PBG - Zawarcie istotnego Porozumienia w sprawie dobrowolnej spłaty wymagalnego zadłużenia pozaukładowego zabezpieczonego hipoteką umowną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2013

Data sporządzenia: 2013-07-27

Skrócona nazwa emitenta

PBG

Temat

Zawarcie istotnego Porozumienia w sprawie dobrowolnej spłaty wymagalnego zadłużenia pozaukładowego zabezpieczonego hipoteką umowną

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej "PBG" lub "Spółka" lub "Dłużnik") informuje o zawarciu w dniu 26 lipca 2013 roku porozumienia (Porozumienie) z FM Bank PBP S.A. (Bank),którego przedmiotem jest spłata przez Spółkę części wierzytelności z tytułu Umowy Kredytowej KT 5/2011 z dnia 29 czerwca 2011r (Umowa) , w jakiej znajduje ona pokrycie w wartości nieruchomości stanowiącej własność Spółki (Nieruchomość), na której wierzytelność Banku z tytułu udzielonego Umową kredytu zabezpieczona jest hipoteką umowną (Hipoteka), tj. części wierzytelności Banku z Umowy w kwocie 6.005.400 złotych. Spłata ww wierzytelności Banku będzie następować, zgodnie z zamieszczonym w Porozumieniu harmonogramem, przewidującym spłatę tej wierzytelności w terminie do 31 grudnia 2014 roku, w łącznej kwocie 6.005.400 złotych . Strony uzgodniły, że zawarcie Porozumienia nie stanowi odroczenia terminu płatności zadłużenia objętego Porozumieniem, ani pozostałej części wierzytelności z tytułu Umowy, które w okresie obowiązywania Porozumienia pozostają w całości wymagalne Jednocześnie Bank zobowiązuje się powstrzymać w okresie obowiązywania Porozumienia na zasadach określonych w Porozumieniu od dochodzenia spłaty jakiejkolwiek części (rat) zadłużenia objętego porozumieniem lub jakichkolwiek naliczonych odsetek od części (rat) zadłużenia objętego Porozumieniem na zasadach innych niż określone w harmonogramie. Zgodnie z Porozumieniem, w przypadku zbycia Nieruchomości, Dłużnik zobowiąże się przeznaczyć pozyskane z tego tytułu środki na spłatę pozostałej do spłaty części zadłużenia objętego Porozumieniem. Ponadto Bank zobowiązał się, że: 1) w zakresie egzekucji z Nieruchomości nie będzie prowadził postępowania egzekucyjnego w stosunku do Dłużnika, 2) nie złoży wniosku w ramach toczącego się Postępowania Upadłościowego o zmianę trybu tego postępowania na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku Dłużnika lub wniosku o pozbawienie Dłużnika zarządu własnego; 3) rozważy w dobrej wierze przystąpienie do umowy restrukturyzującej zadłużenie Dłużnika, która zostanie zawarta przez Dłużnika z jego innymi wierzycielami, jeżeli co najmniej 50% banków będących wierzycielami Spółki przystąpi do ww. umowy restrukturyzacyjnej oraz organy banku, zgodnie z systemem kompetencyjnym podejmą, odnośnie przystąpienia, pozytywną decyzję. Wszczęcie egzekucji, o której mowa w Porozumieniu nie podlegało obowiązkowi informacyjnemu z uwagi na fakt, że dotyczyła aktywa nie będącego aktywem znaczącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PBG SA

(pełna nazwa emitenta)

PBG Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-081 Wysogotowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Skórzewska 35

(ulica) (numer)

[phone] (061) 6651701, 6641900

(telefon) (fax)

[email protected] www.pbg-sa.pl

(e-mail) (www)

777-21-94-746 631048917

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-07-27 Magdalena Eckert osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert