| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2013 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| IZOLACJA-JAROCIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IZOLACJA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 63-200 | Jarocin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Poznańska | 24-26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 062 747-04-00 | 062 747-04-15 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.izolacja-jarocin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6170001616 | 250569806 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-01 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 138 | 25 116 | 5 005 | 5 987 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 716 | 1 251 | 170 | 298 | ||
| Zysk (strata) brutto | 567 | 1 136 | 134 | 271 | ||
| Zysk (strata) netto | 433 | 904 | 103 | 215 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 569 | 418 | 135 | 100 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -224 | -138 | -53 | -33 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -387 | 199 | -92 | 48 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -42 | 479 | -10 | 114 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 574 | 17 167 | 3 931 | 3 889 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 391 | 9 387 | 1 990 | 2 127 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 784 | 382 | 897 | 87 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 937 | 8 349 | 934 | 1 892 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 183 | 7 790 | 1 941 | 1 763 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 189 | 181 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,04 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,72 | 0,68 | 0,17 | 0,17 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,72 | 0,68 | 0,17 | 0,17 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje III 2013.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-10-25 | Piotr Widawski | Prezes Zarządu | |||
| 2013-10-25 | Mirosław Gołembiewski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 3 924 | 3 999 | 4 078 | 4 222 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 865 | 3 940 | 4 018 | 4 154 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59 | 59 | 60 | 68 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 59 | 59 | 60 | 68 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 12 650 | 12 235 | 9 784 | 12 945 | ||
| Zapasy | 4 581 | 5 248 | 6 294 | 5 273 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 527 | 6 605 | 2 931 | 7 048 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 527 | 6 605 | 2 931 | 7 048 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 497 | 302 | 539 | 578 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 497 | 302 | 539 | 578 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 497 | 302 | 539 | 578 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45 | 80 | 20 | 46 | ||
| A k t y w a r a z e m | 16 574 | 16 234 | 13 862 | 17 167 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 8 183 | 7 283 | 7 751 | 7 780 | ||
| Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 6 653 | 6 653 | 5 779 | 5 779 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 433 | -468 | 874 | 904 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 391 | 8 951 | 6 111 | 8 387 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 670 | 664 | 640 | 656 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45 | 46 | 40 | 53 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 225 | 225 | 234 | 260 | ||
| długoterminowa | 146 | 143 | 207 | 200 | ||
| krótkoterminowa | 79 | 82 | 27 | 60 | ||
| Pozostałe rezerwy | 400 | 393 | 366 | 343 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 400 | 393 | 366 | 343 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 784 | 357 | 343 | 382 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 784 | 357 | 343 | 382 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 937 | 7 930 | 5 128 | 8 349 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 922 | 7 850 | 5 124 | 8 335 | ||
| Fundusze specjalne | 15 | 80 | 4 | 14 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 16 574 | 16 234 | 13 862 | 17 167 | ||
| Wartość księgowa | 8 183 | 7 283 | 7 751 | 7 780 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,72 | 0,64 | 0,68 | 0,68 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,72 | 0,64 | 0,68 | 0,68 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| wieczyste użytkowanie gruntów | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 021 | 21 138 | 11 296 | 25 116 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 841 | 20 705 | 11 034 | 24 476 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 180 | 433 | 262 | 640 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 610 | 17 170 | 8 828 | 20 424 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 470 | 16 819 | 8 638 | 19 949 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 140 | 351 | 190 | 475 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 411 | 3 968 | 2 468 | 4 692 | ||
| Koszty sprzedaży | 826 | 1 819 | 732 | 1 885 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 411 | 1 308 | 524 | 1 398 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 174 | 841 | 1 182 | 1 409 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 20 | 120 | 17 | 145 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 20 | 120 | 17 | 145 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 89 | 245 | 131 | 303 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 89 | 245 | 131 | 303 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 105 | 716 | 1 068 | 1 251 | ||
| Przychody finansowe | 5 | 60 | 53 | 136 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 | 58 | 27 | 110 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 2 | 26 | 26 | ||
| Koszty finansowe | 82 | 209 | 80 | 251 | ||
| Odsetki w tym: | 47 | 167 | 78 | 246 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 35 | 42 | 2 | 5 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 028 | 567 | 1 041 | 1 136 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 028 | 567 | 1 041 | 1 136 | ||
| Podatek dochodowy | 127 | 134 | 211 | 232 | ||
| część bieżąca | 127 | 127 | 211 | 248 | ||
| część odroczona | 7 | -16 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 901 | 433 | 830 | 904 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 403 | 431 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 950 | 7 751 | 6 877 | 6 877 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 950 | 7 751 | 6 877 | 6 877 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 653 | 5 779 | 5 684 | 5 684 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 874 | 95 | 95 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 874 | 95 | 95 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 874 | 95 | 95 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 6 653 | 6 653 | 5 779 | 5 779 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -468 | 874 | 95 | 95 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 874 | 95 | 95 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 874 | 95 | 95 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 874 | 95 | 95 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 874 | 95 | 95 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 468 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 468 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 468 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -468 | |||||
| Wynik netto | 901 | 433 | 874 | 904 | ||
| zysk netto | 901 | 433 | 874 | 904 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 8 184 | 8 184 | 7 751 | 7 780 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8 184 | 8 184 | 7 751 | 7 780 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 901 | 433 | 830 | 904 | ||
| Korekty razem | -388 | 136 | 320 | -486 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 124 | 376 | 148 | 466 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 44 | 109 | 50 | 136 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 7 | 30 | 4 | 16 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 667 | 1 713 | 279 | 322 | ||
| Zmiana stanu należności | -922 | -4 596 | -493 | -2 378 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -343 | 2 528 | 297 | 988 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 35 | -24 | 35 | -36 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 513 | 569 | 1 150 | 418 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 50 | 224 | 2 | 138 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50 | 224 | 2 | 138 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -50 | -224 | -2 | -138 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 | 208 | 27 | 1 366 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 150 | 1 | 1 257 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 3 | 58 | 26 | 109 | ||
| Wydatki | 272 | 595 | 685 | 1 167 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 182 | 288 | 573 | 805 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 43 | 140 | 34 | 116 | ||
| Odsetki | 47 | 167 | 78 | 246 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -269 | -387 | -658 | 199 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 194 | -42 | 490 | 479 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 194 | -42 | 490 | 479 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 303 | 539 | 87 | 99 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 497 | 497 | 578 | 578 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 15 | 15 | 14 | 14 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III 2013.pdf | Informacja dodatkowa | ||
