08OCTAVA - formularz skonsolidowanego raportu rocznego

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport roczny RS 2012

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2013-03-12

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA Deweloperzy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-684 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wspólna 47/49

(ulica) (numer)

022 356 18 90 022 356 18 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.octava.com.pl

(e-mail) (www)

526-10-36-962 010986677

(NIP) (REGON)

Grant Thornton Frąckowiak Sp.z o.o Sp.K.

(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2012 2011 2012 2011

Przychody z inwestycji 27 894 176 610 6 665 42 658

Pozostałe przychody operacyjne 225 1 641 54 396

Koszty operacyjne -5 529 -17 435 -1 321 -4 211

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 590 160 816 5 398 38 844

Zysk (strata) netto 20 082 133 824 4 799 32 324

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu 20 063 131 521 4 794 31 768

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 103 604 945 125 843 667 103 604 945 125 843 667

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR): 0,19 1,05 0,05 0,25

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 135 309 276 087 32 332 66 686

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -448 085 -183 184 -107 069 -44 246

Przepływy pieniężne netto -312 776 92 903 -74 737 22 440

Aktywa, razem 71 405 507 075 17 466 114 806

Zobowiązania, razem 5 677 20 033 1 389 4 536

Kapitał własny, razem 65 728 487 042 16 077 110 270

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu 64 683 484 840 15 822 109 772

Liczba akcji (w szt.) 42 786 848 125 843 667 42 786 848 125 843 667

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 1,54 3,87 0,38 0,88

Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł/EUR) 1,51 3,85 0,37 0,87

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 3/2012 z dnia 2013-03-12 o treści:

Plik Opis

OctavaR2012-skonsolidowane.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2012

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-03-12 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-03-12 Iwona Giza W imieniu i na rzecz Process Solutions Sp.z o.o