POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Podpisanie listu intencyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2014

Data sporządzenia: 2014-09-01

Skrócona nazwa emitenta

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

Temat

Podpisanie listu intencyjnego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PGO S.A. informuje o podpisaniu w dniu 01.09.2014 listu intencyjnego zawartego pomiędzy TDJ S.A., FAMUR S.A., PGO S.A., ZAMET INDUSTRY S.A. FUGO S.A. oraz FAMAK S.A. (dalej "Strony") którego przedmiotem jest podjęcie działań związanych z dalszym rozwojem poszczególnych spółek. TDJ S.A. będący pośrednio akcjonariuszem dominującym Emitenta, w dniu 14.08.2014 r. przejął kontrolę nad spółkami FUGO S.A., FAMAK S.A. oraz FUGO ODLEW sp. z o.o. (dalej "Grupa FUGO"). Grupa FUGO działa na rynku od ponad 50 lat a jej produkty są lokowane w wielu gałęziach gospodarki – w tym głównie w sektorach: górnictwa odkrywkowego, energetycznym, przeładunkowym oraz offshore. W skład Grupy FUGO wchodzą m.in. następujące spółki: • FUGO S.A. - Zlokalizowany w Koninie producent maszyn i urządzeń dla odkrywki. Współpracuje z polskimi biurami projektowymi. Od kilkunastu lat dostawca dla sektora offshore i producentów wielkogabarytowych konstrukcji. Dysponuje największą w Polsce bazą projektów i referencji w obszarze maszyn i urządzeń dla odkrywek. Przychody spółki w 2013 r. wyniosły 103,1 mln zł. • FAMAK S.A. - Zlokalizowany w Kluczborku producent maszyn i urządzeń przeładunkowych, suwnic oraz kompletnych systemów nawęglania i odżużlania. Posiada własne biuro projektowe. Od kilkunastu lat dostawca dla sektora offshore. Dysponuje największą w Polsce bazą projektów i referencji w obszarze d¼wigowym, przeładunkowym i suwnicowym. Przychody spółki w 2013 r. wyniosły 84,3 mln zł. • Fugo Odlew sp. z o.o. - Odlewnia staliwa zlokalizowana w Koninie. Produkuje odlewy na potrzeby górnictwa, hutnictwa, przemysłu maszynowego, spożywczego oraz energetyki. Specjalizuje się w produkcji ogniw gąsienicowych oraz innych odlewów dla urządzeń górnictwa odkrywkowego, kół zębatych i jezdnych. Przychody spółki w 2013 r. wyniosły 29,4 mln zł. PGO S.A. wraz z pozostałymi Stronami listu intencyjnego zgodnie postanowiła, że podejmie najlepsze starania mające doprowadzić do integrowania produkcji odlewniczej Grupy FUGO w strukturach PGO S.A. Zdaniem Zarządu, zintegrowanie produkcji odlewniczej w strukturach Grupy PGO doprowadzi do zwiększenia zakresu oferowanych produktów, pozyskania nowych rynków zbytu oraz dalszej poprawy obsługi klienta przez zakłady wchodzących w skład Grupy PGO. Szczegółowe parametry i zasady transakcji będą ustalone w toku wspólnych prac analitycznych. List intencyjny został podpisany na czas określony 12 miesięcy, który odpowiada przewidywanemu okresowi realizacji całego procesu. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-698 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Armii Krajowej 41

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgo-sa.com.pl

(e-mail) (www)

7712374309 590722383

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-09-01 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu