CDRL S.A. - formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2017

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2017-05-15

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CDRL S.A. Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

64-000 Pianowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kwiatowa 2

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6981673166 411444842

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A.

Przychody ze sprzedaży 50446 45165 11762 10369

Zysk z działalności operacyjnej 2852 3409 665 783

Zysk brutto 1479 948 345 218

Zysk netto 1184 872 276 200

Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1184 872 276 200

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -7490 -6474 -1746 -1486

Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej -972 -473 -227 -109

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 5141 11838 1199 2718

Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -3483 4709 -812 1081

Aktywa razem 136317 133605 32304 31301

Zobowiązania długoterminowe 20231 15347 4794 3595

Zobowiązania krótkoterminowe 42047 54098 9964 12674

Kapitał własny ogółem 74038 64160 17545 15031

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 74038 64160 17545 15031

Kapitał podstawowy 3027 3027 717 709

Liczba akcji (szt.) 6055 6055 6055 6055

Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.) 0 0 0 0

Zysk na akcję (PLN/EUR) 0,20 0,14 0,05 0,03

Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR) 0,20 0,14 0,05 0,03

Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 12,23 10,60 2,90 2,48

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 12,23 10,60 2,90 2,48

WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A.

Przychody ze sprzedaży 47603 42058 11099 9655

Zysk z działalności operacyjnej 1876 2091 437 480

Zysk brutto 2335 698 544 160

Zysk netto 2158 865 503 199

Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2158 865 503 199

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -10000 -7321 -2332 -1681

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1550 -162 361 -37

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 5141 11838 1199 2718

Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pienieżnych i ich ekwiwalentów -3470 4172 -809 958

Aktywa razem 137128 135307 32496 31700

Zobowiązania długoterminowe 19780 15112 4688 3540

Zobowiązania krótkoterminowe 45857 57839 10867 13550

Kapitał własny ogółem 71490 62356 16942 14609

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 71490 62356 16942 14609

Kapitał podstawowy 3027 3027 717 709

Liczba akcji (szt.) 6055 6055 6055 6055

Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.) 0 0 0 0

Zysk na akcję (PLN/EUR) 0,36 0,14 0,08 0,03

Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR) 0,36 0,14 0,08 0,03

Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 11,81 10,30 2,80 2,41

Rozwodniona wartość księgowa najedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 11,81 10,30 2,80 2,41

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL za I kwartał 2017r..pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 marca 2017 roku Grupy Kapitałowej CDRL S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-15 Marek Dworczak Prezes Zarządu

2017-05-15 Tomasz Przybyła Wiceprezes Zarządu