OT LOGISTICS - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według UoR

w walucie zł

data przekazania: 2017-05-15

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

70-653 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 219 548 176 330 51 187 40 481

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 312 8 492 2 171 1 949

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 630 4 897 1 079 1 124

Zysk (strata) netto 3 401 2 976 793 683

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 534 2 450 824 562

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 734 20 949 870 4 809

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 463 -13 653 -2 906 -3 134

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 6 780 5 120 1 581 1 176

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 949 12 417 -454 2 851

Liczba akcji uwzględniająca split (szt.) 11 998 780 11 421 280 11 998 780 11 421 280

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/ 0,28 0,26 0,07 0,06

Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/ 0,29 0,21 0,07 0,05

Aktywa trwałe 587 593 588 008 139 247 132 913

Aktywa obrotowe 313 509 290 268 74 295 65 612

Aktywa razem 901 102 878 276 213 541 198 525

Zobowiązania długoterminowe 283 682 221 632 67 226 50 098

Zobowiązania krótkoterminowe 316 565 349 476 75 019 78 995

Kapitał własny 300 856 307 168 71 296 69 432

Wyemitowany kapitał akcyjny 2 880 2 741 682 620

Liczba akcji uwzględniająca split (szt.) 11 998 780 11 421 280 11 998 780 11 421 280

Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/(PLN, EUR) 25,07 26,89 5,94 6,08

Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy (PLN, EUR) 0,00 0,88 0,00 0,20

Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe (PLN, EUR) 0,00 0,88 0,00 0,20

Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 45 258 49 815 10 552 11 436

Zysk z działalności operacyjnej 2 203 3 288 514 755

Zysk (strata) brutto -8 831 1 584 -2 059 364

Zysk (strata) netto -7 799 1 820 -1 818 418

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 899 2 114 -1 842 485

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 917 -6 474 -3 012 -1 486

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 23 917 9 085 5 576 2 086

Przepływy pieniężne netto razem 3 102 4 725 723 1 085

Liczba akcji uwzględniająca split (szt.) 11 998 780 11 421 280 11 998 780 11 421 280

Zysk ( strata) netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony / (PLN, EUR) -0,65 0,16 -0,15 0,04

Aktywa trwałe 417 462 413 239 98 929 93 408

Aktywa obrotowe 154 201 136 981 36 542 30 963

Aktywa razem 571 663 550 220 135 472 124 372

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 305 061 275 819 72 293 62 346

Zobowiązania długoterminowe 176 968 111 304 41 937 25 159

Zobowiązania krótkoterminowe 118 322 155 338 28 040 35 113

Kapitał (fundusz) własny 266 602 274 401 63 179 62 025

Kapitał podstawowy 2 880 2 741 682 620

Liczba akcji uwzględniająca split (szt.) 11 998 780 11 421 280 11 998 780 11 421 280

Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/(PLN, EUR) 22,22 24,03 5,27 5,43

Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy (PLN, EUR) 0,00 0,88 0,00 0,20

Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe (PLN, EUR) 0,00 0,88 0,00 0,20

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

1_sródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy 2017 dla GK OTL.pdf Sprawozdanie skonsolidowane GK OT Logistics

2_sródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy 2017 dla OTL SA.pdf Sprawozdanie jednostkowe OT Logistics S.A.

3_Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za 1Q2017.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego 1Q2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-15 Zbigniew Nowik Prezes Zarządu

2017-05-15 Piotr Ambrozowicz Wiceprezes Zarządu

2017-05-15 Ireneusz Miski Wiceprezes Zarządu