| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-07-01 do 2015-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-11-02 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 77 160 | 85 285 | 18 555 | 20 402 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 286 | 2 379 | 69 | 569 | ||
| Zysk (strata) brutto | 597 | 2 616 | 144 | 626 | ||
| Zysk (strata) netto | 458 | 2 536 | 110 | 607 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 362 | -3 573 | 568 | -855 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -117 | -121 | -28 | -29 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 987 | 1 137 | -718 | 272 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -742 | -2 557 | -178 | -612 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 60 040 | 69 134 | 14 165 | 16 220 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 128 | 29 900 | 5 457 | 7 015 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 165 | 295 | 39 | 69 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 991 | 16 738 | 4 245 | 3 927 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 912 | 39 234 | 8 709 | 9 205 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 719 | 4 692 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,48 | -1,67 | 0,12 | -0,40 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18,46 | 19,62 | 4,36 | 4,60 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-02 | Barbara Gronkiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2015-11-02 | Paweł Rakowski | Członek Zarządu | |||
| 2015-11-02 | Krzysztof Bartczak | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 15 685 | 15 012 | 15 598 | 16 370 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 214 | 220 | 245 | 263 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 167 | 10 397 | 11 106 | 11 481 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 304 | 4 395 | 4 247 | 4 626 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 304 | 4 395 | 4 247 | 4 626 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 44 355 | 44 618 | 55 536 | 53 307 | ||
| Zapasy | 3 370 | 3 375 | 2 023 | 5 740 | ||
| Należności krótkoterminowe | 24 072 | 19 998 | 40 390 | 27 454 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 245 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 21 827 | 19 998 | 40 390 | 27 454 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 366 | 12 596 | 4 108 | 8 428 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 366 | 12 596 | 4 108 | 8 428 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 366 | 12 596 | 4 108 | 8 428 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 547 | 8 649 | 7 015 | 11 685 | ||
| A k t y w a r a z e m | 60 040 | 59 630 | 69 134 | 69 677 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 36 912 | 36 713 | 39 234 | 38 731 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 265 | 260 | 1 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 596 | 601 | 601 | 602 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 449 | -9 449 | -9 449 | -9 449 | ||
| Zysk (strata) netto | 458 | 259 | 3 039 | 2 536 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 128 | 22 917 | 29 900 | 30 946 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 356 | 3 440 | 3 100 | 4 002 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 503 | 1 537 | 1 307 | 2 152 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 853 | 1 903 | 1 793 | 1 850 | ||
| długoterminowa | 465 | 465 | 528 | 531 | ||
| krótkoterminowa | 1 388 | 1 438 | 1 265 | 1 319 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 165 | 209 | 295 | 337 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 165 | 209 | 295 | 337 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 991 | 15 716 | 16 738 | 18 864 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 37 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 683 | 15 434 | 16 682 | 18 607 | ||
| Fundusze specjalne | 271 | 282 | 56 | 257 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 616 | 3 552 | 9 767 | 7 743 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 616 | 3 552 | 9 767 | 7 743 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 616 | 3 552 | 9 767 | 7 743 | ||
| P a s y w a r a z e m | 60 040 | 59 630 | 69 134 | 69 677 | ||
| Wartość księgowa | 36 912 | 36 713 | 39 234 | 38 731 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,46 | 18,36 | 19,62 | 19,37 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | 2 320 | 1 649 | 1 568 | 1 556 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 320 | 1 649 | 1 568 | 1 556 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 997 | 1 206 | 1 273 | 1 261 | ||
| weksli | 323 | 443 | 295 | 295 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 28 256 | 25 255 | 19 590 | 21 797 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 896 | 2 965 | 738 | 738 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 490 | 38 | 738 | |||
| weksli | 5 896 | 2 475 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 22 360 | 22 290 | 18 852 | 21 059 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 22 260 | 22 190 | 18 752 | 21 059 | ||
| weksli | 100 | 100 | 100 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 30 576 | 26 904 | 21 158 | 23 353 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 835 | 73 160 | 31 992 | 85 285 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 229 | 4 741 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 764 | 72 962 | 31 886 | 84 748 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 71 | 198 | 106 | 537 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 060 | 70 428 | 30 795 | 79 232 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 925 | 4 412 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 000 | 70 248 | 30 699 | 78 738 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60 | 180 | 96 | 494 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 775 | 2 732 | 1 197 | 6 053 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 042 | 2 712 | 1 026 | 3 192 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -267 | 20 | 171 | 2 861 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 334 | 477 | 41 | 101 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 13 | 43 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 333 | 464 | 41 | 58 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -35 | 211 | -7 | 583 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -50 | 19 | ||||
| Inne koszty operacyjne | -35 | 211 | 43 | 564 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 102 | 286 | 219 | 2 379 | ||
| Przychody finansowe | 205 | 426 | 219 | 502 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 208 | 364 | 219 | 296 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 206 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -3 | 62 | ||||
| Koszty finansowe | 50 | 115 | 139 | 265 | ||
| Odsetki w tym: | 18 | 35 | 67 | 113 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 32 | 80 | 72 | 152 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 257 | 597 | 299 | 2 616 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 257 | 597 | 299 | 2 616 | ||
| Podatek dochodowy | 58 | 139 | -409 | 80 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 58 | 139 | -409 | 80 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 199 | 458 | 708 | 2 536 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 961 | -3 334 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,48 | -1,67 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | rok 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 713 | 39 234 | 38 023 | 37 672 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 713 | 39 234 | 38 023 | 37 672 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 260 | 1 | 0 | 4 251 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 | 264 | -4 251 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 | 264 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 259 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 5 | 5 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 251 | |||||
| pokrycia straty | 4 251 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 265 | 265 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 601 | 601 | 602 | 2 079 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 | -5 | -1 477 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 5 | 1 477 | |||
| zbycia środków trwałych | 5 | 5 | 0 | |||
| aktualizacji aktywó finansowych | 1 477 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 596 | 596 | 602 | 602 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 410 | -9 449 | -13 700 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 449 | 6 410 | 9 449 | 13 700 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 449 | 6 410 | 9 449 | 13 700 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 039 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 259 | |||||
| wypłata dywidendy | 2 780 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 251 | |||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 4 251 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 449 | 9 449 | 9 449 | 9 449 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 449 | -9 449 | -9 449 | -9 449 | ||
| Wynik netto | 199 | 458 | 708 | 2 536 | ||
| zysk netto | 199 | 708 | 2 536 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 36 912 | 36 912 | 38 731 | 38 731 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36 912 | 36 912 | 38 731 | 38 731 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 199 | 458 | 708 | 2 536 | ||
| Korekty razem | -9 268 | 1 904 | 10 623 | -6 109 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 317 | 1 168 | 501 | 1 501 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 31 | 50 | 66 | 113 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -13 | -129 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 917 | 1 256 | -453 | -363 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 4 | -1 347 | -267 | -4 223 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 077 | 16 276 | 11 388 | -20 780 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 285 | 1 255 | -9 121 | 6 831 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8 744 | -16 741 | 8 509 | 10 941 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -9 069 | 2 362 | 11 331 | -3 573 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 | 44 | 40 | 111 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 44 | 40 | 111 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 84 | 161 | 118 | 232 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84 | 161 | 118 | 232 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -79 | -117 | -78 | -121 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -2 727 | 2 200 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -2 727 | 1 000 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 200 | |||||
| Wydatki | 82 | 2 987 | 403 | 1 063 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 | 2 780 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 51 | 157 | 337 | 950 | ||
| Odsetki | 30 | 50 | 66 | 113 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -82 | -2 987 | -3 130 | 1 137 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -9 230 | -742 | 8 123 | -2 557 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9 230 | -742 | 8 123 | -2 557 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 596 | 4 108 | 305 | 10 985 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 366 | 3 366 | 8 428 | 8 428 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 256 | 256 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
