| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2013 | obejmujący okres od | 2013-01-01 | do | 2013-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres od | 2011-12-02 | do | 2012-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2013-08-30 | ||||||||||
| SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 | UNION INVESTMENT TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-633 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| POLNA | 11 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 449-04-77 | (22) 449-04-76 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-20-534 | 145906202 | www.union-investment.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit spólka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2013-08-28 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WprowadzenieUniSystem_FIZ.rtf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2013.pdf | Sprawozdanie z działalności funduszu UniSystem FIZ | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2012 rok | ||
| 2013 roku | ||||
| Przychody z lokat | 823 | 154 | ||
| Koszty funduszu netto | 444 | 311 | ||
| Przychody z lokat netto | 379 | -157 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 005 | -345 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -444 | 41 | ||
| Wynik z operacji | -2 070 | -461 | ||
| Zobowiązania | 446 | 87 | ||
| Aktywa | 27 647 | 30 611 | ||
| Aktywa netto | 27 201 | 30 524 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 28 666 | 29 952 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 948,90 | 1 019,10 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -72,21 | -15,39 | ||
| 1 półrocze | 2012 rok | |||
| 2013 roku | ||||
| Aktywa | 27 647 | 30 611 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 27 594 | 30 525 | ||
| Należności | 18 | 2 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 35 | 84 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 446 | 87 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 27 201 | 30 524 | ||
| Kapitał funduszu | 29 732 | 30 985 | ||
| Kapitał wpłacony | 30 985 | 30 985 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 253 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | -2 128 | -502 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 222 | -157 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 350 | -345 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -403 | 41 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 27 201 | 30 524 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 28 666 | 29 952 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 948,90 | 1 019,10 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 28 666 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 28 666,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2013-01-01 | od 2011-12-02 | od 2011-12-02 | |||
| do 2013-06-30 | do 2012-12-31 | do 2012-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 823 | 154 | 2 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 350 | 154 | 2 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 471 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 573 | 418 | 25 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 444 | 126 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 40 | 20 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | 3 | 2 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 38 | 25 | 12 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 23 | 24 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 24 | 27 | 10 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 8 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 185 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 129 | 107 | 25 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 444 | 311 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 379 | -157 | 2 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 449 | -304 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 005 | -345 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -444 | 41 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -184 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -2 070 | -461 | 2 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -72,21 | -15,39 | 20,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -72,21 | -15,39 | 20,00 | ||
| od 2013-01-01 | od 2011-12-02 | |||
| do 2013-06-30 | do 2012-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 30 524 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -2 070 | -461 | ||
| przychody z lokat netto | 379 | -157 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 005 | -345 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -444 | 41 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -2 070 | -461 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 253 | 30 985 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 30 985 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 253 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 323 | 30 524 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 27 201 | 30 524 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 29 225 | 5 961 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 29 952 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 286 | 0 | ||
| saldo zmian | -1 286 | 29 952 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 952 | 29 952 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 286 | 0 | ||
| saldo zmian | 28 666 | 29 952 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 28 666 | 29 952 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 019,10 | 1 000,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 948,90 | 1 019,10 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -6,89 | 1,91 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 948,95 | 1 000,00 | ||
| data wyceny | 2013-06-28 | 2011-12-05 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 019,98 | 1 045,55 | ||
| data wyceny | 2013-01-31 | 2012-11-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 948,95 | 1 037,53 | ||
| data wyceny | 2013-06-28 | 2012-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 948,95 | 1 037,53 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,08 | 4,83 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,08 | 1,95 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2013-01-01 | od 2011-12-02 | od 2011-12-02 | |||
| do 2013-06-30 | do 2012-12-31 | do 2012-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -2 498 | -426 | 0 | ||
| Wpływy | 17 304 | 3 794 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 17 004 | 3 791 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 271 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 29 | 3 | 0 | ||
| Wydatki | 19 802 | 4 220 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 18 647 | 4 171 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 674 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 452 | 46 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | 3 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 27 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -903 | 31 136 | 102 | ||
| Wpływy | 350 | 31 136 | 102 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 30 985 | 100 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 350 | 151 | 2 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 253 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 253 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 471 | -185 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 930 | 30 525 | 102 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 30 525 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 27 595 | 30 525 | 102 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa_UniSystem_1.rtf | Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania subfunduszu UniSystem 1 | ||
| Plik | Opis | ||
| ZatwierdzenieUniSystem1.pdf | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Depozytariusza UniSystem FIZ.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Review Report - UniSystem 1.PDF | Opinia Audytora | |||||||
| 1 półrocze | 2012 rok | |||||||
| 2013 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 73 | 35 | 0,13 | 43 | 84 | 0,27 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Forward EUR 23/07/2013 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Peako S.A. | Polska | EUR | 1 | 0 | -163 | 0,59 | ||
| Forward USD 23/07/2013 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Peako S.A. | Polska | USD | 1 | 0 | -202 | 0,73 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| Opcja call OW20I3270 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019762 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | - | Polska | WIG20 Index | 44 | 9 | 1 | 0,00 | ||
| Opcja call OW20I3260 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019770 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | - | Polska | WIG20 Index | 25 | 10 | 1 | 0,00 | ||
| Opcja call OW20I3250 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019788 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | - | Polska | WIG20 Index | 15 | 10 | 2 | 0,01 | ||
| Opcja call OW20I3240 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019796 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | - | Polska | WIG20 Index | 10 | 10 | 2 | 0,01 | ||
| Opcja call OW20I3230 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019804 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | - | Polska | WIG20 Index | 6 | 10 | 3 | 0,01 | ||
| Opcja put OW20U3200 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019358 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | - | Polska | WIG20 Index | 2 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| Opcja put OW20X3200 20/12/2013 ISIN: PL0GO0020075 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | - | Polska | WIG20 Index | 34 | 17 | 19 | 0,07 | ||
| Opcja put OW20X3190 20/12/2013 ISIN: PL0GO0020083 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | - | Polska | WIG20 Index | 20 | 6 | 6 | 0,02 | ||
| Futures GXU3 DAX Index 20/09/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | DAX Index | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures VGU3 SX5E Index 23/09/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | SX5E Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures FVSN3 V2X Index 17/07/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | V2X Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures FVSQ3 V2X Index 21/08/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | V2X Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures FVSU3 V2X Index 18/09/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | V2X Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures ESU3 S&P 500 Index 20/09/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | - | Stany Zjednocz. | S&P 500 Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures UXN3 VIX Index 17/07/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | VIX Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures UXQ3 VIX Index 21/08/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | VIX Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures UXU3 VIX Index 18/09/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | VIX Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| *) w portfelu prezentowane są wyceny dodatnie, | |||||||||||
| zaś wyceny ujemne prezentowane są w | |||||||||||
| zobowiązaniach |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_1_Polityka_rachunkowosci_Subfunduszu_UniSystem.rtf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 półrocze | |||
| 2013 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 14 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 4 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2013 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 375 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 0 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 71 | ||
| w tym z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa | 71 | ||
| w tym z tytułu wynagrodzenia zmiennego dla Towarzystwa | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 18 683 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 18 683 | 18 683 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 21 873 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 21 873 | 21 873 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 8 911 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w CHF) | 4 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w EUR) | 3 248 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w PLN) | 617 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w USD) | 4 960 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w TRY) | 82 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| UniSystem1_Noty.pdf | Nota 5 Ryzyka | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Opcja call OW20I3270 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019762 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 1 | 2013-09-20 | 2013-09-20 | |||||
| Opcja call OW20I3260 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019770 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 1 | 2013-09-20 | 2013-09-20 | |||||
| Opcja call OW20I3250 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019788 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 2 | 2013-09-20 | 2013-09-20 | |||||
| Opcja call OW20I3240 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019796 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 2 | 2013-09-20 | 2013-09-20 | |||||
| Opcja call OW20I3230 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019804 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 3 | 2013-09-20 | 2013-09-20 | |||||
| Opcja put OW20U3200 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019358 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 1 | 2013-09-20 | 2013-09-20 | |||||
| Opcja put OW20X3200 20/12/2013 ISIN: PL0GO0020075 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 19 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | |||||
| Opcja put OW20X3190 20/12/2013 ISIN: PL0GO0020083 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 6 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | |||||
| Futures GXU3 DAX Index 20/09/2013 | DŁUGA | Kontrakt terminowy/Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2013-09-20 | 2013-09-20 | |||||
| Futures VGU3 SX5E Index 23/09/2013 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy/Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | |||||
| Futures FVSN3 V2X Index 17/07/2013 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy/Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2013-07-17 | 2013-07-17 | |||||
| Futures FVSQ3 V2X Index 21/08/2013 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy/Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2013-08-21 | 2013-08-21 | |||||
| Futures FVSU3 V2X Index 18/09/2013 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy/Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2013-09-18 | 2013-09-18 | |||||
| Futures ESU3 S&P 500 Index 20/09/2013 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy/Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2013-09-20 | 2013-09-20 | |||||
| Futures UXN3 VIX Index 17/07/2013 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy/Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2013-07-17 | 2013-07-17 | |||||
| Futures UXQ3 VIX Index 21/08/2013 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy/Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2013-08-21 | 2013-08-21 | |||||
| Futures UXU3 VIX Index 18/09/2013 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy/Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2013-09-18 | 2013-09-18 | |||||
| Forward EUR 23/07/2013 | KRÓTKA | Forward | Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej | -163 | 3 739 500,00 | 2013-07-23 | 900 000,00 | 2013-07-23 | 2013-07-23 | ||
| Forward USD 23/07/2013 | KRÓTKA | Forward | Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej | -202 | 5 279 340,00 | 2013-07-23 | 1 650 000,00 | 2013-07-23 | 2013-07-23 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2013 roku | ||||||
| Środki pienieżne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 27 594 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 19 300 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 8 294 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CHF | 1 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 4 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 750 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 248 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 48 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 82 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 1 495 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 4 960 | |||
| Składniki lokat | w tys. | zł | 35 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 35 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| Należności | w tys. | zł | 18 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 4 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 14 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 3 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 14 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 0 | |||
| Zobowiązania | w tys. | zł | 446 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 71 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 375 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 40 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 173 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 61 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 202 | |||
| Razem | w tys. | zł | 27 203 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | 184 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| CHF/PLN | 3,51 | CHF | ||||
| EUR./PLN | 4,33 | EUR | ||||
| USD/PLN | 3,32 | USD | ||||
| TRY/PLN | 1,73 | TRY | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -2 005 | -444 | |||||
| instrumenty pochodne | -2 005 | -444 | |||||
| w tym z tytułu różnic kursowych | -184 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 40 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 38 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 23 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 24 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 1 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 444 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-30 | Małgorzata Góra-Dubiela | Prezes Zarządu | |||
| 2013-08-30 | Zbigniew Jakubowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-08-30 | Małgorzata Popielewska | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-30 | Klaudia Trepka-Jurek | Dyrektor Wyceny i Sprawozdawczości Funduszy i Portfeli | |||
