| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2015 | roku | obejmujący okres | od | 2015-07-01 | do | 2015-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-11-04 | |||||||||||
| UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | ||||||||||||
| UNISYSTEM FIZ | UNION INVESTMENT TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-633 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| POLNA | 11 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 449-04-77 | (22) 449-04-76 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-20-534 | 145906202 | www.union-investment.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 3 | 1 | ||
| Koszty funduszu netto | 148 | 35 | ||
| Przychody z lokat netto | -145 | -34 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -914 | -217 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 656 | 156 | ||
| Wynik z operacji | -403 | -96 | ||
| Zobowiązania | 2 884 | 680 | ||
| Aktywa | 20 188 | 4 763 | ||
| Aktywa netto | 17 304 | 4 082 | ||
| Dane na dzień 30 września 2015 roku według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 30 września 2015 roku: 1 EUR = 4.2386 zł. | ||||
| Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach, | ||||
| a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik | ||||
| z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w EUR. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w EUR | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.2073 zł. |
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2014 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 4 939 | 4 930 | 12,98 | 2 582 | 3 786 | 18,42 | 2 091 | 2 086 | 9,14 | 670 | 649 | 2,77 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| POŁĄCZONY BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2014 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2015 | roku | 2 0 1 5 | roku | 2014 | roku | |||||
| Aktywa | 20 188 | 20 866 | 22 780 | 23 880 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 258 | 17 022 | 20 693 | 23 232 | ||||||
| Należności | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 885 | 3 803 | 1 988 | 568 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 45 | 40 | 98 | 80 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 2 884 | 2 170 | 739 | 469 | ||||||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 2 884 | 2 170 | 739 | 469 | ||||||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 17 304 | 18 696 | 22 041 | 23 411 | ||||||
| Kapitał funduszu | 18 482 | 19 471 | 23 438 | 25 240 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 30 985 | 30 985 | 30 985 | 30 985 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -12 503 | -11 514 | -7 547 | -5 745 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -1 328 | -269 | -870 | -1 402 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 285 | 430 | 270 | -486 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 613 | -699 | -1 140 | -916 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 150 | -506 | -527 | -427 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 17 304 | 18 696 | 22 041 | 23 411 | ||||||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2015-07-01 | 2014-01-01 | ||||
| do 2015-09-30 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-09-30 | 2014-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 3 | 488 | 2 202 | 1 266 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 | 6 | 59 | 54 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 481 | 2 143 | 1 212 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 164 | 560 | 913 | 716 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 142 | 455 | 790 | 612 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 22 | 30 | 25 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 3 | 5 | 4 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 40 | 47 | 35 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 18 | 21 | 21 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 | 10 | 3 | 2 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 9 | 17 | 17 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 16 | 87 | 119 | 102 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 148 | 473 | 794 | 614 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -145 | 15 | 1 408 | 652 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -258 | 204 | -4 526 | -4 202 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -914 | -473 | -3 661 | -3 437 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -604 | -876 | -1 270 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 656 | 677 | -865 | -765 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 640 | 543 | -736 | -591 | ||
| Wynik z operacji | -403 | 219 | -3 118 | -3 550 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2015-07-01 | 2014-01-01 | ||||
| do 2015-09-30 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-09-30 | 2014-09-30 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 18 696 | 22 041 | 29 879 | 29 879 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -403 | 219 | -3 118 | -3 550 | ||
| przychody z lokat netto | -145 | 15 | 1 408 | 652 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -914 | -473 | -3 661 | -3 437 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 656 | 677 | -865 | -765 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -403 | 219 | -3 118 | -3 550 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -991 | -4 958 | -4 720 | -2 918 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -991 | -4 958 | -4 720 | -2 918 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 394 | -4 739 | -7 838 | -6 468 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 17 304 | 17 304 | 22 041 | 23 411 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 18 788 | 20 248 | 26 317 | 27 263 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2015-07-01 | 2014-01-01 | ||||
| do 2015-09-30 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-09-30 | 2014-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 441 | 4 890 | -5 756 | -4 083 | ||
| Wpływy | 18 013 | 51 906 | 66 479 | 55 188 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6 683 | 19 602 | 55 922 | 49 407 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 11 330 | 32 304 | 10 557 | 5 781 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 12 572 | 47 016 | 72 235 | 59 271 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 7 978 | 23 890 | 50 692 | 46 143 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 4 447 | 22 647 | 20 728 | 12 494 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 146 | 468 | 806 | 627 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 3 | 5 | 4 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 8 | 4 | 3 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -813 | -4 429 | -4 654 | -2 855 | ||
| Wpływy | 179 | 539 | 75 | 71 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 176 | 525 | 2 | 2 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 2 | 7 | 59 | 55 | ||
| Pozostałe | 1 | 7 | 14 | 14 | ||
| Wydatki | 992 | 4 968 | 4 729 | 2 926 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 990 | 4 957 | 4 720 | 2 918 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 2 | 11 | 2 | 1 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -6 392 | -5 896 | 2 034 | 1 101 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 764 | -5 435 | -8 376 | -5 837 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 17 022 | 20 693 | 29 069 | 29 069 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 15 258 | 15 258 | 20 693 | 23 232 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-04 | Małgorzata Popielewska | Członek Zarządu | |||
| 2015-11-04 | Zbigniew Jakubowski | Wiceprezes Zarządu | |||
