POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawarcie przez spółkę zależną z bankiem PKO BP SA umowy o udzielnie gwarancji do projektu OPOLE oraz udzielenie gwarancji przez PKO BP SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2014

Data sporządzenia: 2014-01-24

Skrócona nazwa emitenta

POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną z bankiem PKO BP SA umowy o udzielnie gwarancji do projektu OPOLE oraz udzielenie gwarancji przez PKO BP SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 188/2013 z dnia 17.12.2013r. Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 ("Spółka"), informuje iż w dniu 23 stycznia 2014 r., spółka zależna Polimex Projekt Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Polimex Projekt Opole"), podpisała z bankiem PKO BP S.A. ("Bank") Umowę o Udzielenie Gwarancji ("Umowa") do kontraktu na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole S.A. z dnia 15 lutego 2012 r. zawartego pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie ("Zamawiający") a Spółką ("Umowa Główna"). Zgodnie z warunkami Umowy, Bank udzieli na zlecenie Polimex Projekt Opole gwarancji bankowej zwrotu zaliczki na kwotę 199.161.600,00 PLN z terminem ważności do dnia 15.05.2019r. oraz gwarancji bankowej należytego wykonania na kwotę 199.161.600,00 PLN z terminem ważności do dnia 30.08.2018 r., których beneficjentem będzie Zamawiający. Gwarancje zostały udzielone Zamawiającemu w dniu 24 stycznia 2014 r. Udzielenie gwarancji Zamawiającemu zależało od spełnienia szeregu warunków typowych dla tego rodzaju umów, w tym m.in. otrzymania przez Bank należycie podpisanych umów dotyczących zabezpieczeń wymienionych w pkt (1), (2), (4) i (6) poniżej. Zgodnie z Umową wierzytelności Banku zostały/zostaną zabezpieczone: 1)poręczeniem według przepisów Kodeksu cywilnego udzielonym przez Spółkę na rzecz Banku; 2)hipoteką łączną o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia (równym z Hipotekami Kozienice oraz Hipotekami Nowej Linii Gwarancyjnej), która zostanie ustanowiona na nieruchomościach Spółki i podmiotów z Grupy Spółki. 3)przelewem na zabezpieczenie praw z gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji należytego wykonania uzyskanych przez Spółkę od podwykonawców Spółki w zakresie, w jakim gwarancje takie zostaną wystawione na zlecenie podwykonawców Spółki w związku z Umową Główną, należycie zawartą pomiędzy Bankiem a Spółka, w formie i o treści satysfakcjonującej Bank; 4)zastawami rejestrowymi: (i) na wierzytelności wobec Zamawiającego z tytułu przekazu wierzytelności Spółki wobec Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia na podstawie Umowy Głównej; oraz (ii) na wierzytelności wobec Spółki z tytułu umowy podwykonawczej na realizację Umowy Głównej zawartej przez Polimex Projekt Opole oraz Spółkę z dnia 25 pa¼dziernika 2013 r.; 5)przelewem na zabezpieczenie praw z gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji należytego wykonania uzyskanych przez Polimex Projekt Opole od podwykonawców Polimex Projekt Opole w zakresie, w jakim gwarancje takie zostaną wystawione na zlecenie podwykonawców Polimex Projekt Opole w związku z Umowy Głównej; 6)przeniesieniem na własność Banku środków Polimex Projekt Opole wpływających na rachunek projektowy i kaucji na podstawie umowy rachunku projektowego i kaucji; 7)oświadczeniem Polimex Projekt Opole o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego z tytułu niniejszej umowy; oraz 8)oświadczeniem Spółki o poddaniu się egzekucji w odniesieniu do Hipotek Opole Wysokość prowizji oraz pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunkach rynkowych dla tego typu umów. Niniejsza informacja została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że dotyczy umowy której wartość przekracza 10 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLIMEX-MOSTOSTAL SA

(pełna nazwa emitenta)

POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Czackiego 15/17

(ulica) (numer)

022 8297100 022 8260493

(telefon) (fax)

www.polimex.pl

(e-mail) (www)

8210014509 710252031

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-01-24 Robert Kosmal Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego