SEKO S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania: 2015-11-10

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A. spożywczy ( spo )

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

89-620 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakładowa 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sekosa.pl

(e-mail) (www)

5860102990 190601172

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 984 88 005 22 600 21 059

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 173 3 960 523 948

Zysk (strata) brutto 2 133 3 803 513 910

Zysk (strata) netto 1 716 3 084 413 738

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 435 8 936 1 788 2 138

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 113 -2 670 -508 -639

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 091 -1 716 -984 -411

Przepływy pieniężne netto, razem 1 231 4 550 296 1 089

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 99 382 105 913 23 447 24 849

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 523 51 642 10 740 12 116

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 895 12 714 2 806 2 983

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 167 26 452 5 230 6 206

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 53 859 54 271 12 707 12 733

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 157 156

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,26 0,46 0,06 0,11

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,26 0,46 0,06 0,11

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,10 8,16 1,91 1,91

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,10 8,16 1,91 1,91

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,32 0,32 0,08 0,08

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

11_pozostale_informacje_3Q2015.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-10 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu

2015-11-10 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 56 487 56 587 58 019 57 713

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 91 92 81 64

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 55 981 56 101 57 476 57 287

Należności długoterminowe 5 5 5 5

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 5 5 5 5

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 410 389 457 357

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 386 364 395 326

Inne rozliczenia międzyokresowe 24 25 62 31

Aktywa obrotowe 42 895 39 836 47 894 40 793

Zapasy 8 670 8 905 8 602 8 658

Należności krótkoterminowe 17 250 13 991 23 595 14 706

Od jednostek powiązanych 31 134

Od pozostałych jednostek 17 250 13 960 23 461 14 706

Inwestycje krótkoterminowe 16 680 16 457 15 477 17 116

Krótkoterminowe aktywa finansowe 16 680 16 457 15 477 17 116

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 680 16 457 15 477 17 116

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 295 483 220 313

A k t y w a r a z e m 99 382 96 423 105 913 98 506

PASYWA

Kapitał własny 53 859 53 307 54 271 52 766

Kapitał zakładowy 665 665 665 665

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 51 478 51 478 47 017 47 014

Kapitał z aktualizacji wyceny 3

Pozostałe kapitały rezerwowe 2 000 2 000

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 1 716 1 164 4 589 3 084

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 523 43 116 51 642 45 740

Rezerwy na zobowiązania 1 292 1 285 1 452 1 117

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 313 306 262 235

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 879 879 990 682

długoterminowa 137 137 137 127

krótkoterminowa 742 742 853 555

Pozostałe rezerwy 100 100 200 200

długoterminowe

krótkoterminowe 100 100 200 200

Zobowiązania długoterminowe 11 895 12 018 12 714 13 135

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 11 895 12 018 12 714 13 135

Zobowiązania krótkoterminowe 22 167 19 385 26 452 20 257

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 22 030 19 248 28 448 20 154

Fundusze specjalne 137 137 4 103

Rozliczenia międzyokresowe 10 169 10 428 11 024 11 231

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 10 169 10 428 11 024 11 231

długoterminowe 9 228 9 460 9 929 10 082

krótkoterminowe 941 968 1 095 1 149

P a s y w a r a z e m 99 382 96 423 105 913 98 506

Wartość księgowa 53 859 53 307 54 271 52 766

Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,10 8,02 8,16 7,93

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,10 8,02 8,16 7,93

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 27 789 27 789 27 789 30 572

hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenie otrzymanych kredytów i pożyczek 26 500 26 500 26 500 26 500

weksel z tytułu zabezpieczenia płatności kartą

zastawy rejestrowe 1 289 1 289 1 289 4 072

umowa franczyzowa Statoil Poland Sp. z o.o.

Pozycje pozabilansowe, razem 27 789 27 789 27 789 30 572

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 32 355 93 984 29 567 88 005

od jednostek powiązanych 84 84

Przychody netto ze sprzedaży produktów 28 302 82 714 24 241 73 110

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 053 11 270 5 326 14 895

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 452 79 271 24 867 72 952

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24 014 69 436 20 035 59 372

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 438 9 835 4 832 13 580

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 903 14 713 4 700 15 053

Koszty sprzedaży 3 185 9 885 2 848 8 541

Koszty ogólnego zarządu 1 212 3 623 1 079 3 157

Zysk (strata) ze sprzedaży 506 1 205 773 3 355

Pozostałe przychody operacyjne 308 1 403 625 1 412

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 21 47 4 74

Dotacje 260 1 047 301 958

Inne przychody operacyjne 27 309 320 380

Pozostałe koszty operacyjne 66 435 138 807

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 125 105

Inne koszty operacyjne 66 310 138 702

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 748 2 173 1 260 3 960

Przychody finansowe 82 396 119 445

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 76 230 89 336

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 6 166 30 109

Koszty finansowe 143 436 221 602

Odsetki w tym: 143 436 183 558

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 38 44

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 687 2 133 1 158 3 803

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 687 2 133 1 158 3 803

Podatek dochodowy 135 417 209 719

część bieżąca 150 357 116 626

część odroczona -15 60 93 93

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 552 1 716 949 3 084

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 3 221 5 274

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,08 0,26 0,14 0,46

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,08 0,26 0,14 0,46

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 53 307 54 271 51 810 51 810

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 53 307 54 271 51 810 51 810

Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665 665

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665 665

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 51 478 47 017 43 868 43 868

Zmiany kapitału zapasowego 4 461 3 149 3 146

zwiększenia (z tytułu) 4 461 3 149 3 146

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny 3

z przeniesienia z kapitału rezerwowego 2 000 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 461 3 146 3 146

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

utworzenie funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych

Kapitał zapasowy na koniec okresu 51 478 51 478 47 017 47 014

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 3

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -3

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 3

zbycia środków trwałych

z przeniesienia na kapitał zapasowy 3

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 000 2 000 2 000

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -2 000

zwiększenia (z tytułu)

na nabycie akcji własnych

zmniejszenia (z tytułu) 2 000

uchwała o przeniesieniu na kapitał zapasowy 2 000

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 000 2 000

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 164 4 589 5 274 5 274

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 164 4 589 5 274 5 274

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 164 4 589 5 274 5 274

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

korekta błędów podstawowych

zmniejszenia (z tytułu) 4 589 5 274 5 274

podział zysku

podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy 2 461 3 146 3 146

podział zysku - wypłata dywidendy 2 128 2 128 2 128

podział zysku - pokrycie straty z lat ubiegłych

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 164

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

z tytułu korekty inwentaryzacji za rok ubiegły

z tytułu naliczonego odroczonego podatku dot. straty z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycie straty z lat ubiegłych z podziału zysku

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 164

Wynik netto 552 1 716 4 589 3 084

zysk netto 552 1 716 4 589 3 084

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 53 859 53 859 54 271 52 766

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 53 859 53 859 51 977 52 766

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 552 1 716 949 3 084

Korekty razem 2 425 5 719 1 645 5 852

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 254 3 725 1 221 3 644

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -6 28 -28 -76

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 134 494 218 559

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -21 -47 -4 -74

Zmiana stanu rezerw 7 -160 -263 -56

Zmiana stanu zapasów 236 -68 -515 1 307

Zmiana stanu należności -3 259 6 344 -2 593 8 998

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 174 -3 714 3 626 -7 444

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -94 -883 -55 -1 006

Inne korekty 38

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 977 7 435 2 594 8 936

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 22 62 3 88

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22 62 3 88

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 923 2 175 758 2 758

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 923 2 175 758 2 758

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -901 -2 113 -755 -2 670

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 537 880 2 629

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 537 880 2 629

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 2 395 4 091 2 882 4 345

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 128 2 128 2 128 2 128

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 1 222 485 1 408

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 126 309 86 253

Odsetki 141 432 183 556

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 858 -4 091 -2 002 -1 716

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 218 1 231 -163 4 550

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 224 1 203 -135 4 627

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 6 -28 28 75

Środki pieniężne na początek okresu 16 452 15 437 17 231 12 516

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 16 670 16 670 17 068 17 068

o ograniczonej możliwości dysponowania 137 137 103 103

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

10_informacja_dodatkowa_3Q2015.pdf Informacja dodatkowa