IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN

FALSE korekta

Raport bieżący nr 32 / 2015

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2015-12-01

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(0-22) 236-93-00 (0-22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:

TRUE

charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi Podmiot wystawiający weksel jest jednostką zależną od Funduszu. Zarządzający Funduszem jest jednocześnie członkiem zarządu komplementariusza podmiotu wystawiającego weksel.

TRUE

podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, ul. Próżna 9, 00-107 WARSZAWA, KRS 0000335190

kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Wartość nabywanych aktywów przekracza 10% wartości aktywów netto funduszu.

INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:

SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna

ul. Próżna 9, 00-107 WARSZAWA, KRS 0000335190

TRUE

opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną Podmiot jest jednostką zależną od Funduszu.

szczegółowy opis warunków umowy Przedmiotem raportu jest zawarcie umowy wystawienia weksla przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna Wartość nominalna weksla wynosi 11 290 074,56 zł. Weksel jest oprocentowany 6% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360). Weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 31 grudnia 2016 r. Fundusz przyjął przedmiotowy weksel w zamian za wydanie na rzecz ww. spółki weksla z dnia 23 czerwca 2014 r. na kwotę 11.224.075,00 zł (Weksel Rolowany) - wystawionego przez tę spółkę oraz częściową spłatę w kwocie 916 107,00 zł. Wydanie Weksla Rolowanego przez Fundusz nastąpi do dnia 2 grudnia 2015 r.

INFORMACJE O ZDARZENIU:

Nabycie aktywów z.n.

2015-11-30

Kupno

Wartość nominalna weksla wynosi 11 290 074,56 zł. Weksel jest oprocentowany 6% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360). Weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 31 grudnia 2016 r.

PLN

11 290 074,56

11 287 807,44

rolowanie weksla

*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych

Plik Opis

2015-12-01 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu

2015-12-01 Jakub Pyszyński Prokurent