IDEA TFI SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2014

Data sporządzenia: 2014-01-28

Skrócona nazwa emitenta

IDEA TFI SA

Temat

Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Towarzystwa

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej: IDEA TFI) z siedzibą w Warszawie, stosownie do treści art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z pó¼n. zm.) (dalej: "Ustawa o ofercie"), przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 27 stycznia 2014 roku otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza spółki o poniżeszej treści. "Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej DM IDM SA) zawiadamia, iż w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Idea TFI SA) w dniu 21 stycznia 2014r., rozliczonych w dniu 22 stycznia 2014r. zmniejszył się o 1% w stosunku do wcześniejszego zawiadomienia procentowy udział DM IDMSA w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce Idea TFI SA. Przed dokonaniem transakcji sprzedaży DM IDM SA posiadał 9 197 331 (słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści jeden) sztuk akcji spółki Idea TFI SA co stanowiło 58,09% w kapitale zakładowym spółki, akcje te uprawniały do wykonywania 9 197 331 (słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Idea TFI SA co stanowiło 58,09% w ogólnej liczbie głosów. Ponadto Idea TFI S.A podmiot zależny od DM IDMSA posiadał akcje własne w liczbie 141 558 (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) sztuk co stanowiło 0,89% udziału w kapitale zakładowym Idea TFI SA i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Łącznie (akcje w posiadaniu DM IDMSA oraz akcje własne Idea TFI S.A.) wynosiło to 9 338 889 (słownie: dziewięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) sztuk akcji spółki Idea TFI SA co stanowiło 58,99% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej Liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu w spółce. Po dokonaniu ww. transakcji DM IDMSA posiadał 8 769 841 (słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden) sztuk akcji spółki Idea TFI S.A. co stanowiło 55,39% w kapitale zakładowym spółki, akcje te uprawniały do wykonywania 8 769 841 (słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Idea TFI SA co stanowiło 55,39% w ogólnej liczbie głosów. Łącznie z akcjami własnymi będącymi w posiadaniu Idea TFI S.A. w liczbie 141 558 sztuk, wynosiło to 8 911 399 (słownie: osiem milionów dziewięćset jedenaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji spółki Idea TFI SA co stanowiło 56,29% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej Liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu w spółce. DM IDMSA informuje ponadto, iż w wyniku kolejnej transakcji sprzedaży akcji spółki IDEA TFI S.A. z dnia 21 stycznia 2014r., rozliczonych w dniu 24 stycznia 2014r. ponownie zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy zmniejszył się jego udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej licznie głosów w spółce Idea TFI S.A. o 1% w stosunku do informacji przekazanych powyżej. Aktualnie DM IDM SA posiada 8 460 645 (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści pięć) sztuk akcji Idea TFI SA co stanowi 53,44% w kapitale zakładowym spółki, akcje te uprawniają do wykonywania 8 460 645 (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Idea TFI SA co stanowi 53,44% w ogólnej liczbie głosów. Łącznie z akcjami własnymi Idea TFI S.A. wynosi to 8 602 203 (słownie: osiem milionów sześćset dwa tysiące dwieście trzy) sztuk akcji spółki Idea TFI SA co stanowi 54,33% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej Liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu w spółce. Jednocześnie DM IDM SA informuje, iż pozostałe podmioty zależne od DM IDM SA nie posiadają akcji spółki Idea TFI SA oraz brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(pełna nazwa emitenta)

IDEA TFI SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-120 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ZŁOTA 59

(ulica) (numer)

0 22 489-94-30 0 22 489-94-25

(telefon) (fax)

[email protected] www.ideatfi.pl

(e-mail) (www)

634-236-39-73 276718120

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-01-28 Agnieszka Rachwalska-Marko Prezes Zarządu

2014-01-28 Andrzej Szornak Wiceprezes Zarządu