DELKO S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2014

Data sporządzenia: 2014-07-17

Skrócona nazwa emitenta

DELKO S.A.

Temat

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko SA ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 19. lipca 2012 r. pomiędzy wybranymi podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Delko: Delko SA, PH AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o. oraz mBankiem S.A. (dawniej BRE Bank S.A.) Zgodnie z ww. aneksem bank zwiększył ww. podmiotom kwotę kredytu o 2.500.000 zł (słownie:dwa miliony pięćset tysięcy złotych) do kwoty w łącznej wysokości nie przekraczającej 37.500.000 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych) i przedłużył jego wykorzystanie do dnia 17.07.2015 r. Kredytobiorcy mogą korzystać z przyznanej linii kredytowej do wysokości następujących sublimitów: Delko SA - 37.500.000 zł, PH AMA Sp.z o.o. - 7.000.000 zł FROG MS Delko - 6.000.000 zł. Środki finansowe pochodzące z kredytu są przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności kredytobiorców. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów O/N i jest powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią weksle in blanco wystawione przez wszystkich kredytobiorców, poręczone przez Delko SA w przypadku weksli wystawionych przez PH AMA Sp. z o.o. i FROG MS Delko Sp. z o.o., oraz zastawy rejestrowe na zapasach towarów handlowych stanowiących własność spółek PH AMA Sp. z o.o. i FROG MS Delko Sp.z o.o., cesja należności spółki Delko SA oraz hipoteka na nieruchomości należącej do spółki FROG MS Delko Sp. z o.o. Z tytułu poręczenia Delko SA pobierze od spółek PH AMA Sp. z o.o. i FROG MS Delko Sp. z o.o.wynagrodzenie w wysokości 0,25% w skali roku od wartości sublimitu danej spółki. Podstawą uznania umowy za znaczącą stanowi fakt, że w okresie jej obowiązywania wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Delko za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Wartości udzielonych, w ramach ww umowy, przez Delko SA poręczeń przekraczają 10% kapitałów własnych Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DELKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DELKO S.A. Handel hurtowy (hah)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

63-100 Śrem

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gostyńska 51

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

785-10-03-396 630306168

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-07-17 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu

2014-07-17 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu