IMPEXMET - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2015-11-13

IMPEXMETAL SA

(pełna nazwa emitenta)

IMPEXMET Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-842 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łucka 7/9

(ulica) (numer)

022 6586568 022 6586405

(telefon) (fax)

[email protected] www.impexmetal.com.pl

(e-mail) (www)

525-00-03-551 011135378

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

dane dotyczące śródrocznego skróconego SKONSOLIDOWANEGO sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 2 491 613 2 112 221 599 161 505 280

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 87 251 85 961 20 981 20 563

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 80 854 78 417 19 443 18 759

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 63 273 62 332 15 215 14 911

Zysk (strata) netto 68 790 70 230 16 542 16 800

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 64 562 64 717 15 525 15 481

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 158 296 61 934 38 066 14 816

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (137 873) (93 188) (33 155) (22 292)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (11 568) 10 093 (2 782) 2 414

Przepływy pieniężne netto, razem 8 855 (21 161) 2 129 (5 062)

Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych w ilości 7 210 000 szt. na dzień 30.09.2015 r. i na dzień 30.09.2014 r. 192 790 000 192 790 000 192 790 000 192 790 000

Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującejna na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,33 0,34 0,08 0,08

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych 192 790 000 192 790 000 192 790 000 192 790 000

Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w PLN/EUR) 0,33 0,34 0,08 0,08

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

Aktywa 2 178 647 1 999 102 514 002 469 020

Zobowiązania długoterminowe 166 017 210 392 39 168 49 361

Zobowiązania krótkoterminowe 593 946 556 056 140 128 130 459

Kapitał własny 1 389 994 1 198 391 327 937 281 161

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 112 759 1 075 258 262 530 252 272

Kapitał zakładowy (akcyjny) 94 661 94 661 22 333 22 209

Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych w ilości 7 210 000 szt. na dzień 30.09.2015 r. i na dzień 31.12.2014 r. 192 790 000 192 790 000 192 790 000 192 790 000

Wartość księgowa / rozwodniona wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,77 5,58 1,36 1,31

dane dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

1.01. - 30.09.2015 1.01. - 30.09.2014 1.01. - 30.09.2015 1.01. - 30.09.2014

Przychody ze sprzedaży 825 671 661 895 198 550 158 337

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 48 005 35 740 11 544 8 550

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 41 303 39 230 9 932 9 384

Zysk (strata) netto 37 580 34 420 9 037 8 234

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 92 735 56 701 22 300 13 564

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (47 475) (54 688) (11 416) (13 082)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (45 268) (3 137) (10 886) (750)

Przepływy pieniężne netto, razem (8) (1 124) (2) (269)

Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych 192 790 000 192 790 000 192 790 000 192 790 000

Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,19 0,18 0,05 0,04

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych 192 790 000 192 790 000 192 790 000 192 790 000

Zysk (strata) netto na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w PLN/EUR) 0,19 0,18 0,05 0,04

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

Aktywa 1 340 846 1 369 343 316 342 321 269

Zobowiązania długoterminowe 138 500 186 953 32 676 43 862

Zobowiązania krótkoterminowe 275 072 266 877 64 897 62 613

Kapitał własny 927 274 915 513 218 769 214 793

Kapitał zakładowy (akcyjny) 94 661 94 661 22 333 22 209

Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych 192 790 000 192 790 000 192 790 000 192 790 000

Wartość księgowa / rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,81 4,75 1,13 1,11

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

GKI raport 2015 3Q.pdf Skonsolidowany raport kwartany Grupy Kapitałowej Impexmetal za 3 kwartał 2015 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-13 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu

2015-11-13 Paweł Tokłowicz Prokurent