HELIO S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania: 2015-11-16

HELIO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HELIO S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-083 Wyględy

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stołeczna 26

(ulica) (numer)

(0 22) 796 32 16 (0 22) 752 09 21

(telefon) (fax)

[email protected] www.helio.pl

(e-mail) (www)

1181694514 015533555

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 698 12 618 4 207 3 016

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -626 -399 -149 -95

Zysk (strata) brutto -727 -529 -173 -126

Zysk (strata) netto -705 -505 -168 -121

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 066 -1 026 -966 -245

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -899 -837 -214 -200

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 559 2 005 1 321 479

Przepływy pieniężne netto, razem 594 142 141 34

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 82 153 72 418 19 382 17 265

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 543 22 103 7 678 5 270

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 687 6 686 2 049 1 594

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 251 14 796 5 486 3 528

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 610 50 315 11 704 11 996

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 590 596

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,14 -0,10 -0,03 -0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,92 10,06 2,34 2,40

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-16 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-06-30 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 26 233 25 786 25 737

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 3 16

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 25 806 25 365 25 495

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 425 418 226

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 425 418 226

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 55 920 46 632 49 319

Zapasy 37 323 29 803 33 498

Należności krótkoterminowe 17 358 16 043 13 871

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 17 358 16 043 13 871

Inwestycje krótkoterminowe 1 050 456 1 715

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 050 456 1 715

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 050 456 1 715

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 189 330 235

A k t y w a r a z e m 82 153 72 418 75 056

PASYWA

Kapitał własny 49 610 50 315 48 247

Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 46 252 46 252 42 303

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 563 0 3 949

Zysk (strata) netto -705 1 563 -505

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 543 22 103 26 809

Rezerwy na zobowiązania 605 621 398

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 29 10

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 572 572 358

długoterminowa 55 55 41

krótkoterminowa 517 517 317

Pozostałe rezerwy 19 20 30

długoterminowe

krótkoterminowe 19 20 30

Zobowiązania długoterminowe 8 687 6 686 7 848

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 8 687 6 686 7 848

Zobowiązania krótkoterminowe 23 251 14 796 18 563

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 23 146 14 631 18 449

Fundusze specjalne 105 165 114

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 82 153 72 418 75 056

Wartość księgowa 49 610 50 315 48 247

Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,92 10,06 9,65

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-06-30 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 17 698 12 618

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 268 1 109

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 16 430 11 509

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 267 8 868

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 911 799

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12 356 8 069

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 431 3 750

Koszty sprzedaży 3 652 2 970

Koszty ogólnego zarządu 1 313 1 118

Zysk (strata) ze sprzedaży -534 -338

Pozostałe przychody operacyjne 11 1

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Inne przychody operacyjne 11 1

Pozostałe koszty operacyjne 103 62

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 103 62

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -626 -399

Przychody finansowe 7 6

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym:

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 7 6

Koszty finansowe 108 136

Odsetki w tym: 108 136

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -727 -529

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -727 -529

Podatek dochodowy -22 -24

część bieżąca 0 0

część odroczona -22 -24

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -705 -505

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -705 -505

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 000 000 5 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,14 -0,10

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 50 315 48 752 48 752

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 50 315 48 752 48 752

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 46 252 42 303 42 303

Zmiany kapitału zapasowego 0 3 949 0

zwiększenia (z tytułu) 0 3 949 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 3 949 0

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 46 252 46 252 42 303

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 563 3 949 3 949

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 563 3 949 3 949

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 563 3 949 3 949

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 3 949 0

przekazanie na kapitał zapasowy 0 3 949 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 563 0 3 949

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 563 0 3 949

Wynik netto -705 1 563 -505

zysk netto 1 563

strata netto -705 -505

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 49 610 50 315 48 247

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 49 610 50 315 48 247

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -705 -505

Korekty razem -3 361 -521

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 458 480

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 108 136

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw -17 -19

Zmiana stanu zapasów -7 520 -4 901

Zmiana stanu należności -1 315 -1 734

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 790 5 387

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 135 130

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -4 066 -1 026

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 899 837

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 899 837

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -899 -837

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 6 075 2 549

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 6 075 2 549

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 516 544

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 387 387

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 21 21

Odsetki 108 136

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 5 559 2 005

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 594 142

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 594 142

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 456 1 573

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 050 1 715

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

SA-Q_2015_1-zal1.pdf Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2015/2016 trwającego od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.