| | | | | |
| | | |
| | | | | |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| | TRUE | | |
| | | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | Podmiot wystawiający weksel jest jednostką zależną od Funduszu. Zarządzający Funduszem jest jednocześnie członkiem zarządu komplementariusza podmiotu wystawiającego weksel. | |
| | TRUE | | |
| | | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna ul. Próżna 9, 00-107 WARSZAWA, KRS 0000353406 | |
| | kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Wartość nabywanych aktywów przekracza 10% wartości aktywów netto funduszu. | |
| | | | | |
| | INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | | SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna | |
| | | ul. Próżna 9, 00-107 WARSZAWA, KRS 0000353406 | |
| | TRUE | | |
| | | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | Podmiot jest jednostką zależną od Funduszu. | |
| | szczegółowy opis warunków umowy | Przedmiotem raportu jest zawarcie umowy dotyczącej wystawienia weksla przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna. Fundusz przyjął przedmiotowy weksel w zamian za wydanie na rzecz ww. spółki weksla z dnia 23 czerwca 2014 r. na kwotę 7.990.800,00 zł (wystawionego przez tę spółkę) oraz częściową spłatę w kwocie 819.376,20 zł. | |
| | | | | |
| | INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | | Nabycie aktywów z.n. | |
| | | 2014-08-21 | |
| | | Kupno | |
| | | Wartość nominalna weksla wynosi 7 250 000,00 zł. Weksel jest oprocentowany 6% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 28 grudnia 2015 r. | |
| | | PLN | |
| | | 7 250 000,00 | |
| | | 7 250 000,00 | |
| | | rolowanie weksla | |
| | *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | | |
