SUNEX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania: 2015-11-16

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SUNEX S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piaskowa 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sunex.pl

(e-mail) (www)

639-18-14-766 277950758

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23 584 25 077 5 671 5 999

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 383 1 931 92 462

Zysk (strata) brutto 113 1 541 27 369

Zysk (strata) netto 43 1 432 10 343

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 650 -189 397 -45

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 967 -438 -713 -105

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 380 -356 332 -85

Przepływy pieniężne netto, razem 63 -984 15 -235

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 41 930 37 681 9 892 8 841

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 187 15 981 4 763 3 749

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 907 3 652 922 857

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 506 8 689 2 951 2 039

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 743 21 700 5 130 5 091

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 233 16 233 3 830 3 808

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 162 332 280 162 332 280 162 332 280 162 332 280

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,01 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,01 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,13 0,13 0,03 0,03

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,13 0,13 0,03 0,03

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-16 Romuald Kalyciok Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 29 420 26 706 27 243 27 584

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 7 272 5 595 5 898 5 959

wartość firmy 3 329 3 385 3 499 3 556

Rzeczowe aktywa trwałe 19 664 18 386 18 650 18 756

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 1 905 2 347 2 307 2 256

Nieruchomości 695 695 620 606

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 1 210 1 652 1 687 1 650

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 210 1 652 1 687 1 650

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 579 378 388 614

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 391 159 185 294

Inne rozliczenia międzyokresowe 188 219 203 320

Aktywa obrotowe 12 510 14 092 10 438 13 431

Zapasy 5 901 6 429 5 988 6 560

Należności krótkoterminowe 6 174 5 549 3 217 5 634

Od jednostek powiązanych 2 218 2 139 1 354 1 707

Od pozostałych jednostek 3 956 3 410 1 863 3 927

Inwestycje krótkoterminowe 141 155 59 224

Krótkoterminowe aktywa finansowe 141 155 59 224

w jednostkach powiązanych 70 90 50 98

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 71 65 9 126

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 294 1 959 1 174 1 013

A k t y w a r a z e m 41 930 40 798 37 681 41 015

PASYWA

Kapitał własny 21 743 21 276 21 700 22 291

Kapitał zakładowy 16 233 16 233 16 233 16 233

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 4 933 4 933 4 092 4 092

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 534 534 534 534

Zysk (strata) netto 43 -424 841 1 432

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 187 19 522 15 981 18 724

Rezerwy na zobowiązania 681 432 491 708

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 486 210 187 239

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 195 222 304 469

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 195 222 304 469

Zobowiązania długoterminowe 3 907 3 258 3 652 3 123

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 3 907 3 258 3 652 3 123

Zobowiązania krótkoterminowe 12 506 12 721 8 689 11 749

Wobec jednostek powiązanych 88 5 0 105

Wobec pozostałych jednostek 12 418 12 716 8 689 11 614

Fundusze specjalne 0 0 0 30

Rozliczenia międzyokresowe 3 093 3 110 3 149 3 144

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 093 3 110 3 149 3 144

długoterminowe 2 747 2 685 2 801 2 704

krótkoterminowe 346 425 348 440

P a s y w a r a z e m 41 930 40 798 37 681 41 015

Wartość księgowa 21 743 21 276 21 700 22 291

Liczba akcji (w szt.) 162 332 280 162 332 280 162 332 280 162 332 280

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,13 0,13 0,13 0,14

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 162 332 280 162 332 280 162 332 280 162 332 280

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,13 0,13 0,13 0,14

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 254 23 584 8 704 25 077

od jednostek powiązanych 2 343 5 236 1 110 3 982

Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 652 19 516 7 406 21 673

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 602 4 068 1 298 3 404

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 615 20 225 6 883 20 163

jednostkom powiązanym 1 939 4 302 850 3 036

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 523 17 274 5 916 17 648

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 092 2 951 967 2 515

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 639 3 359 1 821 4 914

Koszty sprzedaży 598 1 814 631 1 842

Koszty ogólnego zarządu 411 1 302 386 1 305

Zysk (strata) ze sprzedaży 630 243 804 1 767

Pozostałe przychody operacyjne 311 890 173 1 075

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8 21 22 18

Dotacje 104 294 64 385

Inne przychody operacyjne 199 575 87 672

Pozostałe koszty operacyjne 241 750 132 911

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 241 750 132 911

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 700 383 845 1 931

Przychody finansowe 82 123 9 37

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 81 100 9 37

od jednostek powiązanych 0 0 9 33

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 1 23 0 0

Koszty finansowe 295 393 154 427

Odsetki w tym: 71 226 131 394

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 224 167 23 33

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 487 113 700 1 541

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 487 113 700 1 541

Podatek dochodowy 20 70 36 109

część bieżąca -23 -23 36 109

część odroczona 43 90 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 467 43 664 1 432

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -548 -548 1 601 1 601

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 122 322 280 122 322 280 122 322 280 122 322 280

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,01 0,01

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 122 322 280 122 322 280 122 322 280 122 322 280

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,01 0,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 21 166 21 700 20 859 20 859

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 21 166 21 700 20 859 20 859

Kapitał zakładowy na początek okresu 16 233 16 233 16 233 16 233

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 233 16 233 16 233 16 233

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 4 933 4 092 3 221 3 221

Zmiany kapitału zapasowego 0 841 871 871

zwiększenia (z tytułu) 0 841 871 871

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 841 871 871

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 933 4 933 4 092 4 092

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 534 1 375 1 405 534

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 534 1 375 1 405 534

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 534 1 375 1 405 534

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 841 871 0

0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 534 534 534

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 424 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 424 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 424 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 424 0 0 0

Wynik netto 467 43 841 1 432

zysk netto 467 43 841 1 432

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 21 743 21 743 21 700 22 291

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21 743 21 743 21 700 22 291

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 467 43 664 1 432

Korekty razem 515 1 607 302 -1 621

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 345 1 045 302 899

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 88 46 -147 -118

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 72 254 160 379

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -6 -68 -14 -18

Zmiana stanu rezerw 248 189 79 80

Zmiana stanu zapasów 528 87 -658 1 265

Zmiana stanu należności -624 -2 956 1 280 -1 799

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 545 2 499 147 -1 591

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 446 632 -847 -718

Inne korekty -37 -121 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 982 1 650 966 -189

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 488 503 79 603

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 23 33 34

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 480 480 46 569

w jednostkach powiązanych 480 480 46 569

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 480 480 46 569

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 3 448 3 471 399 1 041

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 448 3 471 399 1 034

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 7

w jednostkach powiązanych 0 0 0 7

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 960 -2 968 -320 -438

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 3 030 3 164 475 2 653

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 3 030 3 164 230 2 052

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 245 601

Wydatki 1 046 1 784 1 040 3 009

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 978 1 512 846 1 464

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 34 81

Odsetki 68 272 160 379

Inne wydatki finansowe 0 0 0 1 085

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 984 1 380 -565 -356

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 6 62 81 -984

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6 62 81 -984

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 -1 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 65 9 44 1 109

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 71 71 125 125

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

SUNEX 3Q2015 Informacja Dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa