FERRUM - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

data przekazania: 2015-11-16

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 254 201 309 698 61 128 74 085

Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej 2 869 3 892 690 931

Zysk (strata) brutto (1 045) (227) (251) (54)

Zysk (strata) netto (582) (1 153) (140) (276)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 816 24 921 4 044 5 962

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (481) (2 279) (116) (545)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (17 846) (20 592) (4 291) (4 926)

Przepływy pieniężne netto razem (1 511) 2 050 (363) 490

Aktywa razem na dzień* 330 930 328 358 78 075 77 038

Zobowiazania długoterminowe* 26 459 23 870 6 242 5 600

Zobowiazania krótkoterminowe* 207 856 207 246 49 039 48 623

Kapitał własny* 96 615 97 242 22 794 22 814

Kapitał akcyjny* 75 839 75 839 17 892 17 793

Liczba akcji w sztukach 23 156 866 23 156 866 23 156 866 23 156 866

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,03) (0,05) (0,01) (0,01)

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,17 4,20 1,00 0,99

Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 215 904 281 157 51 919 67 258

Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej (2 861) (2 228) (688) (533)

Zysk (strata) brutto (6 334) (4 825) (1 523) (1 154)

Zysk (strata) netto (5 247) (5 674) (1 262) (1 357)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 515 24 261 2 048 5 804

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 248 (878) 1 983 (210)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18 929) (22 071) (4 552) (5 280)

Przepływy pieniężne netto razem (2 166) 1 312 (521) 314

Aktywa razem na dzień* 293 496 299 360 69 244 70 234

Zobowiazania długoterminowe* 19 751 22 023 4 660 5 167

Zobowiazania krótkoterminowe* 188 207 186 507 44 403 43 757

Kapitał własny* 85 538 90 830 20 181 21 310

Kapitał akcyjny* 75 839 75 839 17 892 17 793

Liczba akcji w sztukach 23 156 866 23 156 866 23 156 866 23 156 866

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,23) (0,25) (0,05) (0,06)

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,69 3,92 0,87 0,92

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

QSrIII2015FERRUM.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2015 r. zakończony 30 września 2015

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-16 Konrad Miterski Prezes Zarządu Konrad Miterski

2015-11-16 Barbara Sterkowicz Prokurent Barbara Sterkowicz