IZOLACJA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

data przekazania: 2014-10-24

IZOLACJA-JAROCIN SA

(pełna nazwa emitenta)

IZOLACJA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

63-200 Jarocin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Poznańska 24-26

(ulica) (numer)

062 747-04-00 062 747-04-15

(telefon) (fax)

[email protected] www.izolacja-jarocin.pl

(e-mail) (www)

6170001616 250569806

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 634 21 138 5 893 5 005

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 269 716 304 170

Zysk (strata) brutto 1 027 567 246 134

Zysk (strata) netto 964 433 231 103

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 391 569 333 135

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -253 -224 -60 -53

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -498 -387 -119 -92

Przepływy pieniężne netto, razem 640 -42 153 -10

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 558 16 574 3 965 3 931

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 565 8 391 1 812 1 990

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 657 3 784 636 897

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 598 3 937 1 101 934

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 993 8 183 2 154 1 941

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 798 798 191 189

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 800 000 11 400 000 3 800 000 11 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,25 0,04 0,06 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,25 0,04 0,06 0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,37 0,72 0,57 0,17

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,37 0,72 0,57 0,17

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2014.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-10-24 Piotr Widawski Prezes Zarządu

2014-10-24 Mirosław Gołembiewski Czlonek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 4 142 4 258 4 259 3 924

Wartości niematerialne i prawne, w tym:

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 4 079 4 195 4 199 3 865

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 63 63 60 59

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 63 63 60 59

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 12 416 13 536 8 964 12 650

Zapasy 3 881 5 828 4 981 4 581

Należności krótkoterminowe 7 577 7 359 3 695 7 527

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 7 577 7 359 3 695 7 527

Inwestycje krótkoterminowe 921 278 281 497

Krótkoterminowe aktywa finansowe 921 278 281 497

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 921 278 281 497

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 37 71 7 45

A k t y w a r a z e m 16 558 17 794 13 223 16 574

PASYWA

Kapitał własny 8 993 8 226 8 029 8 183

Kapitał zakładowy 798 798 798 798

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 6 931 6 931 6 653 6 653

Kapitał z aktualizacji wyceny 300 300 300 300

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 964 197 278 433

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 565 9 568 5 194 8 391

Rezerwy na zobowiązania 310 317 703 670

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 54 54 49 45

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 244 244 249 225

długoterminowa 222 220 186 146

krótkoterminowa 22 24 63 79

Pozostałe rezerwy 12 19 405 400

długoterminowe

krótkoterminowe 12 19 405 400

Zobowiązania długoterminowe 2 657 3 976 2 912 3 784

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 2 657 3 976 2 912 3 784

Zobowiązania krótkoterminowe 4 598 5 275 1 579 3 937

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 4 586 5 196 1 575 3 922

Fundusze specjalne 12 79 4 15

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 16 558 17 794 13 223 16 574

Wartość księgowa 8 993 8 226 8 029 8 183

Liczba akcji (w szt.) 3 800 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,37 0,72 0,70 0,72

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 800 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,37 0,72 0,70 0,72

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 300 300 300 300

wieczyste użytkowanie gruntów 300 300 300 300

Pozycje pozabilansowe, razem 300 300 300 300

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 518 24 634 11 021 21 138

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 369 24 317 10 841 20 705

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 149 317 180 433

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 140 19 858 8 610 17 170

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 013 19 592 8 470 16 819

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 127 266 140 351

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 378 4 776 2 411 3 968

Koszty sprzedaży 921 2 114 826 1 819

Koszty ogólnego zarządu 483 1 360 411 1 308

Zysk (strata) ze sprzedaży 974 1 302 1 174 841

Pozostałe przychody operacyjne 23 228 20 120

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 13 13

Dotacje -1 101

Inne przychody operacyjne 11 114 20 120

Pozostałe koszty operacyjne 78 261 89 245

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 78 261 89 245

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 919 1 269 1 101 716

Przychody finansowe 7 38 5 60

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 7 38 3 58

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Koszty finansowe 97 280 82 209

Odsetki w tym: 89 272 47 167

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 8 8 35 42

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 829 1 027 1 028 567

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 829 1 027 1 028 567

Podatek dochodowy 61 63 127 134

część bieżąca 61 61 127 127

część odroczona 2 7

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 768 964 901 433

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 809 403

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 800 000 3 800 000 11 400 000 11 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,20 0,25 0,08 0,04

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 800 000 3 800 000 11 400 000 11 400 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,20 0,25 0,08 0,04

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 8 226 8 029 7 751 7 751

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 226 8 029 7 751 7 751

Kapitał zakładowy na początek okresu 798 798 798

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 798 798 798 798

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 6 931 6 653 5 779 5 779

Zmiany kapitału zapasowego 278 874 87

zwiększenia (z tytułu) 278 874 874

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 278 874 874

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 931 4 931 6 653 6 653

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 300 300 300 300

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 300 300 300 300

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 197 278 874 87

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 197 278 874 874

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 197 278 874 874

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 278 874 874

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 197

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 197

Wynik netto 768 964 278 433

zysk netto 768 964 278 433

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 8 993 8 993 8 029 8 184

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8 993 8 993 8 029 8 184

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 768 964 901 433

Korekty razem 1 308 427 -388 136

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 119 363 124 376

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 83 234 44 109

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw -7 -393 7 30

Zmiana stanu zapasów 1 947 1 100 667 1 713

Zmiana stanu należności -218 -3 881 -922 -4 596

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -649 3 038 -343 2 528

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 33 -34 35 -24

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 075 1 391 513 569

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 5 253 50 224

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 253 50 224

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 -253 -50 -224

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 7 1 217 3 208

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 1 179 150

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 7 38 3 58

Wydatki 1 434 1 715 272 595

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 1 283 1 283 182 288

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 62 160 43 140

Odsetki 89 272 47 167

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 427 -498 -269 -387

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 640 640 194 -42

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 640 640 194 -42

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 281 281 303 539

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 921 921 497 497

o ograniczonej możliwości dysponowania 12 12 15 15

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa III 2014.pdf Informacja dodatkowa