| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-10-24 | |||||||||||||||
| IZOLACJA-JAROCIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IZOLACJA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 63-200 | Jarocin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Poznańska | 24-26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 062 747-04-00 | 062 747-04-15 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.izolacja-jarocin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6170001616 | 250569806 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 634 | 21 138 | 5 893 | 5 005 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 269 | 716 | 304 | 170 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 027 | 567 | 246 | 134 | ||
| Zysk (strata) netto | 964 | 433 | 231 | 103 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 391 | 569 | 333 | 135 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -253 | -224 | -60 | -53 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -498 | -387 | -119 | -92 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 640 | -42 | 153 | -10 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 558 | 16 574 | 3 965 | 3 931 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 565 | 8 391 | 1 812 | 1 990 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 657 | 3 784 | 636 | 897 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 598 | 3 937 | 1 101 | 934 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 993 | 8 183 | 2 154 | 1 941 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 191 | 189 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 11 400 000 | 3 800 000 | 11 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,25 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,25 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,37 | 0,72 | 0,57 | 0,17 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,37 | 0,72 | 0,57 | 0,17 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2014.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-10-24 | Piotr Widawski | Prezes Zarządu | |||
| 2014-10-24 | Mirosław Gołembiewski | Czlonek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 142 | 4 258 | 4 259 | 3 924 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 079 | 4 195 | 4 199 | 3 865 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63 | 63 | 60 | 59 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 63 | 63 | 60 | 59 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 12 416 | 13 536 | 8 964 | 12 650 | ||
| Zapasy | 3 881 | 5 828 | 4 981 | 4 581 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 577 | 7 359 | 3 695 | 7 527 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 577 | 7 359 | 3 695 | 7 527 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 921 | 278 | 281 | 497 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 921 | 278 | 281 | 497 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 921 | 278 | 281 | 497 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37 | 71 | 7 | 45 | ||
| A k t y w a r a z e m | 16 558 | 17 794 | 13 223 | 16 574 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 8 993 | 8 226 | 8 029 | 8 183 | ||
| Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 6 931 | 6 931 | 6 653 | 6 653 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 964 | 197 | 278 | 433 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 565 | 9 568 | 5 194 | 8 391 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 310 | 317 | 703 | 670 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 | 54 | 49 | 45 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 244 | 244 | 249 | 225 | ||
| długoterminowa | 222 | 220 | 186 | 146 | ||
| krótkoterminowa | 22 | 24 | 63 | 79 | ||
| Pozostałe rezerwy | 12 | 19 | 405 | 400 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 12 | 19 | 405 | 400 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 657 | 3 976 | 2 912 | 3 784 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 657 | 3 976 | 2 912 | 3 784 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 598 | 5 275 | 1 579 | 3 937 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 586 | 5 196 | 1 575 | 3 922 | ||
| Fundusze specjalne | 12 | 79 | 4 | 15 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 16 558 | 17 794 | 13 223 | 16 574 | ||
| Wartość księgowa | 8 993 | 8 226 | 8 029 | 8 183 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,37 | 0,72 | 0,70 | 0,72 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,37 | 0,72 | 0,70 | 0,72 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| wieczyste użytkowanie gruntów | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 518 | 24 634 | 11 021 | 21 138 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 369 | 24 317 | 10 841 | 20 705 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 149 | 317 | 180 | 433 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 140 | 19 858 | 8 610 | 17 170 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 013 | 19 592 | 8 470 | 16 819 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 127 | 266 | 140 | 351 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 378 | 4 776 | 2 411 | 3 968 | ||
| Koszty sprzedaży | 921 | 2 114 | 826 | 1 819 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 483 | 1 360 | 411 | 1 308 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 974 | 1 302 | 1 174 | 841 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 23 | 228 | 20 | 120 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 13 | ||||
| Dotacje | -1 | 101 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 11 | 114 | 20 | 120 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 78 | 261 | 89 | 245 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 78 | 261 | 89 | 245 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 919 | 1 269 | 1 101 | 716 | ||
| Przychody finansowe | 7 | 38 | 5 | 60 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 7 | 38 | 3 | 58 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 97 | 280 | 82 | 209 | ||
| Odsetki w tym: | 89 | 272 | 47 | 167 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 8 | 8 | 35 | 42 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 829 | 1 027 | 1 028 | 567 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 829 | 1 027 | 1 028 | 567 | ||
| Podatek dochodowy | 61 | 63 | 127 | 134 | ||
| część bieżąca | 61 | 61 | 127 | 127 | ||
| część odroczona | 2 | 7 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 768 | 964 | 901 | 433 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 809 | 403 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 0,25 | 0,08 | 0,04 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 0,25 | 0,08 | 0,04 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 226 | 8 029 | 7 751 | 7 751 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 226 | 8 029 | 7 751 | 7 751 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 931 | 6 653 | 5 779 | 5 779 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 278 | 874 | 87 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 278 | 874 | 874 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 278 | 874 | 874 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 931 | 4 931 | 6 653 | 6 653 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 197 | 278 | 874 | 87 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 197 | 278 | 874 | 874 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 197 | 278 | 874 | 874 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 278 | 874 | 874 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 197 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 197 | |||||
| Wynik netto | 768 | 964 | 278 | 433 | ||
| zysk netto | 768 | 964 | 278 | 433 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 8 993 | 8 993 | 8 029 | 8 184 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8 993 | 8 993 | 8 029 | 8 184 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 768 | 964 | 901 | 433 | ||
| Korekty razem | 1 308 | 427 | -388 | 136 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 119 | 363 | 124 | 376 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 83 | 234 | 44 | 109 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -7 | -393 | 7 | 30 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 947 | 1 100 | 667 | 1 713 | ||
| Zmiana stanu należności | -218 | -3 881 | -922 | -4 596 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -649 | 3 038 | -343 | 2 528 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 33 | -34 | 35 | -24 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 075 | 1 391 | 513 | 569 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 5 | 253 | 50 | 224 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 253 | 50 | 224 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 | -253 | -50 | -224 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 7 | 1 217 | 3 | 208 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 179 | 150 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 7 | 38 | 3 | 58 | ||
| Wydatki | 1 434 | 1 715 | 272 | 595 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 283 | 1 283 | 182 | 288 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 62 | 160 | 43 | 140 | ||
| Odsetki | 89 | 272 | 47 | 167 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 427 | -498 | -269 | -387 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 640 | 640 | 194 | -42 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 640 | 640 | 194 | -42 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 281 | 281 | 303 | 539 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 921 | 921 | 497 | 497 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 12 | 12 | 15 | 15 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III 2014.pdf | Informacja dodatkowa | ||
