KREDYT INKASO S.A. - Wykup oraz umorzenie certyfikatów inwestycyjnych KREDYT INKASO I NSFIZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2014

Data sporządzenia: 2014-08-27

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Wykup oraz umorzenie certyfikatów inwestycyjnych KREDYT INKASO I NSFIZ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2014 roku powziął wiedzę, iż jednostka zależna Emitenta Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu otrzymała od Allianz Polska TFI S.A. (Allianz Polska TFI) potwierdzenie wykupu oraz umorzenia części certyfikatów inwestycyjnych ("Certyfikaty") Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (KI I NSFIZ, Fundusz). Potwierdzenie wykupu oraz umorzenia dotyczy 51 certyfikatów inwestycyjnych serii B o wartości jednostkowej 863 963,24 zł. O nabyciu Certyfikatów przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. Emitent informował raportem bieżącym nr 91/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku. Wykupione oraz umorzone Certyfikaty były w 100% objęte przez spółkę zależną Emitenta Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Po dokonaniu transakcji Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. posiada nadal 73 certyfikaty inwestycyjne KI I NSFIZ serii B oraz 182 certyfikaty inwestycyjne pozostałych serii tj. 2 certyfikaty inwestycyjne serii A, 105 certyfikatów inwestycyjnych serii L i 2 certyfikaty inwestycyjne serii M. W związku z wykupem oraz umorzeniem przedmiotowych Certyfikatów Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. otrzymało środki pieniężne w kwocie 44 062 125,24 zł równe iloczynowi liczby wykupionych oraz umorzonych Certyfikatów i jednostkowej wartości Certyfikatu. Wartość ewidencyjna umorzonych Certyfikatów w księgach rachunkowych Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. wynosiła 14 146 924,17 zł. Środki pieniężne uzyskane z umorzenia przedmiotowych Certyfikatów będą przeznaczone przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. m.in. na inwestycje w pakiety wierzytelności oraz realizację zobowiązań. Emitent posiada 100% akcji w jednostce zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. po wykupie, posiada obecnie 99,45% certyfikatów inwestycyjnych KI I NSFIZ oraz 99,45% głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu, przy czym KI I NSFIZ jest podmiotem reprezentowanym przez Allianz Polska TFI. Emitent posiada 1 certyfikat inwestycyjny w KI I NS FIZ. Emitent jest jedynym wspólnikiem Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A., posiadającym 100% akcji w jej kapitale zakładowym jak i 100% głosów w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu a ponadto Pan Paweł Szewczyk będący Prezesem Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Klasy A Spółki Zależnej. Jednocześnie nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem a Allianz Polska TFI.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-672 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Domaniewska 39a

(ulica) (numer)

22 212 57 00 22 212 57 57

(telefon) (fax)

[e-mail] www.kredytinkaso.pl

(e-mail) (www)

922-254-40-99 951078572

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-28 Paweł Szewczyk Prezes Zarządu