| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-08-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KREDYT INKASO S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wykup oraz umorzenie certyfikatów inwestycyjnych KREDYT INKASO I NSFIZ | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2014 roku powziął wiedzę, iż jednostka zależna Emitenta Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu otrzymała od Allianz Polska TFI S.A. (Allianz Polska TFI) potwierdzenie wykupu oraz umorzenia części certyfikatów inwestycyjnych ("Certyfikaty") Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (KI I NSFIZ, Fundusz). Potwierdzenie wykupu oraz umorzenia dotyczy 51 certyfikatów inwestycyjnych serii B o wartości jednostkowej 863 963,24 zł. O nabyciu Certyfikatów przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. Emitent informował raportem bieżącym nr 91/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku. Wykupione oraz umorzone Certyfikaty były w 100% objęte przez spółkę zależną Emitenta Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Po dokonaniu transakcji Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. posiada nadal 73 certyfikaty inwestycyjne KI I NSFIZ serii B oraz 182 certyfikaty inwestycyjne pozostałych serii tj. 2 certyfikaty inwestycyjne serii A, 105 certyfikatów inwestycyjnych serii L i 2 certyfikaty inwestycyjne serii M. W związku z wykupem oraz umorzeniem przedmiotowych Certyfikatów Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. otrzymało środki pieniężne w kwocie 44 062 125,24 zł równe iloczynowi liczby wykupionych oraz umorzonych Certyfikatów i jednostkowej wartości Certyfikatu. Wartość ewidencyjna umorzonych Certyfikatów w księgach rachunkowych Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. wynosiła 14 146 924,17 zł. Środki pieniężne uzyskane z umorzenia przedmiotowych Certyfikatów będą przeznaczone przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. m.in. na inwestycje w pakiety wierzytelności oraz realizację zobowiązań. Emitent posiada 100% akcji w jednostce zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. po wykupie, posiada obecnie 99,45% certyfikatów inwestycyjnych KI I NSFIZ oraz 99,45% głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu, przy czym KI I NSFIZ jest podmiotem reprezentowanym przez Allianz Polska TFI. Emitent posiada 1 certyfikat inwestycyjny w KI I NS FIZ. Emitent jest jedynym wspólnikiem Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A., posiadającym 100% akcji w jej kapitale zakładowym jak i 100% głosów w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu a ponadto Pan Paweł Szewczyk będący Prezesem Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Klasy A Spółki Zależnej. Jednocześnie nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem a Allianz Polska TFI. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KREDYT INKASO S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 02-672 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Domaniewska | 39a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 212 57 00 | 22 212 57 57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kredytinkaso.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 922-254-40-99 | 951078572 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-08-28 | Paweł Szewczyk | Prezes Zarządu | |||
