EKO EXPORT S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania: 2015-11-20

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-382 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strażacka 81

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ekoexport.pl

(e-mail) (www)

547-18-65-541 072266443

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 337 18 729 4 169 4 482

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 982 7 021 958 1 680

Zysk (strata) brutto 6 090 9 921 1 464 2 373

Zysk (strata) netto 5 140 8 055 1 236 1 927

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 497 6 883 600 6 883

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 968 -20 836 -473 -4 986

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -375 10 641 -90 2 546

Przepływy pieniężne netto, razem 154 -3 312 37 -792

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 94 187 83 712 22 221 19 640

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 545 24 209 6 970 5 680

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 731 2 116 2 532 496

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 452 20 575 4 117 4 827

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 643 59 503 15 251 13 960

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 098 1 098 259 258

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,47 0,73 0,11 0,17

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,47 0,73 0,11 0,17

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,89 5,18 1,39 1,24

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,89 5,18 1,39 1,24

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 23/2015 z dnia 2015-11-20 o treści:

Plik Opis

załącznik do raportu korekta sprawozdanie-finansowe-III-kw-2015.pdf Załącznik do raportu

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

3_pozostale informacje-III-kwartal-2015.pdf Pozostałe informacje

1_sprawozdanie-finansowe-III-2015 korekta.pdf Sprawozdanie finansowe po korekcie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-20 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 34 903 37 268 32 992 32 116

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 796 1 909 2 136 2 294

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 15 418 15 657 16 177 16 463

Należności długoterminowe 621 621 641 641

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 621 621 641 641

Inwestycje długoterminowe 15 652 17 462 12 344 10 787

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 15 641 17 451 12 334 10 776

w jednostkach powiązanych, w tym: 8 1 818 1 735 1 643

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 8 8 7 7

udzielone pożyczki 1 810 1 728 1 636

w pozostałych jednostkach 15 633 15 633 10 599 9 134

Inne inwestycje długoterminowe 10 10 10 10

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 416 1 619 1 693 1 931

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 137 239 195 120

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 279 1 379 1 499 1 811

Aktywa obrotowe 59 285 53 880 50 720 48 987

Zapasy 15 564 13 371 14 523 13 851

Należności krótkoterminowe 8 443 9 395 7 838 9 977

Od jednostek powiązanych 5 876 5 811 5 905 5 784

Od pozostałych jednostek 2 568 3 585 1 933 4 192

Inwestycje krótkoterminowe 34 802 30 746 27 996 24 987

Krótkoterminowe aktywa finansowe 34 802 30 746 27 996 24 987

w jednostkach powiązanych 34 291 30 350 27 231 23 450

w pozostałych jednostkach 339 336 747 734

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 172 60 18 803

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 475 367 364 172

A k t y w a r a z e m 94 187 91 148 83 712 81 104

PASYWA

Kapitał własny 64 643 63 504 59 503 56 881

Kapitał zakładowy 1 098 1 098 1 098 1 098

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -4 300 -4 300 -4 300 -5 854

Kapitał zapasowy 56 705 56 705 53 020 53 582

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe 6 000 6 000

Zysk (strata) z lat ubiegłych 161

Zysk (strata) netto 5 140 4 001 9 525 8 055

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 545 27 644 24 209 24 223

Rezerwy na zobowiązania 645 441 597 547

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 645 434 584 547

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 7 13

długoterminowe

krótkoterminowe 7 13

Zobowiązania długoterminowe 10 731 1 721 2 116 2 433

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 10 731 1 721 2 116 2 433

Zobowiązania krótkoterminowe 17 452 24 698 20 575 20 253

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 17 446 24 674 20 572 20 246

Fundusze specjalne 6 24 3 7

Rozliczenia międzyokresowe 716 784 921 989

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 716 784 921 989

długoterminowe 459 511 648 716

krótkoterminowe 257 274 274 274

P a s y w a r a z e m 94 187 91 148 83 712 81 104

Wartość księgowa 64 643 63 504 59 503 56 881

Liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,89 5,78 5,42 5,18

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,98 5,78 5,42 5,18

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 987 17 337 6 061 18 729

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 877 16 703 5 832 18 501

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 110 634 229 229

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 667 9 599 3 367 9 216

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 415 8 903 3 184 9 033

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 251 696 184 184

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 321 7 738 2 694 9 513

Koszty sprzedaży 112 376 96 378

Koszty ogólnego zarządu 1 163 2 813 804 2 268

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 046 4 549 1 794 6 868

Pozostałe przychody operacyjne 68 208 307 4 028

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje 68 205 68 198

Inne przychody operacyjne 3 239 3 830

Pozostałe koszty operacyjne 349 775 147 3 874

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 144 144

Inne koszty operacyjne 205 631 147 3 874

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 766 3 982 1 954 7 021

Przychody finansowe 1 035 2 984 2 105 3 083

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 1 035 2 984 745 1 723

od jednostek powiązanych 1 032 2 980 739 1 704

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 1 360 1 360

Koszty finansowe 219 876 49 184

Odsetki w tym: 217 646 75 184

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 2 230 -26

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 582 6 090 4 010 9 921

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 1 582 6 090 4 010 9 921

Podatek dochodowy 443 950 769 1 866

część bieżąca 701 436 1 448

część odroczona 443 249 332 418

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 1 138 5 140 3 242 8 055

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 138 5 140 3 242 8 055

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,47 0,30 0,73

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,47 0,30 0,73

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 59 503 51 702 51 702

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 59 503 51 702 51 702

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 098 1 098 1 098

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 098 1 098 1 098

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu -4 300 -11 177 -11 177

Zmiany akcji (udziałów) własnych -6 877 5 323

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) -6 877 5 323

nabycie akcji własnych -6 877

Akcje (udziały) własne na koniec okresu -4 300 -4 300 -5 854

Kapitał zapasowy na początek okresu 53 020 48 348 48 348

Zmiany kapitału zapasowego 3 685 4 671 5 234

zwiększenia (z tytułu) 3 685 6 849 6 849

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 3 685 5 969 5 969

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zysk ze sprzedaży akcji własnych 881 881

zmniejszenia (z tytułu) -2 178 -1 616

pokrycia straty

umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego) -2 178 -1 616

Kapitał zapasowy na koniec okresu 56 705 53 020 53 582

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6 000

zwiększenia (z tytułu) 6 000

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 6 000

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 685 15 262 15 262

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 685 15 262 15 262

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 685

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 9 685 15 102 13 433

podział zysku (na kapitał zapasowy 3 685 5 969 5 969

pokrycie straty z lat ubiegłych 1 829

wypłata dywidendy 7 304 7 465

podział zysku z roku poprzedniego na fundusz rezerwowy 6 000

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 161

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 829 -1 829

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -1 829 -1 829

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 1 829 1 829

pokrycie z zysku roku poprzedniego 1 829 1 829

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 138 5 140 9 525 8 055

Wynik netto 1 138 5 140 9 525 8 055

zysk netto 1 138 5 140 9 525 8 055

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 138 64 643 59 503 56 881

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 138 64 643 59 503 56 881

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 138 5 140 3 242 8 055

Korekty razem -1 865 -2 643 -1 541 -1 172

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 374 1 125 338 991

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -846 -2 338 90 184

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw 205 49 271 403

Zmiana stanu zapasów -2 193 -1 042 -541 -1 198

Zmiana stanu należności 952 -585 191 -672

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -383 187 -9 461 -1 161

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 27 -39 106 282

Inne korekty 7 465

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -727 2 497 1 701 6 883

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 398 835

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 17

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 17

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 17

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 398 818

Wydatki -1 455 -4 532 -7 154 -20 836

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -8 -27 -62 -3 814

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: -1 -263 -2 279

w jednostkach powiązanych -1 -375 -375

nabycie aktywów finansowych -1

udzielone pożyczki długoterminowe -375 -375

w pozostałych jednostkach 112 -1 904

nabycie aktywów finansowych -1 904

udzielone pożyczki długoterminowe 112

Inne wydatki inwestycyjne -1 447 -4 503 -6 828 -14 744

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 057 -1 968 -7 154 -20 836

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 3 611 3 611 6 078 10 956

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 3 611 3 611 3 394 6 368

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 2 684 4 588

Wydatki -1 716 -3 986 -88 -315

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek -1 394 -3 289

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -22 -51 2 -131

Odsetki -299 -646 -90 -184

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 896 -375 5 991 10 641

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 112 154 537 -3 312

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 112 154 537 -3 312

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 60 18 266 4 115

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 172 172 803 803

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

2_dodatkowe-informacje-III-kwartal-2015 korekta.pdf Dodatkowe informacje do raportu po korektcie.