| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-10-30 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 85 285 | 61 364 | 20 402 | 14 531 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 379 | -9 555 | 569 | -2 263 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 616 | -9 623 | 626 | -2 279 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 536 | -7 830 | 607 | -1 854 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 573 | 11 757 | -855 | 2 784 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -121 | 835 | -29 | 198 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 137 | -2 138 | 272 | -506 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 557 | 10 454 | -612 | 2 475 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 69 677 | 54 737 | 16 687 | 13 199 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 946 | 17 065 | 7 411 | 4 115 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 337 | 33 | 81 | 8 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 864 | 11 700 | 4 518 | 2 821 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 731 | 37 672 | 9 276 | 9 084 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 790 | 4 823 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,67 | -3,58 | -0,40 | -0,85 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19,37 | 18,84 | 4,64 | 4,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-10-30 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2014-10-30 | Alicja Sulkowska-Mliczek | Członek Zarządu | |||
| 2014-10-30 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2014-10-30 | Krzysztof Bartczak | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 16 370 | 16 274 | 18 005 | 21 175 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 263 | 282 | 321 | 339 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 481 | 11 314 | 12 301 | 12 820 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 6 505 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 505 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 505 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 626 | 4 678 | 5 383 | 7 511 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 626 | 4 678 | 5 383 | 7 511 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 53 307 | 58 926 | 36 732 | 45 674 | ||
| Zapasy | 5 740 | 5 473 | 1 516 | 1 666 | ||
| Należności krótkoterminowe | 27 454 | 38 881 | 6 665 | 7 466 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 27 454 | 38 881 | 6 665 | 7 466 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 428 | 305 | 13 803 | 19 069 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 428 | 305 | 10 985 | 19 069 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 428 | 305 | 10 985 | 19 069 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 2 818 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 685 | 14 267 | 14 748 | 17 473 | ||
| A k t y w a r a z e m | 69 677 | 75 200 | 54 737 | 72 849 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 38 731 | 38 023 | 37 672 | 46 512 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 0 | 0 | 4 251 | 4 251 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 602 | 602 | 2 079 | 5 066 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 449 | -9 449 | -17 | |||
| Zysk (strata) netto | 2 536 | 1 828 | -13 700 | -7 830 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 946 | 37 177 | 17 065 | 26 337 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 002 | 4 455 | 4 711 | 5 774 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 152 | 2 614 | 3 176 | 4 338 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 850 | 1 841 | 1 535 | 1 436 | ||
| długoterminowa | 531 | 531 | 486 | 575 | ||
| krótkoterminowa | 1 319 | 1 310 | 1 049 | 861 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 337 | 8 | 33 | 292 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 337 | 8 | 33 | 292 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 864 | 30 847 | 11 700 | 19 544 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 607 | 30 570 | 11 677 | 19 259 | ||
| Fundusze specjalne | 257 | 277 | 23 | 285 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 743 | 1 867 | 621 | 727 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 743 | 1 867 | 621 | 727 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 7 743 | 1 867 | 621 | 727 | ||
| P a s y w a r a z e m | 69 677 | 75 200 | 54 737 | 72 849 | ||
| Wartość księgowa | 38 731 | 38 023 | 37 672 | 46 512 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 19,37 | 19,01 | 18,84 | 23,26 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | 1 556 | 1 905 | 1 351 | 7 853 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 556 | 1 905 | 1 351 | 7 853 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 261 | 1 399 | 975 | 2 477 | ||
| weksli | 295 | 506 | 376 | 5 376 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 21 797 | 22 540 | 13 398 | 28 103 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 738 | 1 101 | 1 101 | 5 183 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 738 | 738 | 738 | 4 820 | ||
| weksli | 363 | 363 | 363 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 21 059 | 21 439 | 12 297 | 22 920 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 21 059 | 21 439 | 12 297 | 22 888 | ||
| weksli | 32 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 23 353 | 24 445 | 14 749 | 35 956 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 992 | 85 285 | 20 617 | 61 364 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31 886 | 84 748 | 20 482 | 60 915 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 106 | 537 | 135 | 449 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 795 | 79 232 | 23 798 | 67 676 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 30 699 | 78 738 | 23 664 | 67 262 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 96 | 494 | 134 | 414 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 197 | 6 053 | -3 181 | -6 312 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 026 | 3 192 | 1 015 | 3 384 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 171 | 2 861 | -4 196 | -9 696 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 41 | 101 | 90 | 607 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 43 | 16 | 28 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 41 | 58 | 74 | 579 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -7 | 583 | 15 | 466 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -50 | 19 | -1 | 142 | ||
| Inne koszty operacyjne | 43 | 564 | 16 | 324 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 219 | 2 379 | -4 121 | -9 555 | ||
| Przychody finansowe | 219 | 502 | 83 | 314 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 219 | 296 | 85 | 314 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 206 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -2 | |||||
| Koszty finansowe | 139 | 265 | 140 | 382 | ||
| Odsetki w tym: | 67 | 113 | 125 | 292 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 72 | 152 | 15 | 90 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 299 | 2 616 | -4 178 | -9 623 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 299 | 2 616 | -4 178 | -9 623 | ||
| Podatek dochodowy | -409 | 80 | -763 | -1 793 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -409 | 80 | -763 | -1 793 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 708 | 2 536 | -3 415 | -7 830 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -3 334 | -7 151 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,67 | -3,58 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 38 023 | 37 672 | 55 387 | 55 387 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 023 | 37 672 | 55 387 | 55 387 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 4 251 | 4 032 | 4 032 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -4 251 | 219 | 219 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 219 | 219 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 218 | 218 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 0 | 1 | 1 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 251 | |||||
| pokrycia straty | 4 251 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 0 | 4 251 | 4 251 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 602 | 2 079 | 3 735 | 3 735 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 477 | -1 656 | 1 331 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 623 | |||||
| aktualizacji aktywów finansowych | 2 623 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 477 | 1 656 | 1 292 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 1 | 1 | |||
| aktualizacji aktywów finansowych | 1 477 | 1 655 | 1 291 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 602 | 602 | 2 079 | 5 066 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 449 | -13 700 | 2 578 | 2 578 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 578 | 2 578 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 578 | 2 578 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 578 | 2 578 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 218 | 218 | ||||
| wypłatę dywidendy | 2 360 | 2 360 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 449 | 13 700 | 17 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 251 | |||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 4 251 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 449 | 9 449 | 17 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 708 | 2 536 | -13 700 | -7 830 | ||
| zysk netto | 708 | 2 536 | ||||
| strata netto | 13 700 | 7 830 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 38 731 | 38 731 | 37 672 | 46 512 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38 731 | 38 731 | 37 672 | 46 512 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 708 | 2 536 | -3 415 | -7 830 | ||
| Korekty razem | 10 623 | -6 109 | 11 820 | 19 587 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 501 | 1 501 | 521 | 1 599 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 66 | 113 | 123 | 320 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -129 | -16 | -28 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -453 | -363 | -203 | -155 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -267 | -4 223 | 1 650 | 5 141 | ||
| Zmiana stanu należności | 11 388 | -20 780 | 12 344 | 20 772 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9 121 | 6 831 | -4 408 | -8 160 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 509 | 10 941 | 1 826 | 115 | ||
| Inne korekty | -17 | -17 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 331 | -3 573 | 8 405 | 11 757 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 40 | 111 | 1 016 | 1 033 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40 | 111 | 1 016 | 1 033 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 118 | 232 | 115 | 198 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 118 | 232 | 115 | 198 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -78 | -121 | 901 | 835 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -2 727 | 2 200 | -2 100 | 4 923 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -2 727 | 1 000 | -2 100 | 4 923 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 200 | |||||
| Wydatki | 403 | 1 063 | 714 | 7 061 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 360 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 575 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 337 | 950 | 590 | 1 806 | ||
| Odsetki | 66 | 113 | 124 | 320 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 130 | 1 137 | -2 814 | -2 138 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 8 123 | -2 557 | 6 492 | 10 454 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8 123 | -2 557 | 6 492 | 10 454 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 305 | 10 985 | 12 577 | 8 615 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 428 | 8 428 | 19 069 | 19 069 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 256 | 256 | 282 | 282 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
