RAFAKO - Zawarcie znaczącej umowy przez RAFAKO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2014

Data sporządzenia: 2014-10-30

Skrócona nazwa emitenta

RAFAKO

Temat

Zawarcie znaczącej umowy przez RAFAKO S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu (dalej "Spółka" lub "Rafako") niniejszym informuje, że w dniu 29.10.2014 roku została zawarta pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (dalej "PKO BP") jako Zastawnikiem oraz Administratorem Zastawu, a Rafako jako Zastawcą umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Spółki (dalej "Umowa"), na podstawie której po rejestracji w rejestrze zastawów, zostanie ustanowiony zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Spółki do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 1.046.000.000,00 PLN. Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia istniejących lub przyszłych wierzytelności PKO BP, Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej "BGK") oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. (dalej "PZU") wobec Rafako na podstawie lub w związku z Umową Poręczenia z dnia 16.04.2014 roku, zawartej pomiędzy PKO BP, PZU oraz BGK jako wierzycielami, a Spółką jako poręczycielem należytego wykonania zobowiązań przez E003B7 Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (podmiot w 100% zależny od Rafako) wobec PKO BP, PZU i BGK na podstawie lub w związku z Umową o Udzielenie Gwarancji, o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 18/2014. Zobowiązanie do zawarcia Umowy zostało przez Spółkę wskazane w Raporcie Bieżącym nr 18/2014. Przedmiot Umowy stanowi ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Spółki, z wyłączeniem (i) wierzytelności, (ii) rzeczy i praw, które zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa nie mogą być przedmiotem zastawu rejestrowego, oraz (iii) jakichkolwiek Ruchomości i Praw Majątkowych obciążonych w dacie zawarcia niniejszej Umowy Istniejącymi Zabezpieczeniami, z wyjątkiem Ruchomości i Praw Majątkowych obciążonych zastawem rejestrowym, ustanowionym na podstawie Umowy Pierwszorzędnego Zastawu Rejestrowego, o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 19/2014. Szacunkowa wartość zbioru rzeczy ruchomych i praw wynosi 822.159.800 PLN według stanu na dzień 29.10.2014 roku. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość zbioru rzeczy ruchomych i praw Rafako, na którym ustanowiono zastaw, przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rafako za ostatnie cztery kwartały.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAKO Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łąkowa 33

(ulica) (numer)

032 415 48 62 032 415 34 27

(telefon) (fax)

[email protected] www.rafako.com.pl

(e-mail) (www)

6390001788 270217865

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-10-30 Agnieszka Wasilewska-Semail Prezes Zarządu

2014-10-30 Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu