| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2014 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2014 | obejmujące okres | ||||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2013 | obejmujące okres | ||||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| KOSZALIÑSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waryńskiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 37 49 700 | 094 37 49 783 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k., 61-131 Poznań, ul. Abpa A. Baraniaka 88 E. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 137 870 | 120 574 | 32 996 | 28 613 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 827 | 4 521 | 1 634 | 1 073 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 208 | 3 830 | 1 486 | 909 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 929 | 3 324 | 1 180 | 789 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 745 | 3 073 | 1 614 | 729 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 840 | -4 955 | -1 158 | -1 176 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 102 | 1 557 | -503 | 369 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -197 | -326 | -47 | -77 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 134 521 | 123 793 | 32 330 | 29 850 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 157 | 65 358 | 17 101 | 15 760 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 393 | 15 089 | 3 459 | 3 638 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 472 | 40 521 | 10 928 | 9 771 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 63 364 | 58 435 | 15 228 | 14 090 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 224 | 1 228 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,04 | 2,05 | 0,73 | 0,49 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39,06 | 36,02 | 9,39 | 8,68 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-P 2014 raport biegłego rewidenta.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-P 2014 oświadczenie Zarządu-rzetelność.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-P 2014 oświadczenie Zarządu-audytor.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-08-25 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2014-08-25 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-P 2014 sprawozdanie Zarządu.pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2014 | 2013 | półrocze / 2013 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 66 621 | 64 948 | 62 573 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 618 | 931 | 847 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 62 644 | 60 877 | 58 480 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 819 | 870 | 922 | |||
| Nieruchomości | 719 | 770 | 822 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 100 | 100 | 100 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 100 | 100 | 100 | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 100 | 100 | 100 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 540 | 2 270 | 2 324 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 540 | 2 270 | 2 324 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 67 900 | 58 845 | 66 691 | |||
| Zapasy | 32 843 | 33 984 | 32 384 | |||
| Należności krótkoterminowe | 30 577 | 19 992 | 30 456 | |||
| Od jednostek powiązanych | 512 | 401 | 373 | |||
| Od pozostałych jednostek | 30 065 | 19 591 | 30 083 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 406 | 4 633 | 3 798 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 406 | 4 633 | 3 798 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 124 | 153 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 282 | 4 480 | 3 798 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74 | 236 | 53 | |||
| A k t y w a r a z e m | 134 521 | 123 793 | 129 264 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 63 364 | 58 435 | 57 800 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 53 341 | 49 382 | 49 382 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 929 | 3 959 | 3 324 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71 157 | 65 358 | 71 464 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 10 776 | 9 085 | 9 629 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 435 | 467 | 488 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 533 | 6 951 | 6 593 | |||
| długoterminowa | 6 445 | 5 863 | 5 497 | |||
| krótkoterminowa | 1 088 | 1 088 | 1 096 | |||
| Pozostałe rezerwy | 2 808 | 1 667 | 2 548 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 808 | 1 667 | 2 548 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 393 | 15 089 | 15 382 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 393 | 15 089 | 15 382 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 45 472 | 40 521 | 45 725 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 193 | 124 | 544 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 44 561 | 39 803 | 44 423 | |||
| Fundusze specjalne | 718 | 594 | 758 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 516 | 663 | 728 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 516 | 663 | 728 | |||
| długoterminowe | 331 | 363 | 511 | |||
| krótkoterminowe | 185 | 300 | 217 | |||
| P a s y w a r a z e m | 134 521 | 123 793 | 129 264 | |||
| Wartość księgowa | 63 364 | 58 435 | 57 800 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 39,06 | 36,02 | 35,63 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2014 | 2013 | półrocze / 2013 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 911 | 911 | 911 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | 911 | 911 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 911 | 911 | 911 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 911 | 911 | 911 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 137 870 | 120 574 | |||
| od jednostek powiązanych | 3 261 | 2 330 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 129 590 | 110 651 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 280 | 9 923 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 109 351 | 95 485 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 103 043 | 87 848 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 308 | 7 637 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 28 519 | 25 089 | |||
| Koszty sprzedaży | 7 768 | 7 682 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 14 281 | 13 365 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 470 | 4 042 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 159 | 1 374 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 151 | 126 | |||
| Dotacje | 129 | 133 | |||
| Inne przychody operacyjne | 879 | 1 115 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 802 | 895 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 682 | 749 | |||
| Inne koszty operacyjne | 120 | 146 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 827 | 4 521 | |||
| Przychody finansowe | 296 | 132 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 268 | 132 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 28 | ||||
| Koszty finansowe | 915 | 823 | |||
| Odsetki w tym: | 902 | 688 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 13 | 135 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 208 | 3 830 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | 6 208 | 3 830 | |||
| Podatek dochodowy | 1 279 | 506 | |||
| część bieżąca | 1 580 | 782 | |||
| część odroczona | -301 | -276 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | 4 929 | 3 324 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 564 | 3 179 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,43 | 1,96 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2014 | 2013 | półrocze / 2013 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 58 435 | 54 476 | 54 476 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 435 | 54 476 | 54 476 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 382 | 45 443 | 45 443 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 959 | 3 939 | 3 939 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 959 | 3 939 | 3 939 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 3 959 | 3 939 | 3 939 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 53 341 | 49 382 | 49 382 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 959 | 3 939 | 3 939 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 959 | 3 939 | 3 939 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 959 | 3 939 | 3 939 | ||
| przekazania na kapitał zapasowy | 3 959 | 3 939 | 3 939 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Wynik netto | 4 929 | 3 959 | 3 324 | ||
| zysk netto | 4 929 | 3 959 | 3 324 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 63 364 | 58 435 | 57 800 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63 364 | 58 435 | 57 800 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 4 929 | 3 324 | ||
| Korekty razem | 1 816 | -251 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 3 259 | 3 083 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -64 | 360 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 737 | 777 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -148 | -121 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 691 | 1 347 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 141 | 2 243 | ||
| Zmiana stanu należności | -10 585 | -7 272 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 039 | -443 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -254 | -225 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 745 | 3 073 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 151 | 126 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 151 | 126 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 4 991 | 5 081 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 991 | 5 081 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 840 | -4 955 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 2 012 | 7 040 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | 679 | 2 794 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | 1 333 | 4 246 | ||
| Wydatki | 4 114 | 5 484 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 762 | 4 265 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 677 | 539 | ||
| Odsetki | 670 | 665 | ||
| Inne wydatki finansowe | 5 | 15 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 102 | 1 556 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -197 | -326 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -197 | -326 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 480 | 4 124 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 283 | 3 798 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 546 | 2 951 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-P 2014 informacja dodatkowa.pdf | |||
