PKOBP (PKO BP SA) - Zawarcie umowy z jednym z klientów PKO Banku Polskiego S.A. – umowa znacząca.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 71 / 2015

Data sporządzenia: 2015-11-24

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Zawarcie umowy z jednym z klientów PKO Banku Polskiego S.A. – umowa znacząca.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport Bieżący 71/2015 - Zawarcie umowy z jednym z klientów PKO Banku Polskiego S.A. – umowa znacząca. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 24 listopada 2015 r. Bank zawarł z jednym z klientów Banku ("Klient" lub "Emitent") umowę gwarancyjną ("Umowa") z udziałem w kwocie 1.950.000.000 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt milionów złotych), w ramach której zobowiązuje się do objęcia emisji obligacji Klienta do kwoty gwarantowanej. Ostateczny termin wykupu obligacji emitowanych i objętych w ramach zawartej Umowy będzie przypadać nie pó¼niej niż 31 grudnia 2020 r. Oprocentowanie finansowania udzielonego na podstawie Umowy oparte będzie na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku. Wierzytelność z tytułu objętych obligacji nie będzie zabezpieczona. Łączna wartość zaangażowania Banku z tytułu umów o charakterze kredytowym zawartych przez Bank z Klientem i podmiotami powiązanymi z Klientem w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 3.021.391.000 zł (słownie: trzy miliardy dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Zawarcie Umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych przez Bank z Klientem i podmiotami powiązanymi z Klientem spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia. Umowa, o której mowa w niniejszym raporcie bieżącym jest umową o największej wartości spośród umów zawartych z Klientem i podmiotami powiązanymi z Klientem w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

521-91-82 521-91-83

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-24 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku