UNISYSTEM FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2014 obejmujące okres od 2014-01-01 do 2014-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujące okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2014-08-29

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

UNISYSTEM FIZ Union Investment TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 2014-08-27

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne połączone sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Połączony rachunek wyniku z operacji

TRUE Połączone zestawienie lokat TRUE Połączone zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Połączony bilans TRUE Połączony rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego połączonego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

Plik Opis

WprowadzenieUniSystem_FIZ.pdf Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego

Plik Opis

Plik Opis

List_UniSystem_062014.pdf List do uczestników

Plik Opis

Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2014.pdf Sprawozdanie z działalności emitenta

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2013 rok

2014 roku

Przychody z lokat 251 505

Koszty funduszu netto 418 1 486

Przychody z lokat netto -167 -981

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 283 2 866

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -131 297

Wynik z operacji -1 581 2 182

Zobowiązania 149 77

Aktywa 26 454 29 956

Aktywa netto 26 305 29 879

1 półrocze 2013 rok

2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 542 830 3,11 535 873 2,91

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

1 półrocze 2013 rok

2014 roku

Aktywa 26 454 29 956

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 25 623 29 069

Należności 1 14

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 699 604

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 131 269

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 149 77

Zobowiązania własne subfunduszy 149 77

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0

Aktywa netto (I-II) 26 305 29 879

Kapitał funduszu 26 165 28 158

Kapitał wpłacony 30 985 30 985

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -4 820 -2 827

Dochody zatrzymane -67 1 383

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 305 -1 138

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 238 2 521

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 207 338

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 26 305 29 879

od 2014-01-01 od 2013-01-01 od 2013-01-01

do 2014-06-30 do 2013-12-31 do 2013-06-30

Przychody z lokat 251 505 823

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0

Przychody odsetkowe 41 493 350

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 210 0 471

Pozostałe 0 12 2

Koszty funduszu 507 1 680 573

Wynagrodzenie dla towarzystwa 418 875 444

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 20 50 40

Opłaty dla depozytariusza 2 7 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 35 65 38

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 23 23

Usługi w zakresie rachunkowości 19 45 24

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 2 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 611 0

Pozostałe 12 2 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 89 194 129

Koszty funduszu netto (II-III) 418 1 486 444

Przychody z lokat netto (I-IV) -167 -981 379

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 414 3 163 -2 449

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 283 2 866 -2 005

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -131 297 -444

z tytułu różnic kursowych -225 276 -184

Wynik z operacji -1 581 2 182 -2 070

od 2014-01-01 od 2013-01-01

do 2014-06-30 do 2013-12-31

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 29 879 30 524

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 581 2 182

przychody z lokat netto -167 -981

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 283 2 866

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -131 297

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 581 2 182

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 993 -2 827

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 993 -2 827

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 574 -645

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 26 305 29 879

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 28 083 29 164

od 2014-01-01 od 2013-01-01 od 2013-01-01

do 2014-06-30 do 2013-12-31 do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 664 1 497 -2 498

Wpływy 44 742 57 537 17 304

Z tytułu posiadanych lokat 42 675 50 040 17 004

Z tytułu zbycia składników lokat 2 067 7 464 271

Pozostałe 0 33 29

Wydatki 46 406 56 040 19 802

Z tytułu posiadanych lokat 41 042 46 476 18 647

Z tytułu nabycia składników lokat 4 931 8 653 674

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 429 878 452

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 4 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 27 27

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 2 2 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 946 -2 349 -903

Wpływy 55 478 350

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 2 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 41 478 350

Pozostałe 12 0 0

Wydatki 2 001 2 827 1 253

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 993 2 827 1 253

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 1 0 0

Pozostałe 7 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 164 -604 471

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -3 446 -1 456 -2 930

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 29 069 30 525 30 525

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 25 623 29 069 27 595

Plik Opis

Zatwierdzenie_UniSystem.rtf Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

Plik Opis

Oświadczenie_depozytariusz_UniSystem.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

UniSystem FIZ.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-29 Małgorzata Góra-Dubiela Prezes Zarządu Małgorzata Góra-Dubiela

2014-08-29 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu Zbigniew Jakubowski

2014-08-29 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu Małgorzata Popielewska

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-29 Kluadia Trepka - Jurek Dyrektor Wyceny i Sprawozdawczości Funduszy i Portfeli Klaudia Trepka - Jurek