UNISYSTEM FIZ

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-04-01 do 2015-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-08-04

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

UNISYSTEM FIZ Union Investment TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 70 17

Koszty funduszu netto 158 38

Przychody z lokat netto -88 -21

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 030 250

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -488 -118

Wynik z operacji 454 110

Zobowiązania 2 170 517

Aktywa 20 866 4 975

Aktywa netto 18 696 4 457

Dane na dzień 30 czerwca 2015 roku według średniego kursu NBP

z dnia 30 czerwca 2015 roku: 1 EUR = 4.1944 zł.

Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w EUR.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w EUR

według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1194 zł.

2 kwartał 1 kwartał 2014 roku 2 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 2 582 3 786 18,45 6 810 6 880 28,61 2 091 2 086 9,14 542 830 3,11

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

POŁĄCZONY BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2014 rok 2 kwartał

2015 roku 2 0 1 5 roku 2014 roku

Aktywa 20 866 23 988 22 780 26 454

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 022 17 108 20 693 25 623

Należności 0 0 1 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 803 6 715 1 988 699

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 40 165 98 131

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 1 0 0 0

Zobowiązania 2 170 3 987 739 149

Zobowiązania własne subfunduszy 2 170 3 987 739 149

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0 0 0

Aktywa netto (I-II) 18 696 20 001 22 041 26 305

Kapitał funduszu 19 471 21 230 23 438 26 165

Kapitał wpłacony 30 985 30 985 30 985 30 985

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -11 514 -9 755 -7 547 -4 820

Dochody zatrzymane -269 -1 211 -870 -67

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 430 518 270 -1 305

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -699 -1 729 -1 140 1 238

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -506 -18 -527 207

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 18 696 20 001 22 041 26 305

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-04-01 2014-01-01

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-06-30 2014-06-30

Przychody z lokat 70 485 2 202 251

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 2 4 59 41

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 68 481 2 143 210

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 161 375 913 507

Wynagrodzenie dla towarzystwa 152 313 790 418

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 5 35

Opłaty dla depozytariusza 2 3 47 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 1 0 19

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 21 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 17 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 3 0

Koszty odsetkowe 5 9 0 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 2 32 17 12

Koszty pokrywane przez towarzystwo 3 50 119 89

Koszty funduszu netto (II-III) 158 325 794 418

Przychody z lokat netto (I-IV) -88 160 1 408 -167

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 542 462 -4 526 -1 414

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 030 441 -3 661 -1 283

z tytułu różnic kursowych 592 -272 -1 270 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -488 21 -865 -131

z tytułu różnic kursowych -832 -97 -736 -225

Wynik z operacji 454 674 -3 118 -1 581

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-04-01 2014-01-01

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-06-30 2014-06-30

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 20 001 22 041 29 879 29 879

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 454 622 -3 118 -2 795

przychody z lokat netto -88 160 1 408 -36

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 030 441 -3 661 -2 342

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -488 21 -865 -417

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 454 622 -3 118 -2 795

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 759 -3 967 -4 720 -1 439

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 759 -3 967 -4 720 -1 439

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 305 -3 345 -7 838 -4 234

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 18 696 18 696 22 041 25 645

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 20 217 20 990 26 317 30 118

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-04-01 2014-01-01

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-06-30 2014-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 795 -573 -5 756 -1 664

Wpływy 19 062 33 893 66 479 44 742

Z tytułu posiadanych lokat 7 158 12 919 55 922 42 675

Z tytułu zbycia składników lokat 11 904 20 974 10 557 2 067

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 15 267 34 466 72 235 46 406

Z tytułu posiadanych lokat 7 828 15 912 50 692 41 042

Z tytułu nabycia składników lokat 7 280 18 200 20 728 4 931

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 157 322 806 429

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 2 5 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 30 4 2

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 756 -3 592 -4 654 -1 946

Wpływy 9 384 75 55

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 6 351 2 2

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 3 5 59 41

Pozostałe 0 28 14 12

Wydatki 1 765 3 976 4 729 2 001

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 759 3 967 4 720 1 993

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 6 9 2 1

Pozostałe 0 0 7 7

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 2 125 494 2 034 164

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -86 -3 671 -8 376 -3 446

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 17 108 20 693 29 069 29 069

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 17 022 17 022 20 693 25 623

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-08-04 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu

2015-08-04 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu