FALSEkorekta
Raport bieżący nr36/2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2015-12-22
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ ANIPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-107WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PRÓŻNA9
(ulica)( numer)
(0-22) 236-93-00(0-22) 236-93-90[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.ipopema.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
2015-12-03
2015-12-24
Dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do uczestnika certyfikaty inwestycyjne lub sponsor emisji - "DOM MAKLERSKI MBANKU" SAWARSZAWAWSPÓLNA 47/49, kod 00-684
Dzień wykupu wypada na dzień 24 grudnia 2015 roku. Uczestnicy Funduszy mogli skladać żądania wykupu od 3 do 17 grudnia 2015 roku, o czym byli informowani na bieżąco przez IPOPEMA TFI SA w ogłoszeniach zamieszczanych na stronie internetowej w dniach: 2 pa¼dziernika 2015 r., 13 pa¼dziernika 2015 r. oraz 2 grudnia 2015 r. Terminy czynności związanych z realizacją wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu: • 2 grudnia 2015 r.- podanie wartości aktywów płynnych, które przeznaczone zostaną na wykup certyfikatów - wartość Aktywów Płynnych Funduszu na dzień 1 grudnia 2015 r.: 12 191 970,68 zł. • 3 grudnia 2015 r. rozpoczęcie zbierania żądań wykupu. • 17 grudnia 2015 r. zakończenie zbierania żądań wykupu. • Wykup będzie oparty o wartość aktywów netto Funduszu na 24 grudnia 2015 r. • Środki z wykupu zostaną przekazane Inwestorom w ciągu 7 dni roboczych od dnia wykupu, tj. do 7 stycznia 2016 r.
2015-12-22 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu
2015-12-22 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu