FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 36 | / | 2015 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2015-12-22 | |||||||||||||
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN | IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-107 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PRÓŻNA | 9 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-22) 236-93-00 | (0-22) 236-93-90 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.ipopema.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis | |||
2015-12-03 | |||||
2015-12-24 | |||||
Dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do uczestnika certyfikaty inwestycyjne lub sponsor emisji - "DOM MAKLERSKI MBANKU" SA | WARSZAWA | WSPÓLNA 47/49, kod 00-684 | |||
Dzień wykupu wypada na dzień 24 grudnia 2015 roku. Uczestnicy Funduszy mogli skladać żądania wykupu od 3 do 17 grudnia 2015 roku, o czym byli informowani na bieżąco przez IPOPEMA TFI SA w ogłoszeniach zamieszczanych na stronie internetowej w dniach: 2 pa¼dziernika 2015 r., 13 pa¼dziernika 2015 r. oraz 2 grudnia 2015 r. Terminy czynności związanych z realizacją wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu: • 2 grudnia 2015 r.- podanie wartości aktywów płynnych, które przeznaczone zostaną na wykup certyfikatów - wartość Aktywów Płynnych Funduszu na dzień 1 grudnia 2015 r.: 12 191 970,68 zł. • 3 grudnia 2015 r. rozpoczęcie zbierania żądań wykupu. • 17 grudnia 2015 r. zakończenie zbierania żądań wykupu. • Wykup będzie oparty o wartość aktywów netto Funduszu na 24 grudnia 2015 r. • Środki z wykupu zostaną przekazane Inwestorom w ciągu 7 dni roboczych od dnia wykupu, tj. do 7 stycznia 2016 r. | |||||
2015-12-22 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
2015-12-22 | Maciej Jasiński | Wiceprezes Zarządu | |||