IZOLACJA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2012

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31

data przekazania: 2013-02-15

IZOLACJA-JAROCIN SA

(pełna nazwa emitenta)

IZOLACJA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

63-200 Jarocin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Poznańska 24-26

(ulica) (numer)

062 747-04-00 062 747-04-15

(telefon) (fax)

[email protected] www.izolacja-jarocin.pl

(e-mail) (www)

6170001616 250569806

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 690 36 960 6 874 8 927

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 199 600 287 145

Zysk (strata) brutto 1 029 186 247 45

Zysk (strata) netto 834 95 200 23

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 391 504 94 122

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -138 -1 030 -33 -249

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 192 601 46 145

Przepływy pieniężne netto, razem 445 75 107 18

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 901 14 923 3 400 3 887

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 191 8 046 1 514 2 125

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 382 3 739 93 87

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 130 3 668 1 255 1 890

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 710 6 877 1 886 1 762

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 798 798 195 181

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,01 0,02 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,01 0,02 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,68 0,60 0,17 0,14

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,68 0,60 0,17 0,14

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-02-15 Piotr Widawski Prezes Zarządu

2013-02-15 Mirosław Gołembiewski Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 4 086 4 222 4 547 4 547

Wartości niematerialne i prawne, w tym:

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 4 018 4 154 4 482 4 482

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 68 68 65 65

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 68 68 65 65

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 9 815 12 945 10 376 10 376

Zapasy 6 294 5 273 5 595 5 595

Należności krótkoterminowe 2 957 7 048 4 669 4 669

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 2 957 7 048 4 669 4 669

Inwestycje krótkoterminowe 544 578 98 98

Krótkoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 544 578 98 98

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20 46 14 14

A k t y w a r a z e m 13 901 17 167 14 923 14 923

PASYWA

Kapitał własny 7 710 7 780 6 877 6 877

Kapitał zakładowy 798 798 798 798

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 5 779 5 779 5 684 5 684

Kapitał z aktualizacji wyceny 300 300 300 300

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 834 904 95 95

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 191 9 387 8 046 8 046

Rezerwy na zobowiązania 679 656 639 639

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 53 53 65 65

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 260 260 254 254

długoterminowa 200 200 189 189

krótkoterminowa 60 60 189 189

Pozostałe rezerwy 366 343 320 320

długoterminowe

krótkoterminowe 366 343 320 320

Zobowiązania długoterminowe 382 382 3 739 3 739

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 382 382 3 739 3 739

Zobowiązania krótkoterminowe 5 130 8 349 3 668 3 668

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 5 126 8 335 3 647 3 647

Fundusze specjalne 4 14 21 21

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 13 901 17 167 14 923 14 923

Wartość księgowa 7 710 7 780 6 877 6 877

Liczba akcji (w szt.) 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,68 0,68 0,60 0,60

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,68 0,68 0,60 0,60

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 574 28 690 5 991 36 960

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 476 27 952 5 831 35 919

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 98 738 160 1 041

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 656 23 080 5 064 31 124

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 585 22 534 4 932 30 285

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 71 546 132 839

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 918 5 610 927 5 836

Koszty sprzedaży 464 2 349 334 1 853

Koszty ogólnego zarządu 427 1 825 893 3 262

Zysk (strata) ze sprzedaży 27 1 436 -300 721

Pozostałe przychody operacyjne 97 242 169 282

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 14 17

Dotacje

Inne przychody operacyjne 97 242 155 265

Pozostałe koszty operacyjne 176 479 227 403

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 176 479 227 403

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -52 1 199 -358 600

Przychody finansowe 11 147 13 37

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 11 121 9 33

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 26 4 4

Koszty finansowe 66 317 163 451

Odsetki w tym: 65 311 89 308

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 1 6 74 143

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -107 1 029 -508 186

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -107 1 029 -508 186

Podatek dochodowy -37 195 -35 91

część bieżąca -36 283 -91 16

część odroczona -1 -88 56 75

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -70 834 -473 95

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 834 834 95 95

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 0,07 -0,04 0,01

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 0,07 -0,04 0,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 7 780 6 877 7 350 6 782

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 780 6 877 6 782 6 782

Kapitał zakładowy na początek okresu 798 798 798 798

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 798 798 798 798

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 5 779 5 779 5 684 5 684

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 779 5 779 5 684 5 684

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 300 300 300 300

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 300 300 300 300

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 904 95 1 070 1 070

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 904 95 1 070 1 070

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 904 95 1 070 1 070

zwiększenia (z tytułu) 95

podziału zysku z lat ubiegłych 95

zmniejszenia (z tytułu) 1 070 1 070

podziału zyski (ustawowo) 1 070 1 070

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 904

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 904

Wynik netto -70 834 95 95

zysk netto 834 95 95

strata netto 70

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 7 710 7 710 6 877 6 877

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -70 834 -473 95

Korekty razem 43 -443 1 415 409

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 136 602 171 675

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 54 190 80 275

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -18

Zmiana stanu rezerw 23 339 30 86

Zmiana stanu zapasów -1 021 -699 -28 -581

Zmiana stanu należności 4 090 1 712 5 588 -232

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 265 -2 277 -4 445 179

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 26 -10 19 25

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -27 391 942 504

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 18

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 138 149 1 048

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 138 149 1 048

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -138 -149 -1 030

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 98 1 464 83 2 143

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 86 1 343 85 2 121

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 12 121 -2 22

Wydatki 105 1 272 825 1 542

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 805 708 886

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 40 156 28 348

Odsetki 65 311 89 308

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -7 192 -742 601

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -34 445 51 75

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -34 445 51 75

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 578 99 48 24

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 544 544 99 99

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa IV 2012.doc Informacja dodatkowa