| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2013-02-15 | |||||||||||||||
| IZOLACJA-JAROCIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IZOLACJA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 63-200 | Jarocin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Poznańska | 24-26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 062 747-04-00 | 062 747-04-15 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.izolacja-jarocin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6170001616 | 250569806 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 690 | 36 960 | 6 874 | 8 927 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 199 | 600 | 287 | 145 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 029 | 186 | 247 | 45 | ||
| Zysk (strata) netto | 834 | 95 | 200 | 23 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 391 | 504 | 94 | 122 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -138 | -1 030 | -33 | -249 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 192 | 601 | 46 | 145 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 445 | 75 | 107 | 18 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 901 | 14 923 | 3 400 | 3 887 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 191 | 8 046 | 1 514 | 2 125 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 382 | 3 739 | 93 | 87 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 130 | 3 668 | 1 255 | 1 890 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 710 | 6 877 | 1 886 | 1 762 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 195 | 181 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,68 | 0,60 | 0,17 | 0,14 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,68 | 0,60 | 0,17 | 0,14 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-02-15 | Piotr Widawski | Prezes Zarządu | |||
| 2013-02-15 | Mirosław Gołembiewski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 086 | 4 222 | 4 547 | 4 547 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 018 | 4 154 | 4 482 | 4 482 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68 | 68 | 65 | 65 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 68 | 68 | 65 | 65 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 9 815 | 12 945 | 10 376 | 10 376 | ||
| Zapasy | 6 294 | 5 273 | 5 595 | 5 595 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 957 | 7 048 | 4 669 | 4 669 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 957 | 7 048 | 4 669 | 4 669 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 544 | 578 | 98 | 98 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 544 | 578 | 98 | 98 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20 | 46 | 14 | 14 | ||
| A k t y w a r a z e m | 13 901 | 17 167 | 14 923 | 14 923 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 7 710 | 7 780 | 6 877 | 6 877 | ||
| Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 5 779 | 5 779 | 5 684 | 5 684 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 834 | 904 | 95 | 95 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 191 | 9 387 | 8 046 | 8 046 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 679 | 656 | 639 | 639 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53 | 53 | 65 | 65 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 260 | 260 | 254 | 254 | ||
| długoterminowa | 200 | 200 | 189 | 189 | ||
| krótkoterminowa | 60 | 60 | 189 | 189 | ||
| Pozostałe rezerwy | 366 | 343 | 320 | 320 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 366 | 343 | 320 | 320 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 382 | 382 | 3 739 | 3 739 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 382 | 382 | 3 739 | 3 739 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 130 | 8 349 | 3 668 | 3 668 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 126 | 8 335 | 3 647 | 3 647 | ||
| Fundusze specjalne | 4 | 14 | 21 | 21 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 13 901 | 17 167 | 14 923 | 14 923 | ||
| Wartość księgowa | 7 710 | 7 780 | 6 877 | 6 877 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,68 | 0,68 | 0,60 | 0,60 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,68 | 0,68 | 0,60 | 0,60 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 574 | 28 690 | 5 991 | 36 960 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 476 | 27 952 | 5 831 | 35 919 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 98 | 738 | 160 | 1 041 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 656 | 23 080 | 5 064 | 31 124 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 585 | 22 534 | 4 932 | 30 285 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 71 | 546 | 132 | 839 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 918 | 5 610 | 927 | 5 836 | ||
| Koszty sprzedaży | 464 | 2 349 | 334 | 1 853 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 427 | 1 825 | 893 | 3 262 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 27 | 1 436 | -300 | 721 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 97 | 242 | 169 | 282 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 14 | 17 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 97 | 242 | 155 | 265 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 176 | 479 | 227 | 403 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 176 | 479 | 227 | 403 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -52 | 1 199 | -358 | 600 | ||
| Przychody finansowe | 11 | 147 | 13 | 37 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 11 | 121 | 9 | 33 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 26 | 4 | 4 | |||
| Koszty finansowe | 66 | 317 | 163 | 451 | ||
| Odsetki w tym: | 65 | 311 | 89 | 308 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 6 | 74 | 143 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -107 | 1 029 | -508 | 186 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -107 | 1 029 | -508 | 186 | ||
| Podatek dochodowy | -37 | 195 | -35 | 91 | ||
| część bieżąca | -36 | 283 | -91 | 16 | ||
| część odroczona | -1 | -88 | 56 | 75 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -70 | 834 | -473 | 95 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 834 | 834 | 95 | 95 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | 0,07 | -0,04 | 0,01 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | 0,07 | -0,04 | 0,01 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 780 | 6 877 | 7 350 | 6 782 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 780 | 6 877 | 6 782 | 6 782 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 779 | 5 779 | 5 684 | 5 684 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 779 | 5 779 | 5 684 | 5 684 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 904 | 95 | 1 070 | 1 070 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 904 | 95 | 1 070 | 1 070 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 904 | 95 | 1 070 | 1 070 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 95 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 95 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 070 | 1 070 | ||||
| podziału zyski (ustawowo) | 1 070 | 1 070 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 904 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 904 | |||||
| Wynik netto | -70 | 834 | 95 | 95 | ||
| zysk netto | 834 | 95 | 95 | |||
| strata netto | 70 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 710 | 7 710 | 6 877 | 6 877 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -70 | 834 | -473 | 95 | ||
| Korekty razem | 43 | -443 | 1 415 | 409 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 136 | 602 | 171 | 675 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 54 | 190 | 80 | 275 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -18 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | 23 | 339 | 30 | 86 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 021 | -699 | -28 | -581 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 090 | 1 712 | 5 588 | -232 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 265 | -2 277 | -4 445 | 179 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 26 | -10 | 19 | 25 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -27 | 391 | 942 | 504 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 18 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 138 | 149 | 1 048 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 138 | 149 | 1 048 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -138 | -149 | -1 030 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 98 | 1 464 | 83 | 2 143 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 86 | 1 343 | 85 | 2 121 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 12 | 121 | -2 | 22 | ||
| Wydatki | 105 | 1 272 | 825 | 1 542 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 805 | 708 | 886 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 40 | 156 | 28 | 348 | ||
| Odsetki | 65 | 311 | 89 | 308 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 | 192 | -742 | 601 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -34 | 445 | 51 | 75 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -34 | 445 | 51 | 75 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 578 | 99 | 48 | 24 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 544 | 544 | 99 | 99 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa IV 2012.doc | Informacja dodatkowa | ||
