PBG - Zawarcie umowy leasingu zwrotnego nieruchomości przez spółkę zależną.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-07

Skrócona nazwa emitenta

PBG

Temat

Zawarcie umowy leasingu zwrotnego nieruchomości przez spółkę zależną.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PBG S.A. (dalej „Spółka”, „PBG”) powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną PBG Erigo Projekt Sp. z o.o. Platan Hotel S.K.A. (dalej „Spółka Zależna”) w dniu 6 kwietnia 2017 roku z mLeasing Sp. z o.o. (dalej „Finansujący”) Umowy leasingu (dalej „Umowa leasingu”) nieruchomości położonej w Świnoujściu, zabudowanej budynkiem hotelowym (dalej „Nieruchomość”) oraz umowy sprzedaży, na mocy której zbyła na rzecz Finansującego Nieruchomość. Wartość finansowania leasingowego to kwota 20.648.550,00 PLN, oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o 3,2%. Umowa leasingu zawarta została na okres 144 miesięcy. Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia i nakłada na Spółkę Zależną m.in. obowiązek terminowej zapłaty rat leasingowych czy informowania o prowadzonej działalności. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z Umowy leasingu, Spółka Zależna ustanowiła standardowe w takich umowach zabezpieczenia, każde do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 47.200.000 zł, w tym 3 (trzy) weksle własne in blanco, rygor egzekucji, cesja wszelkich wierzytelności z posiadanych przez Spółkę Zależną ubezpieczeń, zastaw rejestrowy na wierzytelnościach pieniężnych Komplementariusza związanych z jego uczestnictwem w Spółce Zależnej, zastawy rejestrowe oraz finansowe na akcjach w kapitale zakładowym Spółki Zależnej, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw Spółki Zależnej stanowiącym wyposażenie hotelowe, zastaw finansowy i rejestrowy z pierwszeństwem zaspokojenia na rachunkach bankowych, podporządkowanie wszelkich wierzytelności istniejących i przyszłych względem Spółki Zależnej oraz kaucja zabezpieczająca. Cena netto sprzedaży Nieruchomości ustalona została na kwotę 31.767.000,00 PLN i została pomiędzy stronami rozliczona zgodnie z warunkami umowy tak, że kwota w wysokości 20.648.550,00 PLN zostanie zapłacona w terminie 5 dni roboczych i przekazana na rachunek Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PBG SA

(pełna nazwa emitenta)

PBG Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-081 Wysogotowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Skórzewska 35

(ulica) (numer)

[phone] (061) 6651701, 6641900

(telefon) (fax)

[email protected] www.pbg-sa.pl

(e-mail) (www)

777-21-94-746 631048917

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-07 Magdalena Eckert osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert