ALTUS TFI S.A. - Informacja o zawarciu umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2016

Data sporządzenia: 2016-03-22

Skrócona nazwa emitenta

ALTUS TFI S.A.

Temat

Informacja o zawarciu umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: ALTUS TFI) informuje o zawarciu w dniu 22.03.2016 r. umowy z AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: AgioFunds TFI) z siedzibą w Warszawie (dalej Umowa). Przedmiotem Umowy jest przejęcie przez ALTUS TFI od AgioFunds TFI zarządzania funduszem AGIO EGB Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (dalej Fundusz), wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod nr RFI 844, NIP 1070026175, REGON: 146657161 Na podstawie umowy AgioFunds TFI przeniesie nieodpłatnie na ALTUS TFI, a ALTUS TFI przejmie zarządzanie Funduszem. Skutek w postaci przejęcia zarządzania następuje z chwilą określoną w art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2014 r. poz. 157) (Ustawa), o ile w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. spełnione zostaną łącznie następujące warunki: - AgioFunds TFI dokona notarialnej zmiany statutu Funduszu (Statut) w zakresie określonym w art. 18 ust. 2 pkt 2. Ustawy poprzez wskazanie ALTUS TFI jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego Funduszem wraz z siedzibą i adresem towarzystwa, - ALTUS TFI nie doręczy AgioFunds TFI w terminie 12 dni roboczych od daty udostępnienia określonych w Umowie dokumentów dla celów przeprowadzenia przez ALTUS TFI badania, pisemnego odstąpienia od Umowy, wraz z umotywowanym uzasadnieniem (ALTUS TFI jest uprawnione do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy, jeżeli złożone przez AgioFunds TFI w umowie oświadczenia okażą się nieprawdziwe lub niepełne lub ALTUS TFI wykaże nieprawidłowości lub braki w dokumentacji wydanej na bazie Umowy przez AgioFunds TFI po zbadaniu przez ALTUS TFI dokumentacji dotyczącej Funduszu).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ALTUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-696 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PANKIEWICZA 3

(ulica) (numer)

(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86

(telefon) (fax)

[email protected] www.altustfi.pl

(e-mail) (www)

1080003690 141158275

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-03-22 Krzysztof Mazurek Członek Zarządu

2016-03-22 Jakub Ryba Członek Zarządu