ALTUS TFI S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

data przekazania: 2016-11-07

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ALTUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-696 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PANKIEWICZA 3

(ulica) (numer)

(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86

(telefon) (fax)

[email protected] www.altustfi.pl

(e-mail) (www)

1080003690 141158275

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 249 324 151 705 57 069 36 251

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 67 191 37 842 15 380 9 043

Zysk (strata) brutto 70 647 41 329 16 171 9 876

Zysk (strata) netto 57 161 34 075 13 084 8 143

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 63 229 36 234 14 473 8 658

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 12 271 -5 817 2 809 -1 390

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -58 868 -46 191 -13 475 -11 038

Przepływy pieniężne netto, razem 16 632 -15 774 3 807 -3 769

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 372 279 315 199 86 336 73 964

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 50 257 35 759 11 655 8 391

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 092 23 350 5 355 5 479

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 322 022 279 440 74 680 65 573

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 833 5 991 1 353 1 406

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 58 330 000 59 908 946 58 330 000 59 908 946

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,09 0,57 0,25 0,14

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,03 0,58 0,24 0,14

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,52 4,66 1,28 1,09

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,82 4,76 1,35 1,12

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Dane finansowe zostały przeliczone dla daty 30.09.2016 dla danych wynikowych po średnim kursie EUR wyliczonym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie i wynosi 4,3688, dla danych bilansowych wartości zostały przeliczone po kursie EUR na 30.09.2016, czyli 4,3120

Dane finansowe zostały przeliczone dla daty 30.09.2015 dla danych wynikowych po średnim kursie EUR wyliczonym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie i wynosi 4,1582, dla danych bilansowych wartości zostały przeliczone po kursie EUR na 30.09.2015, czyli 4,2386

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-07 Piot Osiecki Prezez Zarządu

2016-11-07 Andrzej Zydorowicz Członek Zarządu

2016-11-07 Jakub Ryba Członek Zarządu

2016-11-07 Krzysztof Mazurek Członek Zarządu

2016-11-07 Ryszard Czerwonka Członek Zarządu

2016-11-07 Andrzej Ladko Członek Zarządu

2016-11-07 Aneta Cybulska Podmiot, któremu powierzono prowadzenie prowadzenie ksiąg rachunkowych Vistra Fund Services Poland Sp.zo.o. SKA

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 65 371 38 492 13 284 13 392

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 891 6 279 7 068 7 459

wartość firmy 5 874 6 266 7 049 7 441

Rzeczowe aktywa trwałe 521 478 287 437

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 53 871 28 876 3 560 3 198

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 53 871 28 876 3 560 3 198

w jednostkach powiązanych, w tym: 20 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 20 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 53 851 28 876 3 560 3 198

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 088 2 859 2 368 2 298

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 088 2 859 2 368 2 298

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 216 713 267 705 255 905 227 386

Zapasy 431 119 47 5

Należności krótkoterminowe 45 046 27 075 41 973 31 375

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 45 046 27 075 41 973 31 375

Inwestycje krótkoterminowe 171 072 240 418 213 839 195 603

Krótkoterminowe aktywa finansowe 171 072 240 418 213 839 195 603

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 15 784 42 047 75 180 169 579

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 155 288 198 371 138 659 26 024

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 164 93 46 403

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 90 195 32 462 46 010 45 947

A k t y w a r a z e m 372 279 338 660 315 199 286 725

PASYWA

Kapitał własny 322 022 299 830 279 440 251 983

Kapitał zakładowy 5 833 5 833 5 991 5 927

Kapitał zapasowy 159 868 159 868 173 258 170 736

Kapitał z aktualizacji wyceny 967 962 859 696

Pozostałe kapitały rezerwowe 98 193 98 552 37 647 40 549

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 57 161 34 614 61 685 34 075

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 257 38 830 35 759 34 742

Rezerwy na zobowiązania 27 165 15 301 12 409 12 415

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 548 604 523 412

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 3 3 59

długoterminowa 3 3 3 47

krótkoterminowa 0 0 0 12

Pozostałe rezerwy 26 613 14 694 11 883 11 944

długoterminowe 6 6 6 0

krótkoterminowe 26 607 14 688 11 877 11 944

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 52

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 52

Zobowiązania krótkoterminowe 23 092 23 529 23 350 22 276

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 23 092 23 529 23 350 22 276

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 372 279 338 660 315 199 286 725

Wartość księgowa 322 022 306 299 829 837 279 439 779 251 982 759

Liczba akcji (w szt.) 58 330 000 58 330 000 59 908 946 59 268 946

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,52 5,14 4,66 4,25

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 55 344 803 56 170 000 58 682 588 58 329 236

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,82 5,34 4,76 4,32

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 88 348 249 324 60 768 151 705

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 88 348 249 324 60 768 151 705

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 0 0

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 0

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 88 348 249 324 60 768 151 705

Koszty sprzedaży 55 211 161 188 42 920 99 543

Koszty ogólnego zarządu 2 708 7 553 2 127 7 113

Zysk (strata) ze sprzedaży 30 429 80 583 15 720 45 049

Pozostałe przychody operacyjne 80 733 111 304

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 4 2 5

Dotacje 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 79 729 109 299

Pozostałe koszty operacyjne 3 263 14 126 3 285 7 511

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 3 263 14 126 3 285 7 511

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 246 67 191 12 546 37 842

Przychody finansowe 1 041 3 902 1 064 3 492

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 196 2 374 1 064 3 209

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 174 618 0 1

Inne 671 911 0 282

Koszty finansowe 468 447 174 5

Odsetki w tym: 0 0 2 5

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 169 0

Inne 468 446 3 0

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 27 818 70 647 13 436 41 329

Podatek dochodowy 5 271 13 485 2 169 7 253

część bieżąca 7 557 16 206 2 633 7 902

część odroczona -2 286 -2 721 -464 -649

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 22 547 57 161 11 268 34 075

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 22 547 283 57 161 381 11 267 698 34 075 195

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 52 561 683 52 561 683 59 268 946 59 268 946

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,43 1,09 0,19 0,57

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 55 344 803 55 344 803 58 329 236 58 329 236

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,41 1,03 0,19 0,58

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 299 830 279 440 239 290 203 528

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 299 830 279 440 239 290 203 528

Kapitał zakładowy na początek okresu 5 833 5 991 5 927 5 757

Zmiany kapitału zakładowego 0 -158 0 170

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 170

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 12

objęcie kapitału warunkowego 0 0 0 158

zmniejszenia (z tytułu) 0 158 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 158 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 833 5 833 5 927 5 927

Kapitał zapasowy na początek okresu 159 868 173 258 170 736 155 974

Zmiany kapitału zapasowego 0 13 389 0 86 993

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 50 878

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 368

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 36 157

nadwyżka wartości godziwej akcji dotyczaca ceny przejęcia 0 0 0 14 353

zmniejszenia (z tytułu) 0 13 389 0 36 116

pokrycia straty 0 0 0 0

przeksięgowanie na kapitał rezerwowy w celu nabycia akcji własnych 0 0 0 32 500

umorzenie akcji własnych 0 13 389 0 0

przeznaczenie na cele społeczne 0 0 0 3 616

Kapitał zapasowy na koniec okresu 159 868 159 868 170 736 170 736

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 962 859 671 649

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 4 108 25 47

zwiększenia (z tytułu) 4 108 25 47

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 967 967 696 696

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 98 552 37 647 39 148 4 991

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -359 60 546 1 401 35 558

zwiększenia (z tytułu) 0 61 685 2 586 38 701

podział zysku-rezerwowy 0 55 517 0 32 500

podział zysku cele społeczne 0 6 169 0 3 616

wpłaty na akcje serii E (kapitał niezarejestrowany) 0 0 2 586 2 586

zmniejszenia (z tytułu) 359 1 140 1 185 3 144

rejestracja w KRS wpłat na akcje serii E -przeniesienie na kapitał podstawowy 0 0 0 380

wykorzystania funduszu na cele społeczne 359 1 140 1 185 2 763

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 98 193 98 193 40 549 40 549

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 61 685 0 36 157

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 61 685 0 36 157

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 61 685 0 36 157

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 61 685 0 36 157

kapitał rezerwowy 0 6 169 0 0

kapitał zapasowy 0 55 517 0 36 157

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 57 161 57 161 34 075 34 075

zysk netto 57 161 57 161 34 075 34 075

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 322 022 322 022 251 983 251 983

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 322 022 322 022 251 983 251 983

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 22 547 57 161 11 268 34 075

Korekty razem -9 376 6 065 -1 292 2 158

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 28 80 33 68

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -196 -2 373 -1 065 -3 212

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -175 -622 167 -6

Zmiana stanu rezerw 11 863 14 756 2 950 2 477

Zmiana stanu zapasów -312 -384 -5 -5

Zmiana stanu należności -17 971 -3 042 -11 443 -10 957

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -474 -556 7 984 13 962

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 300 -2 838 -399 -601

Inne korekty 160 1 044 487 433

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 13 171 63 226 9 976 36 234

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 27 442 114 597 33 054 40 771

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 31 92 92

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 27 441 114 566 32 962 34 890

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 27 441 114 566 32 962 34 890

zbycie aktywów finansowych 26 796 111 886 31 562 30 000

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 646 2 680 1 400 4 890

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 5 789

Wydatki 25 607 102 326 1 024 46 587

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 38 298 24 87

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 25 550 102 008 1 000 46 500

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 25 550 102 008 1 000 46 500

nabycie aktywów finansowych 25 550 102 008 1 000 46 500

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 20 20 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 834 12 271 32 029 -5 817

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 4 5 2 586 2 586

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 2 586 2 586

Kredyty i pożyczki 0 1 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 4 4 0 0

Wydatki 58 093 58 873 47 198 48 777

Nabycie akcji (udziałów) własnych 57 733 57 733 45 947 45 947

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 359 1 140 1 185 2 763

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 63 63

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -58 089 -58 868 -44 612 -46 191

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -43 083 16 629 -2 607 -15 774

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -43 083 16 629 -2 607 -15 774

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 198 371 138 659 28 631 41 798

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 155 288 155 288 26 024 26 024

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

SA-Q 30.09.2016_KRW_cmmts_20161104_last.pdf III Q 2016 Altus TFI