WOJAS S.A. - Zawarcie umów kredytowych i aneksu do linii na gwarancje bankowe

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2015

Data sporządzenia: 2015-10-16

Skrócona nazwa emitenta

WOJAS S.A.

Temat

Zawarcie umów kredytowych i aneksu do linii na gwarancje bankowe

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd WOJAS S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisane z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank Pekao S.A.") aneksy pod datą 30 wrzesień 2015 r. do umów kredytowych i gwarancyjnych, wydłużających okres finansowania do 30 września 2016 r. (o których to umowach Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2015 z 18.02.2015). Na mocy zawartego aneksu pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a WOJAS S.A. do umowy kredytu w rachunku bieżącym, strony umowy ustaliły limit kredytowy na 3,0 mln zł, z terminem spłaty do 30 września 2016 r. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw rejestrowy na środkach obrotowych o łącznej wartości min. 15 mln zł (łącznie z kredytem na WOJAS Trade sp. z o.o.), weksel własny in blanco poręczony przez WOJAS Trade sp. z o.o., oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego. Na mocy zawartego aneksu pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a WOJAS Trade sp. o.o. do umowy kredytu w rachunku bieżącym, strony umowy ustaliły limit kredytowy na 7 mln zł (limit bez zmian), z terminem spłaty do 30 września 2016 r. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw rejestrowy na środkach obrotowych o łącznej wartości min. 15 mln zł (łącznie z kredytem na WOJAS S.A.), weksel własny in blanco poręczony przez WOJAS S.A., oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego. Dodatkowo strony podpisały aneks do umowy generalnej z dnia 3 września 2009 r. o wystawianiu gwarancji bankowych zawartej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a WOJAS Trade Sp. z o.o. Na mocy powyższego aneksu, strony umowy przedłużyły okres składania zleceń udzielenia gwarancji bankowych zapłaty czynszu do dnia 30 września 2016 r., a okres wygaśnięcia gwarancji nie może być pó¼niejszy niż 30 września 2017 r. Limit wszystkich wystawianych przez Bank Pekao S.A. gwarancji bankowych nie może przekroczyć kwoty 2 100 000 euro (limit bez zmian) (po przeliczeniu wg kursu śr. NBP obowiązującego na dzień zawarcia umowy 8 911 140 zł). Zabezpieczeniem umowy jest zastaw rejestrowy na zapasach towarów do kwoty 15 700 tys. zł (bez zmian), weksel własny in blanco wystawiony przez WOJAS TRADE sp. z o.o. zaopatrzony w deklarację wekslową poręczony przez WOJAS S.A., pełnomocnictwo do rachunków bankowych w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Dodatkowo strony podpisały aneks do umowy o otwarcie linii gwarancji z dnia 19.02.2013 r. zawartej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a WOJAS S.A. Na mocy powyższego aneksu, strony umowy przedłużyły okres składania zleceń udzielenia gwarancji bankowych do dnia 30 września 2016 r. Limit wszystkich wystawianych przez Bank Pekao S.A. gwarancji bankowych nie może przekroczyć kwoty 1 000 000 zł. Zabezpieczeniem umowy jest zastaw rejestrowy na zapasach towarów do kwoty 3,5 mln zł, weksel własny in blanco wystawiony przez WOJAS S.A. zaopatrzony w deklarację wekslową, pełnomocnictwo do rachunków bankowych w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów. Niniejsze umowy zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, iż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WOJAS S.A. Przemysł lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

34-400 Nowy Targ

(kod pocztowy) (miejscowość)

Lud¼mierska 29

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.wojas.pl

(e-mail) (www)

7352691202 120415969

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-10-16 Wiesław Wojas Prezes Zarządu