| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-11-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| DROZAPOL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, na mocy którego zwiększeniu o 1,5 mln zł ulega przyznany Spółce limit i wynosi on 10,0 mln zł. W ramach limitu Spółka ma do wykorzystania: a. Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 4,7 mln zł na pokrycie zobowiązań z tytułu wypłat dokonanych w ramach otwartych akredytyw dokumentowych lub gwarancji bankowych udzielonych przez PKO BP; b. Limit na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10,0 mln zł. Zabezpieczenia limitu stanowią: a) umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji z wierzytelnością Drozapol-Profil S.A. wobec Banku; b) weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; c) zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 5 mln zł wraz z cesją praw z właściwej polisy ubezpieczeniowej; d) hipoteka umowna łączna do kwoty 15 mln zł (dotychczasowy wpis 13,0 mln zł) na: - prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; - prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; e) przeniesienie własności 9 maszyn i urządzeń wraz z polisą ubezpieczeniową wystawioną na PKO BP; f) przelew wierzytelności pieniężnych z tytułu zawartych umów najmu oraz umów, które zostaną zawarte w przyszłości dotyczących nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka. Powyższy limit udzielony jest Spółce do 30.04.2018r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DROZAPOL-PROFIL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DROZAPOL | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 85-880 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Toruńska | 298 a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 52 3260936 | 52 3260901 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.drozapol.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5540091670 | 090454350 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-08 | Agnieszka Łukomska | Członek Zarządu | |||
| 2016-11-08 | Grażyna Rybka | Prokurent | |||
