SUNEX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

data przekazania: 2016-11-08

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SUNEX S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piaskowa 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sunex.pl

(e-mail) (www)

639-18-14-766 277950758

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 450 23 584 4 910 5 671

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 40 383 9 92

Zysk (strata) brutto -172 113 -39 27

Zysk (strata) netto 13 43 3 10

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 095 1 650 -480 397

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -339 -2 967 -78 -713

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 778 1 380 636 332

Przepływy pieniężne netto, razem 344 63 79 15

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 961 41 930 9 499 9 892

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 153 20 187 4 442 4 737

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 352 3 907 777 922

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 456 12 506 2 657 2 951

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 809 21 743 5 058 5 130

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 233 16 233 3 765 3 830

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 058 307 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,37 5,37 1,25 1,26

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,37 5,37 1,25 1,26

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-08 Romuald Kalyciok Prezes Zarządu

2016-11-08 Monika Czekała Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 28 241 28 873 29 226 29 420

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 6 677 6 834 7 234 7 272

wartość firmy 3 102 3 158 3 272 3 329

Rzeczowe aktywa trwałe 19 117 19 570 19 735 16 664

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 1 734 1 768 1 756 1 905

Nieruchomości 695 695 695 695

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 1 039 1 073 1 060 1 210

w jednostkach powiązanych, w tym: 349 349 348 565

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 690 724 712 1 210

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 713 701 502 579

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 448 486 303 391

Inne rozliczenia międzyokresowe 265 215 199 188

Aktywa obrotowe 12 721 11 332 9 344 12 510

Zapasy 6 903 6 263 6 537 5 901

Należności krótkoterminowe 4 031 4 030 2 385 6 174

Od jednostek powiązanych 444 536 7 2 218

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 22 22 0

Od pozostałych jednostek 3 587 3 472 2 356 3 956

Inwestycje krótkoterminowe 428 55 69 141

Krótkoterminowe aktywa finansowe 428 55 69 141

w jednostkach powiązanych 0 0 0 70

w pozostałych jednostkach 55 25 40 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 373 30 29 71

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 358 984 353 294

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 40 962 40 205 38 570 41 930

PASYWA

Kapitał własny 21 809 21 326 21 796 21 743

Kapitał zakładowy 16 233 16 233 16 233 16 233

Kapitał zapasowy 5 029 5 029 4 933 4 933

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 534 534 534 534

Zysk (strata) netto 13 -470 96 43

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 153 18 879 16 774 20 187

Rezerwy na zobowiązania 660 567 690 681

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 405 408 446 486

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 255 160 244 195

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 255 160 244 195

Zobowiązania długoterminowe 3 352 2 293 2 905 3 907

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 3 352 2 293 2 905 3 907

Zobowiązania krótkoterminowe 11 456 12 226 9 155 12 506

Wobec jednostek powiązanych 16 0 0 88

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 11 383 12 226 9 155 12 418

Fundusze specjalne 57 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 3 684 3 793 4 024 3 093

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 684 3 793 4 024 3 093

długoterminowe 3 203 3 311 3 554 2 747

krótkoterminowe 481 482 470 346

P a s y w a r a z e m 40 962 40 205 38 570 41 930

Wartość księgowa 21 809 21 326 21 796 21 743

Liczba akcji (w szt.) 4 058 307 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,37 5,25 5,37 5,36

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 058 307 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,37 5,25 5,37 5,36

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 26 111 25 991 25 991 25 711

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 26 111 25 991 25 991 25 711

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 26 111 25 991 25 991 25 711

Pozycje pozabilansowe, razem 26 111 25 991 25 991 25 711

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 819 21 450 9 254 23 584

od jednostek powiązanych 1 202 2 686 2 343 5 236

Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 965 16 814 7 652 19 516

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 854 4 636 1 602 4 068

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 245 18 144 7 615 20 225

jednostkom powiązanym 971 2 173 1 939 4 302

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 859 14 592 6 523 17 274

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 386 3 552 1 092 2 951

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 574 3 306 1 639 3 359

Koszty sprzedaży 562 1 694 598 1 814

Koszty ogólnego zarządu 408 1 264 411 1 302

Zysk (strata) ze sprzedaży 604 348 630 243

Pozostałe przychody operacyjne 296 855 311 890

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 8 21

Dotacje 119 449 104 294

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 177 406 199 575

Pozostałe koszty operacyjne 568 1 163 241 750

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 176 176 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 382 987 241 750

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 342 40 700 383

Przychody finansowe 333 197 82 123

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 7 19 81 100

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 326 178 1 23

Koszty finansowe 155 409 295 393

Odsetki w tym: 78 227 71 226

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 77 182 224 167

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 520 -172 487 113

Podatek dochodowy 36 -185 20 70

część bieżąca 0 0 -23 -23

część odroczona 36 -185 43 90

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 484 13 467 43

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 480 480 -548 -548

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 058 307 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 058 307 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 rok 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 21 326 21 796 21 276 21 700

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 21 326 21 796 21 276 21 700

Kapitał zakładowy na początek okresu 16 233 16 233 16 233 16 233

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 233 16 233 16 233 16 233

Kapitał zapasowy na początek okresu 5 028 4 933 4 933 4 092

Zmiany kapitału zapasowego 95 841

zwiększenia (z tytułu) 95 841

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 028 5 028 933 4 933

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 64 630 110 1 375

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 534 630 534 1 375

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 534 630 534 1 375

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 95 841

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 534 534 534 534

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 470 424

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 470 424

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 64 534 110 5 345

Wynik netto 483 13 467 43

zysk netto 483 13 467 43

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 21 809 21 809 21 743 21 743

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21 809 21 809 21 743 21 743

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 484 13 467 43

Korekty razem -60 -2 108 515 1 607

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 406 1 330 345 1 045

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -151 11 88 46

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 89 257 72 254

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 176 176 -6 -68

Zmiana stanu rezerw 93 -30 248 189

Zmiana stanu zapasów -640 -366 528 87

Zmiana stanu należności -2 -1 646 -624 -2 956

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 314 -143 -1 545 2 499

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -209 -1 556 1 446 632

Inne korekty -136 -141 -37 -121

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 424 -2 095 982 1 650

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 34 49 488 503

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 24 24 8 23

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0

Z aktywów finansowych, w tym: 10 25 480 480

w jednostkach powiązanych 10 25 480 480

zbycie aktywów finansowych 0

dywidendy i udziały w zyskach 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 10 25 480 480

odsetki 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0

w pozostałych jednostkach 0

zbycie aktywów finansowych 0

dywidendy i udziały w zyskach 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0

odsetki 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0

Inne wpływy inwestycyjne 0

Wydatki 28 388 3 448 3 471

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 28 388 3 488 3 471

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0

w jednostkach powiązanych 0

nabycie aktywów finansowych 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0

w pozostałych jednostkach 0

nabycie aktywów finansowych 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0

Inne wydatki inwestycyjne 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 63 -339 -2 960 -2 968

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 5 432 10 924 3 030 3 164

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0

Kredyty i pożyczki 5 426 10 626 3 030 3 164

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 6 298

Wydatki 5 519 8 146 1 046 1 784

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 5 412 7 829 978 1 512

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 12 35

Odsetki 95 276 68 272

Inne wydatki finansowe 6

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -87 2 778 1 984 1 380

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 343 344 6 62

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 343 344 6 62

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 -1 -1

Środki pieniężne na początek okresu 30 29 65 9

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 373 373 71 71

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

SNX_Raport kwartalny_2016Q3.pdf Informacja dodatkowa za 3 kwartał 2016r