| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-07-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| HERKULES S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Aneksy do umów kredytowych zawartych z Bankiem Zachodnim WBK | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Herkules S.A. informuje, że w dniu 10 lipca 2015 r. do Spółki wpłynęły dwa Aneksy do umów kredytowych zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A.: 1. Aneks z dnia 7 lipca 2015 r. do umowy o kredyt rewolwingowy zawartej w dniu 26 sierpnia 2010 r. Przedmiotem aneksu jest zmiana terminu spłaty kredytu rewolwingowego, którą w powyższym aneksie określono na dzień 31 lipca 2015 r. (uprzednio 31 grudnia 2015 r.). Pozostałe warunki określone umową nie uległy zmianie. 2. Aneks z dnia 7 lipca 2015 r. do umowy o wielocelową linię kredytową zawartej z w dniu 26 sierpnia 2010 r. Przedmiotem aneksu jest: - przedłużenie okresu udostępnienia Herkules S.A. przez Bank wielocelowej linii kredytowej do dnia 31 lipca 2016 r. - podwyższenie dostępnego w ramach powyższej linii wielocelowej limitu zadłużenia w rachunku bieżącym z kwoty 7,3 mln zł do kwoty 9,5 mln zł - podwyższenie dostępnego w ramach powyższej linii wielocelowej limitu gwarancyjnego z kwoty 5,7 mln zł do kwoty 9 mln zł - podwyższenie dostępnego głównego limitu linii wielocelowej z kwoty 13 mln zł, do kwoty 14, 5 mln zł - rezygnacja z weryfikowania przez bank jednego z kowenantów finansowych stanowiących umowny warunek finansowania. Pozostałe warunki określone umową nie uległy zmianie. Z tytułu sporządzonego aneksu, Bank pobierze prowizję w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom stosowanym w tego typu umowach. W efekcie zawartych aneksów Strony zrezygnowały z funkcjonującego od 2010 r. kredytu rewolwingowego (z regularnym terminarzem spłaty) dokonując konwersji pozostałego według tej umowy długu w kwocie 1,3 mln zł na bardziej optymalny dla potrzeb Spółki limit zadłużenia w rachunku bieżącym. Uzgodniono także zmiany w strukturze linii wielocelowej, która dzięki temu stała się bardziej elastyczna i odpowiadająca bieżącym potrzebom Herkules S.A. Powyższe umowy spełniają łącznie kryterium umowy znaczącej, tzn. łączna ich wartość przekracza 10% wartości przychodów Emitenta za okres 4 ostatnich kwartałów. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3 | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| HERKULES Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HERKULES S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 03-236 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Annopol | 5 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 519 44 44 | 22 519 44 45 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.gastel-zurawie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9512032166 | 017433674 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-07-10 | Grzegorz Żółcik | Prezes Zarządu | |||
| 2015-07-10 | Tadeusz Orlik | Prokurent | |||
