SUNEX S.A. - Uzgodnienie warunków realizacji opcji odkupu akcji od DM BOŚ.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2016

Data sporządzenia: 2016-12-05

Skrócona nazwa emitenta

SUNEX S.A.

Temat

Uzgodnienie warunków realizacji opcji odkupu akcji od DM BOŚ.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym zawiadamia o podpisaniu w dniu 5 grudnia 2016 r. przez ostatnią ze stron aneksu nr 2 do umowy sprzedaży akcji Emitenta z dnia 17 października 2014 roku („Umowa”). Oznacza to uzgodnienie (modyfikację) przez strony Umowy tj. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ("DM BOŚ") oraz spółkę Polska Ekologia Sp. z o.o. i Pana Romualda Kalyciok warunków realizacji opcji odkupu 349.750 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta zastrzeżonej w Umowie. W aneksie do Umowy strony uzgodniły solidarne zobowiązanie Polskiej Ekologii Sp. z o.o. i Pana Romualda Kalyciok do odkupienia 247.857 akcji stanowiących 4,90% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta („Akcje I”) do dnia 20 grudnia 2016 r. za cenę 4,64 zł za jedną akcję Emitenta. Najpóźniej do dnia 12 grudnia 2016 roku Polska Ekologia Sp. z o.o. i Pan Romuald Kalyciok określą DM BOŚ w jakich proporcjach nastąpi nabycie Akcji I lub wskażą podmiot, który nabędzie całość ww. Akcji. Począwszy od dnia 6 grudnia 2016 r. DM BOŚ będzie uprawniony do zbycia pozostałych 101.893 akcji Emitenta stanowiących 2,01 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta („Akcje II”) osobom trzecim, a w sytuacji nie dokonania przez DM BOŚ zbycia wszystkich Akcji II Polska Ekologia sp. z o.o. i Pan Romuald Kalyciok zobowiązani będą do nabycia zgodnie z obowiązującymi przepisami pozostałych Akcji II w dniu 28 lutego 2017 r. W sytuacji zbycia po 6 grudnia 2016 r. całości lub części Akcji II przez DM BOŚ po cenie niższej niż 4,64 zł za jedną akcję Polska Ekologia sp. z o.o. i Pan Romuald Kalyciok zobowiązani będą solidarnie do zapłacenia DM BOŚ różnicy pomiędzy ceną zbycia Akcji II, a ceną 4,64 zł za jedną akcję Emitenta ustaloną w opcji odkupu. Cena 4,64 zł za jedną akcję Emitenta określona opcją odkupu wynika z ceny jaką DM BOŚ zapłacił za akcje Emitenta w październiku 2014 r. powiększoną o odsetki w wysokości 16% (8% p.a.). W sytuacji niewywiązania się przez Polską Ekologię sp. z o.o. i Pana Romualda Kalyciok z któregokolwiek z ww. zobowiązań DM BOŚ będzie uprawniony do skorzystania według własnego wyboru z zabezpieczeń określonych w Umowie tj. zbycia zablokowanych akcji Emitenta zapisanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez DM BOŚ na rzecz Polskiej Ekologii sp. z o.o., skorzystania z oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kpc złożonego przez Polską Ekologię sp. z o.o. i Pana Romualda Kalyciok oraz weksli in blanco z poręczeniem Pana Romualda Kalyciok i naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie ceny za Akcje I i Akcje II lub różnicy w cenie Akcji II i ceny w opcji odkupu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SUNEX S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piaskowa 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sunex.pl

(e-mail) (www)

639-18-14-766 277950758

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-12-05 Beata Korona Prokurent