KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2017
Data sporządzenia: 2017-04-24
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA SKARBOWA S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. Spółka otrzymała podpisaną umowę o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do kwoty 2 000 000,00 zł. Spłata wykorzystanego kredytu upływa z dniem 31 marca 2018 roku. Środki pieniężne otrzymane w ramach w/w umowy kredytowej zostaną przeznaczone w następujący sposób: w wysokości 1 000 000 zł na refinansowanie kredytu w ING Bank Śląskim S.A., a pozostałe 1 000 000 zł na finansowanie bieżącego kapitału obrotowego Spółki (w tym m.in. zwiększenie zapasów towarów). Warunki kredytowe uzyskane przez Spółkę nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Spółka z tytułu udzielenia kredytu w Banku BGŻ BNP Paribas S.A., może otrzymać finansowanie oraz dokonać spłaty kredytu wraz z odsetkami bez konieczności składania kolejnych wniosków kredytowych, w okresie do 31 marca 2018 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę oraz cesja niepotwierdzona należności z tytułu wpłat gotówkowych oraz przyszłych wpłat kartowych przysługujących Spółce z wybranych oddziałów.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MENNICA SKARBOWA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-013Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasna1
(ulica)(numer)
+48 22 100 60 13+48 22 188 11 67
(telefon)(fax)
[email protected]www.mennicaskarbowa.pl
(e-mail)(www)
701-03-07-347142951136
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-24Jarosław ŻołędowskiPrezes Zarządu