ENAP - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

data przekazania: 2016-11-14

ENERGOAPARATURA SA

(pełna nazwa emitenta)

ENAP Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-273 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Generała K. Pułaskiego 7

(ulica) (numer)

032 728 54 92 032 728 54 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.enap.com.pl

(e-mail) (www)

6340128707 271169230

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 532 22 892 5 689 5 505

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 641 1 010 147 243

Zysk (strata) brutto 565 961 129 231

Zysk (strata) netto 479 388 110 93

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 845 4 323 651 1 040

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -623 -519 -143 -125

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 53 36 12 9

Przepływy pieniężne netto, razem 2 275 3 840 521 923

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 450 25 154 5 206 5 935

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 517 9 351 1 279 2 206

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 982 7 571 692 1 786

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 933 15 803 3 927 3 728

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 994 3 994 926 942

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 969 434 19 969 434 19 969 434 19 969 434

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,06 0,06 0,01 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,85 0,79 0,19 0,19

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,79 0,19

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

Pozostałe informacje SQ-III kw.2016.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-14 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 437 5 120 5 326 5 230

Wartości niematerialne i prawne, w tym:

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 4 629 4 406 4 499 4 531

Należności długoterminowe 24 24 24

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 24 24 24

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 808 690 803 675

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 683 553 646 537

Inne rozliczenia międzyokresowe 125 137 157 138

Aktywa obrotowe 17 013 17 366 21 627 19 924

Zapasy 1 281 2 835 1 977 3 304

Należności krótkoterminowe 5 016 5 573 12 232 6 375

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 5 016 5 573 12 232 6 375

Inwestycje krótkoterminowe 8 257 6 146 5 982 7 902

Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 257 6 146 5 982 7 902

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 257 6 146 5 982 7 902

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 459 2 812 1 436 2 343

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 22 450 22 486 26 953 25 154

PASYWA

Kapitał własny 16 933 16 743 16 454 15 803

Kapitał zakładowy 3 994 3 994 3 994 3 994

Kapitał zapasowy 12 165 12 165 11 116 11 116

Kapitał z aktualizacji wyceny 249 249 259 259

Pozostałe kapitały rezerwowe 46 46 46 46

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 479 289 1 039 388

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 517 5 743 10 499 9 351

Rezerwy na zobowiązania 1 427 1 455 1 606 1 717

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 152 170 94 67

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 653 653 943 875

długoterminowa 325 325 325 292

krótkoterminowa 328 328 618 583

Pozostałe rezerwy 622 632 569 775

długoterminowe

krótkoterminowe 622 632 569 775

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania krótkoterminowe 2 982 3 862 8 155 7 571

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 2 941 3 764 8 137 7 541

Fundusze specjalne 41 98 18 30

Rozliczenia międzyokresowe 1 108 426 738 63

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 108 426 738 63

długoterminowe 37 39 44 46

krótkoterminowe 1 071 387 694 17

P a s y w a r a z e m 22 450 22 486 26 953 25 154

Wartość księgowa 16 933 16 743 16 154 15 803

Liczba akcji (w szt.) 19 969 434 19 969 434 19 969 434 19 969 434

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,85 0,84 0,82 0,79

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 20 085 175 20 123 755

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,82 0,79

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

Należności warunkowe 28 28 28 28

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 28 28 28 28

otrzymanych gwarancji i poręczeń 28 28 28 28

Zobowiązania warunkowe 19 975 20 871 20 572 20 435

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 19 975 20 871 20 572 20 435

udzielonych gwarancji i poręczeń 19 975 20 871 20 572 20 435

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 20 003 20 899 20 600 20 463

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 501 24 532 10 360 22 892

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 494 24 525 10 359 22 859

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7 7 1 33

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 480 21 232 8 913 19 189

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 473 21 225 8 911 19 152

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 7 2 37

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 021 3 300 1 447 3 703

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu 838 2 520 857 2 685

Zysk (strata) ze sprzedaży 183 780 590 1 018

Pozostałe przychody operacyjne 78 128 179 235

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 43 45 9 12

Dotacje

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne przychody operacyjne 35 83 170 223

Pozostałe koszty operacyjne 132 267 172 243

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -20 37 25

Inne koszty operacyjne 152 230 172 218

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 129 641 597 1 010

Przychody finansowe 28 81 40 98

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 27 64 13 68

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 1 17 27 30

Koszty finansowe 49 157 50 147

Odsetki w tym: 3 5 3 3

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 46 152 47 144

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 108 565 587 961

Podatek dochodowy -82 86 63 573

część bieżąca 65 65

część odroczona -147 21 63 573

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 190 479 524 388

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 146 1 240

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 969 434 19 969 434

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,06 0,06

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 123 755

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,06

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 16 743 16 454 16 413 16 413

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 16 743 16 454 16 413 16 413

Kapitał zakładowy na początek okresu 3 994 3 994 4 040 4 040

Zmiany kapitału zakładowego -46 -46

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu) 46 46

umorzenia akcji (udziałów) 46 46

Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 994 3 994 3 994 3 994

Kapitał zapasowy na początek okresu 12 165 11 116 10 051 10 051

Zmiany kapitału zapasowego 1 049 1 065 1 065

zwiększenia (z tytułu) 1 049 1 111 1 111

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 039 715 715

zasilenia z kapitału rezerwowego niewykorzystanej częsci przeznaczonej na skup akcji własnych 396 396

zbycia środków trwałych zaktualizowanych 10

zmniejszenia (z tytułu) 46 46

pokrycia straty

przeniesienie na kapitał rezerwowy równowartości umorzonych akcji wg. wartości nominalnej w związku z art. 457 par. 2 KSH 46 46

Kapitał zapasowy na koniec okresu 12 165 12 164 11 116 11 116

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 249 259 259 259

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -10

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 10

zbycia środków trwałych 10

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 249 249 259 259

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 46 46 600 600

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -554 -554

zwiększenia (z tytułu) 46 46

przeniesienie z kapitału zapasowego równowartości umorzonych akcji wg. wartości nominalnej w celu pokrycia przyszłych strat zgodnie z art. 457 par 2 KSH 46 46

zmniejszenia (z tytułu) 600 600

różnicy pomiędzy ceną nabycia a wartością nominalną umorzonych akcji własnych nabytych w celu ich dobrowolnego umorzenia 204 204

obniżenie z tyt. niewykorzystanego kapitału rezerwowego utworzonego na skup akcji własnych w celu ich umorzenia na podstawie uchwały WZA 396 396

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 46 46 46 46

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 039 1 713 1 713

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 039 1 713 1 713

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 039 1 713 1 713

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 1 039 171 1 713

podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy 715 715

przeznaczenie zysku na wypłatę dywydendy 998 998

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 190 479 1 039 388

zysk netto 190 479 1 039 388

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 16 933 16 933 16 454 15 803

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16 933 16 933 16 454 15 803

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 190 479 524 388

Korekty razem 2 341 2 366 2 692 3 935

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 153 430 149 415

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -22 -53 -7 -60

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 69 67 -9 -12

Zmiana stanu rezerw -28 -179 29 -746

Zmiana stanu zapasów 1 553 695 -458 -842

Zmiana stanu należności 582 7 240 469 8 469

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -884 -5 177 3 324 -994

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 918 -657 -805 -2 295

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 351 2 845 3 216 4 323

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 43 45 15 57

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 43 45 15 57

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki -505 -688 -164 -576

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -505 -688 -164 -576

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -442 -623 -149 -519

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 25 58 13 67

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 25 58 13 67

Wydatki -3 -5 -8 -31

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -4 -26

Odsetki -3 -5 -4 -5

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 22 53 5 36

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 111 2 275 3 072 3 840

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 111 2 275 3 072 3 840

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 6 146 5 982 4 830 4 062

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 257 8 257 7 902 7 902

o ograniczonej możliwości dysponowania 85 85 71 71

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SQ-III kw.2016.pdf Informacja dodatkowa