UNISYSTEM FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2014-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2015-08-28

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

UNISYSTEM FIZ UNION INVESTMENT TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 2015-08-28

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne połączone sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Połączony rachunek wyniku z operacji

TRUE Połączone zestawienie lokat TRUE Połączone zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Połączony bilans TRUE Połączony rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego połączonego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy: UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

UniSystem 1

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

Plik Opis

WprowadzenieUniSystem_FIZ.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

Plik Opis

Pismo Zarządu_UniSystem.pdf Pismo Prezesa Zarządu do uczestników Subfunduszu

Plik Opis

Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2015.pdf Sprawozdanie z działalności Funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2014 rok

2015 roku

Przychody z lokat 485 2 202

Koszty funduszu netto 325 794

Przychody z lokat netto 160 1 408

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 441 -3 661

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 21 -865

Wynik z operacji 622 -3 118

Zobowiązania 2 170 739

Aktywa 20 866 22 780

Aktywa netto 18 696 22 041

1 półrocze 2014 rok

2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 3 625 3 844 18,42 2 091 2 086 9,14

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

1 półrocze 2014 rok

2015 roku

Aktywa 20 866 22 780

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 022 20 693

Należności 0 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 804 1 988

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 40 98

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 2 170 739

Zobowiązania własne subfunduszy 2 170 739

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0

Aktywa netto (I-II) 18 696 22 041

Kapitał funduszu 19 471 23 438

Kapitał wpłacony 30 985 30 985

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -11 514 -7 547

Dochody zatrzymane -269 -870

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 430 270

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -699 -1 140

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -506 -527

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 18 696 22 041

od 2015-01-01 od 2015-01-01 od 2014-01-01

do 2015-06-30 do 2014-12-31 do 2014-06-30

Przychody z lokat 485 2 202 251

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0

Przychody odsetkowe 4 59 41

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 481 2 143 210

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 396 913 507

Wynagrodzenie dla towarzystwa 313 790 418

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 22 30 20

Opłaty dla depozytariusza 2 5 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 29 47 35

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 18 21 19

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 9 3 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 3 17 12

Koszty pokrywane przez towarzystwo 71 119 89

Koszty funduszu netto (II-III) 325 794 418

Przychody z lokat netto (I-IV) 160 1 408 -167

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 462 -4 526 -1 414

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 441 -3 661 -1 283

z tytułu różnic kursowych -272 -1 270 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 21 -865 -131

z tytułu różnic kursowych -97 -736 -225

Wynik z operacji 622 -3 118 -1 581

od 2015-01-01 od 2015-01-01

do 2015-06-30 do 2014-12-31

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 22 041 29 879

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 622 -3 118

przychody z lokat netto 160 1 408

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 441 -3 661

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 21 -865

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 622 -3 118

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 967 -4 720

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -3 967 -4 720

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 345 -7 838

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 18 696 22 041

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 20 992 26 317

od 2015-01-01 od 2015-01-01 od 2014-01-01

do 2015-06-30 do 2014-12-31 do 2014-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -551 -5 756 -1 664

Wpływy 33 893 66 479 44 742

Z tytułu posiadanych lokat 12 919 55 922 42 675

Z tytułu zbycia składników lokat 20 974 10 557 2 067

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 34 444 72 235 46 406

Z tytułu posiadanych lokat 15 912 50 692 41 042

Z tytułu nabycia składników lokat 18 200 20 728 4 931

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 322 806 429

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 5 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 8 4 2

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 616 -4 654 -1 946

Wpływy 360 75 55

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 349 2 2

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 5 59 41

Pozostałe 6 14 12

Wydatki 3 976 4 729 2 001

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 967 4 720 1 993

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 9 2 1

Pozostałe 0 7 7

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 496 2 034 164

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -3 671 -8 376 -3 446

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 20 693 29 069 29 069

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 17 022 20 693 25 623

Plik Opis

Zatwierdzenie_UniSystem.pdf Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności rocznego sprawozdania finansowego Subfunduszu

Oświadczenie zarządu_FUNDUSZ.pdf Oświadczenie Zarządu towarzystwa w sprawie prawdziwości i rzetelności prezentowanych danych oraz o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Plik Opis

UniSystem.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

15 HY UI Funds UniSystem FIZ raport.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-08-28 Małgorzata Góra-Dubiela Prezes Zarządu Małgorzata Góra-Dubiela

2015-08-28 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu Zbigniew Jakubowski

2015-08-28 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu Małgorzata Popielewska

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-08-28 Elżbieta Solarska p. o. Dyrektor Departamentu Wyceny i Procesów Operacyjnych Elżbieta Solarska