ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości

w walucie zł

data przekazania: 2016-11-14

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

62-510 Konin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kazimierska 45

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6650001645 310186795

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody ze sprzedaży 2 053 540 2 254 784 470 047 542 211

Zysk/Strata z działalności operacyjnej 311 727 53 855 71 353 12 951

Zysk/Strata brutto 262 470 26 482 60 078 6 368

Zysk/Strata netto za okres obrotowy 218 665 21 321 50 052 5 127

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej 216 208 21 179 49 489 5 093

Całkowite dochody 221 274 24 224 50 649 5 825

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 474 869 165 062 108 696 39 693

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -95 707 -284 023 -21 907 -68 299

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -303 569 26 634 -69 486 6 405

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 75 593 -92 327 17 303 -22 202

Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 4,25 0,42 0,97 0,10

Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547

Odpowiednio stany na dzień: 30.09.2016, 31.12.2015, 30.09.2016, 31.12.2015

Aktywa razem 4 702 469 4 974 381 1 090 554 1 167 284

Aktywa trwałe 3 570 092 3 714 123 827 943 871 553

Aktywa obrotowe 1 132 377 1 260 258 262 611 295 731

Kapitał własny ogółem 2 106 053 1 884 823 488 417 442 291

Kapitał podstawowy 101 647 101 647 23 573 23 852

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej 2 106 053 1 884 823 488 417 442 291

Zobowiązania razem 2 596 416 3 089 558 602 137 724 993

Zobowiązania długoterminowe 1 495 092 1 829 696 346 728 429 355

Zobowiązania krótkoterminowe 1 101 324 1 259 862 255 409 295 638

Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 41,44 37,09 9,61 8,70

Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547

Wybrane dane finansowe dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

Odpowiednio: 3 kwartały narast. 2016, 3 kwartały narast. 2015, 3 kwartały narast. 2016, 3 kwartały narast. 2015

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 208 091 1 188 994 276 527 285 919

Zysk/Strata z działalności operacyjnej 89 842 -59 414 20 564 -14 287

Zysk/Strata brutto 151 542 -20 442 34 687 -4 916

Zysk/Strata netto 139 663 -8 723 31 968 -2 098

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 131 848 -69 499 30 179 -16 713

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 209 -272 733 -2 108 -65 584

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -90 403 193 571 -20 693 46 548

Przepływy pieniężne netto razem 32 236 -148 661 7 379 -35 749

Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 2,75 -0,17 0,63 -0,04

Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547

Odpowiednio stany na dzień: 30.09.2016, 31.12.2015, 30.09.2016, 31.12.2015

Aktywa razem 2 505 663 2 649 371 581 091 621 699

Aktywa trwałe 2 065 000 2 184 042 478 896 512 505

Aktywa obrotowe 440 663 465 329 102 195 109 194

Kapitał własny 1 500 094 1 360 431 347 888 319 238

Kapitał podstawowy 101 647 101 647 23 573 23 852

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 005 569 1 288 940 233 202 302 462

Zobowiązania długoterminowe 381 101 536 213 88 381 125 827

Zobowiązania krótkoterminowe 292 288 343 449 67 785 80 593

Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 29,52 26,77 6,85 6,28

Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547

Powyższe dane zostały przeliczone z zastosowaniem następujących kursów: dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów (rachunku zysków i strat) oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunku przepływów pieniężnych) zgodnie z kursem stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów NBP z każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca okresu obrotowego od dnia 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku, co daje 4,3688 euro/złoty oraz od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 września 2015 roku, co daje 4,1585 euro/złoty; dane dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) zgodnie ze średnim kursem euro/złoty określonym przez NBP na dzień 30 września 2016 roku, tj. 4,3120 euro/złoty oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku, tj. 4,2615 euro/złoty.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

ZEPAK_2016-3Q_01_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE.pdf Sprawozdanie skonsolidowane wraz z kwartalną informacją finansową za III kwartał 2016 roku

ZEPAK_2016-3Q_02_POZOSTALE_INFORMACJE.pdf Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-14 Adam Kłapszta Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

2016-11-14 Aneta Lato-Żuchowska Wiceprezes Zarządu