NEXTBIKE POLSKA S.A. - Zawarcie umowy o limit na gwarancje bankowe

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-14

Skrócona nazwa emitenta

NEXTBIKE POLSKA S.A.

Temat

Zawarcie umowy o limit na gwarancje bankowe

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd NEXTBIKE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, jako kredytodawcą („Bank”) umowę limitu na gwarancje bankowe („Limit”). Odnawialny Limit został udzielony w kwocie 6.000.000 zł z przeznaczeniem na udzielanie Emitentowi gwarancji bankowych. Limit wykorzystany może zostać w okresie do dnia 13 czerwca 2024 r. (z okresem dostępności limitu do dnia 13 czerwca 2019 r.). Wystawienie poszczególnych gwarancji w ramach Limitu uzależnione jest od zapłaty prowizji. Zabezpieczeniem Limitu jest: (i) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta prowadzonego w Banku oraz innych rachunków bankowych Emitenta, jakie istnieją oraz jakie zostaną otwarte w Banku, (ii) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy o wartości nie niższej niż 9.315.863 zł, (iii) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości 12.000.000 zł. Z tytułu udzielonego Limitu Emitent zobowiązał m.in. do: (i) nie wypłacania lub nie przekazywania w jakiejkolwiek innej formie akcjonariuszom lub innym uprawnionym osobom żadnych kwot pieniężnych przekraczających 0,01% zysku netto wypracowanego w danym roku przez Emitenta, tytułem dywidend lub innych wypłat związanych z udziałem w kapitale zakładowym, jak również nie przekaże tym osobom żadnych innych świadczeń majątkowych wynikających z posiadanych przez nich akcji, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku w okresie obowiązywania umowy, (ii) nie zaciągania oraz nie dopuszczenia do powstania dodatkowych zobowiązań finansowych Emitenta w okresie obowiązywania umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, w szczególności z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia, weksla i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych, (iii) złożenia wniosku o wpis zastawu rejestrowego. Pozostałe warunki wykonania umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Szczegółowe zasady udzielania przez Bank Limitu określa „Regulamin udzielania Gwarancji Bankowych w Alior Bank S.A.”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NEXTBIKE POLSKA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-756 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przasnyska 6B

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8951981007 021336152

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-14 Dariusz Komorowski Członek Zarządu Dariusz Komorowski

2018-06-14 Małgorzata Dzięcioł Członek Zarządu Małgorzata Dzięcioł

2018-06-14 Rafał Federowicz Członek Zarządu Rafał Federowicz