| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 31 | / | 2016 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-10-04 | |||||||||||||
| FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN | Warsaw Equity TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-549 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PIĘKNA | 18 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| 22 440 73 50 | 22 468 08 20 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1080003744 | 141164519 | www.warsawequitytfi.com | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | |||
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 87 617 736,79 | 90 674 360,44 | ||
| 1 312,06 | 1 305,40 |
| 2016-10-04 | Jerzy Krok | Prezes Zarządu | |||
