RAINBOW TOURS S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 4 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2017-03-01

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RAINBOW TOURS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

90-361 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piotrkowska 270

(ulica) (numer)

042 680 38 20 042 680 38 89

(telefon) (fax)

[email protected] www.rainbowtours.pl

(e-mail) (www)

7251868136 473190014

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

Dane skonsolidowane

Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 1 202 659 1 116 378 274 850 266 770

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 092 38 529 8 020 9 207

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 34 216 38 906 7 820 9 297

Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego 27 798 31 647 6 353 7 562

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 580 13 352 -818 3 191

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 800 -6 465 -2 925 -1 545

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -17 376 -12 327 -3 971 -2 946

Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -33 756 -5 440 -7 714 -1 300

Aktywa razem 254 938 223 246 57 626 52 387

Zobowiązanie długoterminowe 4 754 3 211 1 075 753

Zobowiązania krótkoterminowe 158 133 141 812 35 744 33 277

Kapitał własny 92 051 78 223 20 807 18 356

Kapitał podstawowy 1 455 1 455 329 341

Ilość akcji zwykłych 14 552 14 552 14 552 14 552

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,91 2,17 0,43 0,52

Wartość księgowa na jedną akcję 6,33 5,38 1,43 1,26

Dane jednostkowe

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 198 013 1 111 846 273 789 265 687

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 740 36 169 7 254 8 643

Zysk (strata) brutto 29 787 36 611 6 807 8 749

Zysk (strata) netto 23 901 29 464 5 462 7 041

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 674 8 696 -1 297 2 078

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 701 2 053 -3 131 491

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -17 096 -12 143 -3 907 -2 902

Przepływy pieniężne netto, razem -36 471 -1 394 -8 335 -333

Aktywa, razem 264 050 234 291 59 686 54 979

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 157 522 137 950 35 606 32 371

Zobowiązania długoterminowe 2 473 375 559 88

Zobowiązania krótkoterminowe 155 049 137 575 35 047 32 283

Kapitał własny 106 528 96 341 24 080 22 607

Kapitał zakładowy 1 455 1 455 329 341

Liczba akcji (w szt.) 14 552 000 14 552 000 14 552 000 14 552 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,64 2,02 0,37 0,49

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,64 2,02 0,37 0,49

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,32 6,62 1,65 1,55

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,32 6,62 1,65 1,55

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00 0,80 0,23 0,19

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

QSr 04.2016.pdf Skonsolidowany Rozszerzony Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-01 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu

2017-03-01 Remigiusz Talarek Wiceprezes Zarządu

2017-03-01 Tomasz Czapla Wiceprezes Zarządu

2017-03-01 Piotr Burwicz Członek Zarządu