| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2015 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2015 | obejmujące okres | od 2015-01-01 do 2015-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2014 | obejmujące okres | od 2014-01-01 do 2014-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2015-08-31 | |||||||||||||||
| KOSZALIÑSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waryńskiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 37 49 700 | 094 37 49 783 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k., 61-131 Poznań, ul. Abpa A. Baraniaka 88 E. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 141 317 | 137 870 | 34 183 | 32 996 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 092 | 6 827 | 748 | 1 634 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 014 | 6 208 | 729 | 1 486 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 350 | 4 929 | 568 | 1 180 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 728 | 6 745 | 1 869 | 1 614 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 924 | -4 840 | -1 191 | -1 158 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 321 | -2 102 | -320 | -503 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 483 | -197 | 359 | -47 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 131 930 | 125 174 | 31 454 | 29 368 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 092 | 62 686 | 15 996 | 14 707 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 128 | 14 314 | 3 130 | 3 358 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42 391 | 37 973 | 10 107 | 8 909 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 64 838 | 62 488 | 15 458 | 14 661 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 214 | 1 195 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,45 | 3,04 | 0,35 | 0,73 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39,96 | 38,52 | 9,53 | 9,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-P 2015 raport biegłego rewidenta.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-P 2015 oświadczenie Zarządu - rzetelność.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-P 2015 oświadczenie Zarządu - audytor.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-08-21 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2015-08-21 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-P 2015 sprawozdanie Zarządu.pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 70 445 | 67 762 | 66 621 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 140 | 318 | 618 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 66 769 | 64 101 | 62 644 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 735 | 882 | 819 | |||
| Nieruchomości | 735 | 782 | 719 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 100 | 100 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 100 | 100 | ||||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 100 | 100 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 801 | 2 461 | 2 540 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 801 | 2 461 | 2 540 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 61 485 | 57 412 | 67 900 | |||
| Zapasy | 30 080 | 33 285 | 32 843 | |||
| Należności krótkoterminowe | 28 813 | 23 093 | 30 577 | |||
| Od jednostek powiązanych | 394 | 247 | 512 | |||
| Od pozostałych jednostek | 28 419 | 22 846 | 30 065 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 358 | 777 | 4 406 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 358 | 777 | 4 406 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 100 | 2 | 124 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 258 | 775 | 4 282 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 234 | 257 | 74 | |||
| A k t y w a r a z e m | 131 930 | 125 174 | 134 521 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 64 838 | 62 488 | 63 364 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 57 394 | 53 341 | 53 341 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 350 | 4 053 | 4 929 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67 092 | 62 686 | 71 157 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 11 188 | 9 959 | 10 776 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 404 | 426 | 435 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8 274 | 7 701 | 7 533 | |||
| długoterminowa | 6 842 | 6 269 | 6 445 | |||
| krótkoterminowa | 1 432 | 1 432 | 1 088 | |||
| Pozostałe rezerwy | 2 510 | 1 832 | 2 808 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 510 | 1 832 | 2 808 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 128 | 14 314 | 14 393 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 128 | 14 314 | 14 393 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 391 | 37 973 | 45 472 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 45 | 307 | 193 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 41 644 | 37 075 | 44 561 | |||
| Fundusze specjalne | 702 | 591 | 718 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 385 | 440 | 516 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 385 | 440 | 516 | |||
| długoterminowe | 279 | 307 | 331 | |||
| krótkoterminowe | 106 | 133 | 185 | |||
| P a s y w a r a z e m | 131 930 | 125 174 | 134 521 | |||
| Wartość księgowa | 64 838 | 62 488 | 63 364 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 39,96 | 38,52 | 39,06 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 911 | 911 | 911 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | 911 | 911 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 911 | 911 | 911 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 911 | 911 | 911 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 141 317 | 137 870 | |||
| od jednostek powiązanych | 1 731 | 3 261 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 133 053 | 129 590 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 264 | 8 280 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 116 407 | 109 351 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 110 330 | 103 043 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 077 | 6 308 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 24 910 | 28 519 | |||
| Koszty sprzedaży | 7 487 | 7 768 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 14 122 | 14 281 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 301 | 6 470 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 672 | 1 159 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 107 | 151 | |||
| Dotacje | 81 | 129 | |||
| Inne przychody operacyjne | 484 | 879 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 881 | 802 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 788 | 682 | |||
| Inne koszty operacyjne | 93 | 120 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 092 | 6 827 | |||
| Przychody finansowe | 639 | 296 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 160 | 268 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 479 | 28 | |||
| Koszty finansowe | 717 | 915 | |||
| Odsetki w tym: | 704 | 902 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 13 | 13 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 014 | 6 208 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | 3 014 | 6 208 | |||
| Podatek dochodowy | 664 | 1 279 | |||
| część bieżąca | 1 026 | 1 580 | |||
| część odroczona | -362 | -301 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | 2 350 | 4 929 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 474 | 5 564 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,91 | 3,43 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 62 488 | 58 435 | 58 435 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 62 488 | 58 435 | 58 435 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 53 341 | 49 382 | 49 382 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 053 | 3 959 | 3 959 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 053 | 3 959 | 3 959 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 4 053 | 3 959 | 3 959 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 57 394 | 53 341 | 53 341 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 053 | 3 959 | 3 959 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 053 | 3 959 | 3 959 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 053 | 3 959 | 3 959 | ||
| 4 053 | 3 959 | 3 959 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Wynik netto | 2 350 | 4 053 | 4 929 | ||
| zysk netto | 2 350 | 4 053 | 4 929 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 64 838 | 62 488 | 63 364 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64 838 | 62 488 | 63 364 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 350 | 4 929 | ||
| Korekty razem | 5 378 | 1 816 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 3 833 | 3 259 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -520 | -64 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 583 | 737 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -106 | -148 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 228 | 1 691 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 204 | 1 141 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 720 | -10 585 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 247 | 6 039 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -371 | -254 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 728 | 6 745 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 227 | 151 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 127 | 151 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 100 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | 100 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 100 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 5 151 | 4 991 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 151 | 4 991 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 924 | -4 840 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 2 944 | 2 012 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | 2 306 | 679 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | 638 | 1 333 | ||
| Wydatki | 4 265 | 4 114 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 058 | 2 762 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 658 | 677 | ||
| Odsetki | 542 | 670 | ||
| Inne wydatki finansowe | 7 | 5 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 321 | -2 102 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 483 | -197 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 483 | -197 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 775 | 4 480 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 258 | 4 283 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 563 | 3 546 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-P 2015 informacja dodatkowa.pdf | |||
