| Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym tj. w dniu 12 lutego 2014 roku Emitent otrzymał dokumenty, z których wynika, że NEXTBIKE POLSKA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "NEXTBIKE" lub "kredytobiorca") zawarła w dniu 11 lutego 2014 roku z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie umowę kredytową nr U0002488456860 o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności. Na podstawie umowy bank zobowiązał się udzielić NEXTBIKE kredytu w kwocie 7.500.000 zł na finansowanie bieżącej działalności. Środki wypłacone z tytułu kredytu kredytobiorca zobowiązał się przeznaczyć na krótkoterminowe finansowanie majątku obrotowego, przy czym pierwsze wykorzystanie kredytu może nastąpić wyłącznie na całkowitą spłatę zadłużenia kredytobiorcy wobec wierzycieli wskazanych w umowie. Kwota kredytu zostanie udostępniona kredytobiorcy po spełnieniu warunków, określonych w umowie, w tym w szczególności po skutecznym ustanowieniu wskazanych zabezpieczeń (w przypadku zastawu za wystarczające uznaje się złożenie opłaconych wniosków do sądu), jednak nie pó¼niej niż do dnia 31 marca 2014 roku. Kredyt zostanie spłacony w terminie 40 miesięcy od dnia jego uruchomienia, przy czym kredyt spłacany będzie w równych ratach miesięcznych począwszy od dnia 31 marca 2014 roku. Kredyt jest oprocentowany wg stawki zmiennej, obliczanej na podstawie WIBOR 3M. Bank pobiera m.in. prowizję przygotowawczą, od wcześniejszej spłaty kredytu, z tytułu pokrycia opłat wnoszonych przez bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu udzielenia kredytu. Zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowi: 1) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych kredytobiorcy, prowadzonych w banku, 2) poręczenie wg prawa cywilnego Emitenta wraz z oświadczeniem poręczyciela o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 15.000.000 zł, przy czym bank może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie 24 miesięcy od dnia rozwiązania umowy lub wymagalności całości i zobowiązania, 3) gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego do wysokości 46,6% przyznanej kwoty kredytu (kwota gwarancji: 3.495.000 zł, wartość pomocy: 111.778,95 EUR) na okres 27 miesięcy, wraz z wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 6.990.000 zł, przy czym Bank Gospodarstwa Krajowego może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w przypadku niespłaconych zobowiązań kredytobiorcy z tytułu zrealizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji w terminie do dnia 10 maja 2019 roku, 4) zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz banku na majątku kredytobiorcy tj. rowery oraz wyposażenie stacji rowerowych, stanowiących własność kredytobiorcy o wartości 11.286.296,23 zł wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy z tytułu przedmiotu zastawu na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, przy czym bank może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie 24 miesięcy od dnia rozwiązania umowy lub wymagalności całości i zobowiązania, 5) przelew praw na rzecz banku z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej wyżej wskazanego majątku kredytobiorcy w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 11.286.296,23 zł, 6) potwierdzona cesja wierzytelności ze wskazanych w umowie kontraktów na obsługę miejskich systemów rowerowych oraz umów dzierżawy nośników reklamowych i umów obsługi stacji rowerowych (stacje sponsorskie). Kredytobiorca zobowiązany jest m.in. do utrzymywania w całym okresie kredytowania wpływów na rachunki prowadzone w banku na wskazanym w umowie poziomie, niezaciągania oraz niedopuszczenia do powstania dodatkowych zobowiązań finansowych kredytobiorcy w okresie obowiązywania umowy bez uprzedniej pisemnej zgody banku, zapewnienia by wszelkie wierzytelności banku w stosunku do niego, wynikające z umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w każdym zakresie, w stosunku do obecnych i przyszłych zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań kredytobiorcy wobec innych wierzycieli, pozostawienia w spółce całego zysku netto w całym okresie kredytowania, dostarczenia do banku określonych dokumentów we wskazanych w umowie terminach. Kredytobiorca zobowiązał się również, że poza tokiem zwykłej działalności nie dokona zbycia, nie wynajmie, nie wydzierżawi ani w inny sposób nie rozporządzi oraz nie obciąży istotnego składnika swojego mienia tytułem zabezpieczenia wierzytelności osób trzecich. Spory wynikające z umowy strony poddały właściwości sądu właściwego miejscowo dla siedziby banku. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę). Pozostałe warunki wykonania umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. | |
