BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-08-31

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 2015-08-31

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

BI6 wprowadzenie.pdf

Plik Opis

Plik Opis

BI6 list zarządu.pdf

Plik Opis

BI6 spr emitenta.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2014 rok

2015 roku

Przychody z lokat 275 667

Koszty funduszu netto 200 417

Przychody z lokat netto 75 250

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -187 67

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 3 -292

Wynik z operacji -109 25

Zobowiązania 31 37

Aktywa 11 918 12 546

Aktywa netto 11 887 12 509

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 105 266 109 779

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,92 113,95

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,04 0,23

1 półrocze 2014 rok

2015 roku

Aktywa 11 918 12 546

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 591 702

Należności 350 122

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 9 004 10 960

dłużne papiery wartościowe 8 064 8 389

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 954 762

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 19 0

Zobowiązania 31 37

Aktywa netto (I-II) 11 887 12 509

Kapitał funduszu 4 111 4 624

Kapitał wpłacony 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -114 450 -113 937

Dochody zatrzymane 8 031 8 143

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 274 5 199

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 758 2 944

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -255 -258

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 11 887 12 509

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 105 266 109 779

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,92 113,95

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 101 512

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,92

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2015-01-01 od 2014-01-01 od 2014-01-01

do 2015-06-30 do 2014-12-31 do 2014-06-30

Przychody z lokat 275 667 330

Dywidendy i inne udziały w zyskach 15 109 43

Przychody odsetkowe 260 558 287

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 9 22 10

Odsetki od papierów wartościowych 249 536 277

Odpis dyskonta 2 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 200 430 216

Wynagrodzenie dla towarzystwa 176 380 193

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 6 9 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 27 13

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 7 14 7

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 13 0

Koszty funduszu netto (II-III) 200 417 216

Przychody z lokat netto (I-IV) 75 250 114

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -184 -225 -102

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -187 67 -73

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 -292 -29

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wynik z operacji -109 25 12

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,04 0,23 0,11

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,04 0,23 0,11

od 2015-01-01 od 2014-01-01

do 2015-06-30 do 2014-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -622 -1 155

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 12 509 13 664

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -109 25

przychody z lokat netto 75 250

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -187 67

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 -292

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -109 25

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -513 -1 180

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -513 -1 180

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -622 -1 155

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 11 887 12 509

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 12 201 13 096

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 4 513 10 371

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 4 513 10 371

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 513 10 371

saldo zmian -4 513 -10 371

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 105 266 109 779

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 080 343 1 075 830

saldo zmian 105 266 109 779

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 101 512 108 195

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,03 0,23

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113,95 113,72

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 112,92 113,95

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,90 0,20

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,92 113,48

data wyceny 2015-06-30 2014-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,87 114,27

data wyceny 2015-01-30 2014-10-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 112,92 113,93

data wyceny 2015-06-30 2014-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,92 113,95

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,64 3,18

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,44 2,90

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,07

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2015-01-01 od 2014-01-01 od 2014-01-01

do 2015-06-30 do 2014-12-31 do 2014-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 402 1 189 644

Wpływy 87 152 102 899 39 996

Z tytułu posiadanych lokat 18 601 13

Dywidendy 18 95 13

Odsetki od obligacji 0 506 0

Z tytułu zbycia składników lokat 87 111 102 262 39 959

Akcje i prawa z nimi związane 1 955 160 159

Obligacje 14 654 1 089 869

Prawa pochodne 701 2 126 1 095

Depozyty 69 801 98 887 37 836

Pozostałe 23 36 24

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 10 23 12

Wydatki 86 750 101 710 39 352

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 86 525 101 281 39 115

Akcje i prawa z nimi związane 186 176 169

Obligacje 14 494 0 0

Prawa pochodne 851 2 054 1 100

Depozyty 70 993 99 051 37 846

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 178 383 195

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 9 6 3

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 25 26 26

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 13 14 13

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -513 -1 180 -590

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 513 1 180 590

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 513 1 180 590

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -111 9 54

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 702 693 693

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 591 702 747

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

BI6 inf dodatkowa.pdf

Plik Opis

BI6 osw zarządu.pdf

Plik Opis

BI6 osw depozytariusza.pdf

Plik Opis

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6.pdf

1 półrocze 2014 rok

2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 834 940 7,89 2 603 2 561 20,42

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 7 10 0,08

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 8 431 8 064 67,66 8 590 8 389 66,87

Instrumenty pochodne 0 6 0,05 0 -19 0,15

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 954 1 954 16,40 762 762 6,07

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2015 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 6 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2014 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 19 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 212 RZECZPOSPOLITA POLSKA 18 19 0,16

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 348 RZECZPOSPOLITA POLSKA 15 20 0,17

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 608 RZECZPOSPOLITA POLSKA 99 109 0,92

Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 140 RZECZPOSPOLITA POLSKA 40 48 0,40

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 004 RZECZPOSPOLITA POLSKA 26 24 0,20

ENEA S.A. (PLENEA000013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 996 RZECZPOSPOLITA POLSKA 16 16 0,13

ENERGA S.A. (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 932 RZECZPOSPOLITA POLSKA 25 21 0,18

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 364 RZECZPOSPOLITA POLSKA 19 14 0,11

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 632 RZECZPOSPOLITA POLSKA 59 67 0,57

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 8 RZECZPOSPOLITA POLSKA 59 53 0,45

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 160 RZECZPOSPOLITA POLSKA 20 8 0,07

mBank S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 60 RZECZPOSPOLITA POLSKA 10 25 0,21

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 008 RZECZPOSPOLITA POLSKA 20 25 0,21

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 616 RZECZPOSPOLITA POLSKA 64 67 0,56

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 440 RZECZPOSPOLITA POLSKA 55 106 0,89

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7 568 RZECZPOSPOLITA POLSKA 26 50 0,42

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 984 RZECZPOSPOLITA POLSKA 136 124 1,04

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 260 RZECZPOSPOLITA POLSKA 91 112 0,94

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 308 RZECZPOSPOLITA POLSKA 14 11 0,09

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 848 RZECZPOSPOLITA POLSKA 22 21 0,18

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 7 950 8 431 8 064 67,66

Obligacje 7 950 8 431 8 064 67,66

DS1015 (PL0000103602) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAÑSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2015-10-24 stałe 6,25 1 000,00 7 950 8 431 8 064 67,66

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 20 0 6 0,05

FUTURES, Indeks WIG20, FW20U1520, 2015-09-18 (PL0GF0007278) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA Indeks WIG 20 20 0 6 0,05

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 954 1 954 16,39

O/N, 1D, 2015-07-01 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 1,05 954 000,00 954 954 000,00 954 8,00

Terminowa, 92D, 2015-09-30 Bank Millennium S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 2,05 1 000 000,00 1 000 1 000 000,00 1 000 8,39

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI6 Nota 1.pdf

1 półrocze

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 11

Z tytułu odsetek 339

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 półrocze

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 31

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

BANK BPH S.A. zł 591 591

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

BANK BPH S.A. zł 682 682

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

BI6 Nota 5.pdf

BI6 Nota 6.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Szczegóły dotyczące noty 6 znajdują się w załączniku przy nocie 5

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2015 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -187 3

Dłużne papiery wartościowe -5 -166

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: 0 0,00 0,00 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 176

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat) 0

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) 0

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-08-31 PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU .

2015-08-31 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2015-08-31 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-08-31 . . .