KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr10/2014
Data sporządzenia: 2014-02-14
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Szacunkowe zobowiązania MCI Management S.A. na 31.12.2013 roku - informacja poufna (uzupełnienie RB 8/2014)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
MCI Management S.A. (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do RB 8/2014 z dnia 12 lutego 2014 r., podaje szczegółowe szacunkowe informacje na temat zadłużenia Spółki na dzień 31.12.2013 r. a) obligacje notowane na Catalyst (zobowiązania zewnętrzne) 120 295 tys. PLN b) zobowiązania do funduszy z Grupy MCI (zobowiązania wewnętrzne) 50 982 tys. PLN c) rezerwy i podatki odroczone 21 743 tys. PLN Łącznie 193.020 tys. PLN W ramach zarządzania środkami pieniężnymi Grupa MCI stosuje cash pool wewnętrzny – nadwyżki finansowe są lokowane w podmiotach z Grupy MCI, głównie w funduszach inwestycyjnych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MCI MANAGEMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
MCIFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater53
(ulica)(numer)
22 540 73 8022 540 73 81
(telefon)(fax)
[email protected]www.mci.pl
(e-mail)(www)
899-22-96-521932038308
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-14Magdalena Pasecka Członek Zarządu
2014-02-14Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu