FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

TRUE korekta

Raport bieżący nr 15 / 2015

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2015-07-31

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN Warsaw Equity TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-549 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PIĘKNA 18

(ulica) ( numer)

22 440 73 50 22 468 08 20 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.warsawequitytfi.com

(NIP) (REGON) (WWW)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2015 dotyczącego błędnej wyceny na dzień 30 czerwca 2015 roku wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny, Fundusz przedstawia korektę raportu nr 15/2015 o wycenie wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Plik Opis

PLN

2015-06-30 2015-03-31

145 286 810,96 158 900 467,60

1 458,97 1 595,67

2015-07-31 Jerzy Krok Prezes Zarządu